Descrição sumária

Em busca da satisfação e comodidade de nossos clientes, o SafiraERP oferece o recurso de suporte online. O mesmo trata-se de um meio interativo de comunicação entre o usuário e profissional qualificado SafiraERP, que através dos relatos feitos pelo próprio usuário identifica o problema e tenta solucioná-lo da melhor forma possível.

Dica: Recomenda-se a instalação do programa Adobe Flash Player no computador que está sendo utilizado (caso não haja), para melhor funcionamento do recurso. Válido ressaltar que o mesmo opera sem o Adobe Flash Player, porém com algumas limitações. Para download do Flash Player acesse:   http://get.adobe.com/br/flashplayer/

Nota: Horário de atendimento: segunda à quinta de 8h às 18h e nas sextas de 8h às 17h.

Procedimentos

1. Home SafiraERP → Atendimento Online;
2. Acesse a home do site  SafiraERP  http://www.safiraerp.com.br/site/;
3. Observe que no canto superior direito há um ícone nomeado "Atendimento ONLINE, bate papo ao vivo", que deverá ser clicado  ;
4. Ao clicar no ícone uma nova janela será aberta automaticamente e exibido um formulário para preenchimento;
5. Faça a seleção do departamento para o qual deseja atendimento, se deseja atendimento ao suporte clique no ícone  ;
6. Insira o nome, e-mail, pergunta que deseja realizar e clique em "Iniciar conversa";
7. O usuário pode ainda no ato de preenchimento do formulário ativar a check box disposta abaixo do campo "e-mail", para que o histórico da conversa seja redirecionado ao e-mail cadastrado no formulário após encerramento da seção;
8. Aguarde até um de nossos analistas realizem atendimento.

Atenção: O processo pode levar alguns minuto, por favor aguarde.

Nota: Ao final da seção, o cliente pode ainda selecionar a opção de impressão do histórico do atendimento clicando no ícone de impressão.

Exemplos ou casos de uso

Solução rápida para diversos problemas ocorridos, sendo um deles o manuseio incorreto de alguma ferramentas do sitema por parte de seus usários.

Descrição sumária

OPaf, trata-se de aplicativo desenvolvido para possibilitar o envio de comandos ao Software Básico do ECF, todo usuário de ECF terá de fazer uso de um OPAF-ECF devidamente homologado de acordo com os requisitos estabelecidos em legislação. Como qualquer outro aplicativo, OPaf necessita de renovação. O procedimento é simples e será feito em parceria com o suporte Safira ERP, siga os procedimentos abaixo.

Nota: A renovação da licença do OPaf será necessária sempre que ao logar em OPV (Tela de pré-venda), for exibida a mensagem de: "A licença do programa expirou, favor entrar em contato com fornecedor do sistema".

Pré-requisitos

Antes de iniciar o processo de renovação do OPaf é necessário que o responsável pelo procedimento esteja ciente dos pré-requisitos da operação, sendo eles:

-O usuário responsável pela renovação deverá portar a senha de administrador do programa.

-Ter impressora ECF conectada ao computador, estando a mesma configurada e dentro das normas de bom funcionamento.

Procedimentos

Válido salientar que o processo de renovação da licença OPaf será composta por duas etapas, sendo elas: 1-Gerar requisição de licença e 2-Importar licença.

Gerando requisição de licença: Após logar em OPv e constatada a necessidade de atualização da licença OPaf, o usuário deverá seguir os seguintes parâmetros ;

1. Meu computador →  Disco Local →  OPaf  → Configurador;
   

2. O usuário deverá primeiramente realizar a exclusão da licença expirada "LICREQ042038...", localizada na pasta "Configurador" fazendo uso do caminho descrito no item 1;

3. Faça a exclusão da mesma e dê continuidade ao procedimento;

4. Após exclusão da licença expirada, uma nova licença deverá ser requisitada através dos comandos descritos abaixo;
5. Meu computador → Disco Local → OPaf → Configurador → Configurador.exe;
6. Ao executar o configurador OPaf, o usuário deverá realizar autenticação no sistema com login: suporte e senha: idbrasil e dessa forma dar continuidade à renovação; 
7. Na aba PAF-ECF há um campo nomeado "Licença" e neste, duas opções: 1-Gerar requisição de licença e 2-Importar licença, clique na opção "Gerar requisição de licença"; 
8. A requisição solicitada estará armazenada na mesma pasta da antiga licença, pasta nomeada "Configurador";
9. Após a realização da requisição verifique se a mesma encontra-se devidamente localizada na pasta "Configurador", a mesma se fazendo presente na pasta, é hora  de comunicar ao suporte;
10. Deve ser enviado por e-mail ao suporte Safira ERP, o arquivo de requisição da licença que foi gerada;
11. Tendo realizado todos esses procedimentos, aguarde retorno da equipe de suporte.

Nota: O contato com suporte Safira pode ser realizado através do e-mail suporte@officedata.com.br

1. Meu computador →  Disco Local →  OPaf  → Configurador;
2. Cole o arquivo que foi recebido da equipe de suporte na pasta configurador descrito no item 1, tendo feito esse procedimento prossiga fazendo uso do configurador de OPaf;
3. Meu computador → Disco Local → OPaf → Configurador → Configurador.exe;
   
4. Na aba PAF-ECF há um campo nomeado "Licença" e neste, duas opções: 1-Gerar requisição de licença e 2-Importar licença, clique na opção "Importar licença";
5. Uma nova tela será aberta, selecione o arquivo que foi colado na pasta e espere até que a mensagem: "A importação foi realizada com sucesso" seja exibida para confirmação da realização do processo, clique em "Ok" e finalize a ação. 
   

Exemplos ou casos de uso

O procedimento de renovação da licença deverá ser feito sempre que houver expiração da mesma, dessa forma os usuários do sistema terão acesso as funções relacionadas a pré-venda e de emissão de cupom fiscal normalmente.

Descrição sumária

Como em todo sistema,  é  fundamental que alguns pré-requisitos sejam atendidos, para que desta forma haja um funcionando satisfatoriamente do sistema.

Pré-Requisitos

São pré-requisitos para utilização do sistema SafiraERP:

1) Navegador homologado:

Alguns relatos, são transmitidos a nossa equipe de suporte, casos estes que só ocorrem apenas com alguns usuários, como empresas cadastradas que são estão disponíveis para seleção, informações que não podem ser vistas por completo, telas que não abrem, dentre outras. Muitos destes relatos, tem íntima ligação com a versão do navegador em uso pelo cliente, já que, ocorrem para uns e para outros não. Para que o sistema opere 100%, é preciso que esteja sendo utilizada uma versão estável, ou seja, (homologada), por isso exigimos que nossos clientes usem versões especificas dos navegadores: Mozilla Firefox, Chrome e IE.São estas:

* Mozilla Firefox - 19.0 / 15.0

(Link para download de todas a versões - Mozilla)

* Chrome - 26.0

(link para download versão Chorme 26.0)

*IE - 10.0

(link para download versão IE 10.0)

Dica: Caso tenha alguma dificuldade neste link´s, sites de busca como google, ask e demais podem ser uteis.

2) Versão JAVA:

É necessário que a versão do Java seja a mais atual possível, caso esta exigência não seja atendida, processos como emissão de boletos e outros irão ser prejudicados. A versão mais atual do JAVA pode ser verificada direto no website da mesma.

http://www.java.com/pt_BR/download/help/index_installing.xml

Versão atual Java 7.45

Descrição sumária

Disponibilização da listagem de servidores SMTP e suas respectivas portas, para configuração de e-mail no SafiraERP.

Procedimentos

Gmail

Servidor SMTP: smtp.gmail.com

Porta SMTP: 465

Yahoo

Atenção: Para o provedor Yahoo, vale ressaltar  que dependendo de como está registrado seu e-mail, está cofiguração pode não servir. Como por exemplo se o seu e-mail for @yahoo.com (sem.br). Caso seja yahoo com.br siga as orientações abaixo.

Servidor SMTP : smtp.mail.yahoo.com.br

Porta SMTP: 25 Caso não consiga enviar mensagens, experimente modificar a porta para 587

IG

Servidor SMTP : smtp.ig.com.br
Porta SMTP: 25

UOL

Servidor SMTP : smtps.uol.com.br
Porta SMTP: 25

BOL

Servidor SMTP : smtp.bol.com.br
Porta SMTP: 25

Click21

Servidor SMTP : smtp.click21.com.br
Porta SMTP: 25

Terra

Servidor SMTP : smtp.sigla_da_operadora.terra.com.br
Porta SMTP: 25

Globo.com

Servidor SMTP : smtp.globo.com
Porta SMTP: 25 

Descrição sumária

Com o cadastro de feriados, o usuário responsável por tal atividade registra no sistema os feriados de ordem nacional ou municipal. 

Nota: Realizando o cadastro dos feriados nos sistema, os usuários do sistema só tem a ganhar, já que poderá ser criado um cronograma de pagamentos, programação e etc... com base nas datas registradas no sistema. 

Procedimentos

1. SafiraBase → Cadastros  → Feriados → Feriados;
2. Com o caminho acima descrito o usuário terá acesso à tela de acompanhamento de feriados, onde são exibidos todos os feriados já cadastrados no sistema;
3. O usuário pode em qualquer momento utilizar as setas de pesquisa (Direita/esquerda), localizadas acima da grade, para localizar e visualizar os feriados cadastrados;
4.  Novo Cadastro: Para incluir um novo registro de feriado, clique em "Incluir" (+);
5. Uma nova tela será aberta, preencha corretamento os campos: Nome do feriado, data, e demais. Caso o feriado que esteja sendo cadastrando não se trate de um feriado nacional, desmarque o check "Nacional" localizado ao final da tela. Ao desmarcar o "Check", os campos "UF e "Cidade" ficaram ativos para seleção;
6.  Selecione o estado e cidade e para finalizar o processo de cadastro de feriado clique em "Gravar";
7. Feriados nacionais: Caso queira incluir de uma única vez todos os feriados nacionais do ano corrente, o usuário deve clicar no ícone da bandeira, localizado acima da grade, uma nova tela será aberta onde deverá ser digitado o ano corrente, seguido  de "Confirmar";
8. Feriados estaduais: Caso queira incluir de uma única vez todos os feriados estaduais do ano corrente, o mesmo deve clicar no ícone calendário, localizado acima da grade, deverá ser digitado o ano corrente, seguido  de "Confirmar";
   
9. O feriado cadastrado agora também será listado na tela de acompanhamento exibida no inicio;

Nota: Todo e qualquer cadastro pode ser excluído e editado a qualquer hora.

Descrição sumária

Realizando cadastro de Pessoa Jurídica.

Campos principais

Ativo - Para indicar que o cadastro de uma empresa está sendo usado, o campo deverá estar

marcado.

Motivo de inativação - Caso o componente "Ativo" esteja desmarcado, isso significa que está pessoa encontra-se desativada, ou seja, não é mais realizado nenhum lançamento para a mesma. Com o componente desativado, insira na caixa de texto o motivo da inativação.

Procedimentos

1. SafiraBase → Cadastros → Pessoa Jurídica;
2.  Insira corretamente os dados da pessoa a ser cadastrada no sistema, tais como nome, CNPJ, telefone e outros;
   
3. Clique no botão "Gravar" ou tecla de atalho (Ctrl+S) para efetuar a ação;
4. Após clicar em "Gravar", uma janela com a mensagem "Deseja associar todas as empresas a essa pessoa" será exibida
5. Opções de exbidas: 
6.  “OK” = Só deve ser clicado nesta opção, quando a pessoa jurídica que está sendo cadastrada for de uso comum tanto para Matriz e filial. 
7. Exemplo: Empresas: 1- Office Data e 2- Office Data filial, 
8.                 Pessoa jurídica a ser cadastrada no sistema: Unistaff Suporte Empresarial (Esta pessoa jurídica possui um único CNPJ e presta serviço para as duas empresas 1-Office Data e 2- Office Data filial), neste caso a opção seria "OK". 
9. "Cancelar" = Ao clicar em cacelar, a gravação do cadastro é mantida, sendo cancelado apenas a associação da pessoa jurídica as empresas.

10. Nota: Ao optar em cancelar, nenhuma empresa será associada a pessoa jurídica em questão cadastrada, por isso faz necessário que a associação seja feita manualmente na aba "Associações/inscrição estadual". Veremos isso mais adiante.

11. Na aba seguinte, nomeada "Outros", as grades de contatos, endereços e campos personalizados ficarão ativas e disponíveis para adição das informações. Clique em Incluir "+" e preencha os dados
12. Depois da inserção dos dados no sistema, uma mensagem de confirmação da associação da pessoa que está sendo cadastrada à todas as empresas será exibida no visor. Se esse for o objetivo, selecione a opção "sim" para associar, ou  clique em "cancelar" e vá até a aba "Associações / Inscrição estadual" para fazer o processo manualmente;
13. Na aba associação / Inscrição estadual, podem ser realizados três processos; 1- Associação de empresas, 2-inclusão de Inscrição estadual e 3- Criação de contas contábeis para a pessoa jurídica;

14. Atenção: Importante salientar que a incrição estadual solicitaba na aba "Associação/ Inscrição estadual" trata-se da inscrição da empresa do cadastro, e não das empresas associadas.

15. (1) -  Associando uma nova empresa: Para associar uma nova empresa a pessoa jurídica do cadastro, clique na aba "Associação/Inscrição estadual, seguido do clique em incluir (+), na grade "Empresa", ou caso o cadastro já tenha sido feito faltando apenas associar as empresa clique em "Alterar registro", selecione a empresa que deseja associar, de acordo com os nomes disponíveis e clique em "Gravar";
16. Caso seja necessário realizar alguma alteração nos cadastros já existentes no sistema, basta que o usuário clique em "Alterar registro", realize as mudanças e clique em "OK"/ "Gravar" ao fianal de cada processo;
17. Após terem sido inclusas as empresas associadas, clique em "Criar contas"; 
18. Uma nova tela será aberta, e nesta serão exibidos grupos, selecione o grupo a qual a pessoa jurídica representa e clique em "Criar contas contábeis";
19. Uma mensagem de confirmação da operação será exibida, confirme e de continuidade ao procedimento;
20. Na grade abaixo de "Empresa", realiza-se o cadastro de inscrição estadual;
21.  Clique em incluir (+) na grade "Inscrição estadual", selecione o estado, enquadramento, número da inscrição e dependendo do que se esteja sendo cadastrado, ative o campo "Contribuinte substituto" e clique em "Gravar" para que a inclusão seja salva;
22. Na última aba "Serviços do prestador/ Tabela de preço", são feitos os cadastros de atividades realizadas e a tabela de preço a ser usada em cada operação;
23. Na grade "Código do serviço / Atividade, clique em incluir, selecione a operação  destinada ao cadastro e clique em "Ok" para que seja salvo;
24. Por fim, selecione a tabela de preço a ser usada por cada empresa, clique  em incluir, selecione a empresa que deseja definir tabela de preço usando as opções disponíveis e listadas na combo box, defina a tabela de preço a ser usada e em seguida clique em ''Ok" para salva o cadastro feito;
25. Ao final do processo de cadastro das grades de código de atividade e tabela de preço, clique em "Gravar" para que seja salvo no sistema, finalizando assim esta etapa.

Atenção: O Código do serviço / Atividade é de fundamental importância para a emissão de NFS-e.

Nota: O cadastro de empresas (multiempresa) é realizado a partir do cadastro de uma pessoa jurídica.

Exemplos ou casos de uso

O cadastro de empresas, clientes, fornecedor, e toda pessoa jurídica que tiver relação com o sistema deve ser cadastrada nesta tela.

Descrição sumária

Realizando o cadastramento de uma  pessoa física no SafiraERP.

Campos principais

Ativo - Para ativação do cadastro de uma empresa o campo deverá encontrar-se devidamente selecionado e para sua desativação o oposto, ou seja, campo desmarcado.

Motivo de inativação - Caso o componente ativo esteja desmarcado (desativado), insira na caixa de texto o motivo da inativação.

Procedimentos

1.  SafiraBase → Cadastros → Pessoa física;
2.  Insira corretamente os dados da pessoa a ser cadastrada no sistema;
3. Clique no botão "Gravar" ou tecla de atalho (Ctrl+S) para efetuar a ação;
4. Depois da inserção dos dados no sistema, o mesmo perguntará se há o desejo de  associar esta pessoa a todas as empresas, se esse for o objetivo selecione a opção "sim" para associar, ou vá até a aba "Associações" para fazer o processo manualmente;
5. Na aba nomeada "Outros", as grades de contatos, endereços e campos personalizados ficarão ativas e disponíveis para edição.

Atenção: O cadastramento do endereço é de suma importância  para o  bom funcionamento do sistema.

Dica:Os campos personalizados são utilizados para inserção de atributos necessários a uma pessoa, proporcionando assim uma ferramenta de grande valia para empresas que não possuem lugares específicos para tal atributos.

Exemplos ou casos de uso

Qualquer pessoa física que tenha relação profissional com a empresa, tem por medida de segurança encontrar-se  devidamente cadastrado, respeitando as especificações da tela de cadastro do sistema, ou seja, caso queira cadastrar um fornecedor e tal se trata de uma pessoa física, primeiro realiza-se o cadastro nesta tela e posteriormente criar-se uma conta de fornecedor para esta pessoa.

Descrição sumária

Como cadastrar um modelo de documento (contrato, proposta comercial, procuração).

Campos principais

Descrição do modelo - Campo destinado ao conteúdo do modelo

Variáveis do documento - Clicando nos botões das variáveis os valores são inseridos no conteúdo do modelo.

Procedimentos

1. SafiraBase → Cadastros → Modelos de documentos;
   
2. Insira o nome do modelo, a descrição e as variáveis do documento;

Atenção: Ao inserir uma variável no documento, não altere o conteúdo pois isso pode ocasionar erro.

Nota: Os modelos de contratos cadastrados nessa tela podem ser usados em um orçamento de serviço.

Exemplos ou casos de uso

Uma empresa que presta serviços e necessita de contratos semanais com os clientes, esse modelos podem ser cadastrados aqui e utilizados em um orçamento de serviços.

Descrição sumária

Esta é uma das principais telas de cadastro do SafiraERP, através desta, as empresas que farão parte do processo de gerenciamento podem então ser devidamente cadastradas no sistema.

Pré-requisitos

É  necessário que a empresa a ser cadastrada possua cadastro como pessoa física no sistema.

Procedimentos

1. SafiraBase → Cadastros → Empresas
   
2. Inicie com a escolha da pessoa jurídica, para qual deseja criar empresa, ao selecionar a pessoa jurídica já cadastrada anteriormente no sistema, alguns campos serão preenchidos de forma automática, de acordo com o que foi informado no cadastro da pessoa jurídica em questão;
3. Dê continuidade a seleção dos demais campos, endereço, pessoa responsável, inscrição estadual e etc;
4. Após selecionar todos os dados desta, clique em "Grava" para que a empresa seja criada de fato;
5. Na aba "Logomarca/ Filial" é possível adicionar uma logomarca para as empresas cadastradas, esse procedimento é feito também a partir de uma pessoa jurídica;
6. Para adicionar uma logomarca, vá até a aba "Filial / Marca", clique em incluir "+", selecione a pessoa jurídica seguido de clique em "OK" da grade para salvar a seleção feita na grade;
7. Após ter realizado a seleção da grade, clique sobre o o quadro "Imagem", uma tela de upload será aberta, uma logomarca com tamanho padrão de 151 x 76 pixels salva em seu computador e clique em "Gravar" para finalizar.

Dica: É recomendado que uma duplicação de empresas seja feita sempre que houver a criação de uma nova empresa titular do sistema, dessa forma todos as pessoas associadas serão transportadas para a nova empresa que está sendo criada. Dessa forma há otimização de tempo.

Nota: O cadastramento de empresa é um processo que requer planejamento e cautela, visto que o mesmo será usado constantemente no sistema..

Descrição sumária

Código do serviço prestado, lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003.

Procedimentos

1. → SafiraBase → Cadastros → Código Serviço NFS-e
   
2. Todos os serviços estarão pré-cadastrados de acordo com a tabela do GINFES (Gestão Inteligente de Nota Fiscal Eletrônica)
3. Havendo a necessidade de inserir um novo serviço, clique no botão incluir representado pelo simbolo (+) disposto na grade, insira os dados e em seguida clique em "Ok". É possível também alterar e excluir um registro já existentes.

Atenção: A inserção de códigos incorretos pode gerar grandes  transtornos, tal qual o  cálculo errôneo de impostos.

Nota: O cadastramento de códigos de serviços deve ser restrito a usuários que tenhas conhecimento no sistema operacional de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e).

Exemplos ou casos de uso

Caso haja a criação de um novo tipo de serviço  por parte de orgãos competentes como a prefeitura municipal, é importante lembrar que o mesmo também deverá ser registrado no sistema.

Descrição sumária

Códigos Fiscais de Operação ou CFOP, é um identificador das operações de aquisição e venda. Trata-se de um código numérico para identificação da natureza de circulação da mercadoria, ou ainda para prestação de serviço de transporte e de comunicação. É importante saber que é através deste código que se define se a operação fiscal terá ou não que recolher impostos.

Este FAQ tem por finalidade instruir os usuário SafiraERP como realizar o processo de cadastro dos códigos, que serão utilizados na emissão de notas fiscais de entrada e saída.

Pré-requisitos

Para realização deste procedimento, é necessario que se esteja com os cadastros dos grupos e subgrupos de CFOP dentro dos conformes.

Procedimentos

1.  SafiraBase → Cadastros → Legais → Códigos Fiscais de Operação (CFOP)
2. Para criar um novo cadastro de CFOP no sistema, clique em "Incluir" (+), Inicie o processo com escolha do grupo a qual a atividade irá pertencer, fazendo uso das opções disponíveis na combo box exibida no visor;
3. Em seguida, selecione o Subgrupo do mesmo;

Grupo: Identificar qual o tipo de operação (Entrada ou sáida de mercadoria), caso não se tenha grupos cadastrados no sistema, clique na figura resepresentada por uma mão, do lado direito do campo "Grupo", para cadastro dos grupos.           

SubGrupo-  Dever ser tomado os mesmo parâmetros tidos anteriormente em "Grupos", o que diferencia são apenas os niveis dos códigos inseridos

1. O próximo passo consiste em inserir o código e o título que são campos obrigatórios e uma descrição e um CFOP oposto caso seja necessários;
2. Para configuração do CFOP oposto, selecionar o código do mesmo usando as opções disponíveis na combo box do campo "CFOP oposto", no ato do cadastro ou posteriormente com edição de um cadastro.

Atenção: A edição dos Códigos Fiscais de Operação (CFOP) deve ser restritas somente a pessoas possuam conhecimentos no sistema operacional de notas fiscais de produtos.

Dica: No ambiente online da SEFAZ existe a tabela de CFOPs original, caso haja alguma alteração é recomendado que seja baseada no mesmo. http://www.sefaz.pe.gov.br/flexpub/versao1/filesdirectory/sessions398.htm

6.  Após preenchimento de todos os campo obrigatórios, clique em "Gravar" para salvar o cadatro dos dados.

7.  Editando um cadastro: Para realizar a edição de um cadastro anteriormente inserido no sistema, primeiro esolha o cadastro que deseja realizar alteração com auxílio das setas dispostas acima da grade, ou se preferir, clique na aba "Localizar";

8.  Após ter encontrado o cadastro a qual deseja alterar, clique em "Editar", faça as alterações necessáris e clique em "Gravar".

Descrição sumária

Como cadastrar um estado civil.

Procedimentos

1. → SafiraBase → Cadastros → Legais → Estados civis
   
2. Clique no botão incluir (+) para inserir um novo registro.
3. Digite a descrição do estado civil e grave (Ctrl+S).

Nota: Talvez não seja necessário alterar dados nessa tela porque todos os tipos de estados civis legais estão pré-cadastrado.

Descrição sumária

Como manipular o cadastro da Nomenclatura comum do Mercosul (NCM) no sistema.

Campos principais

Capítulo NCM - Refere-se aos dois primeiros dígitos do código NCM classificado pelo SH (Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias).

Código - Refere-se aos oito dígitos que compõem a NCM.

Descrição - Digite aqui a descrição de acordo com os dados da tabela da Receita Federal.

Pré-requisitos

O cadastro de capítulos NCM está atualizado, caso contrário, ao lado do campo "Capítulo NCM" há um ícone indicador, clique no mesmo para abrir a tela de cadastro de capítulo NCM.

Procedimentos

1. SafiraBase → Cadastros → Legais → Nomenclatura comum do Mercosul (NCM)
2. Para criar um novo registro clique no botão incluir (+) preencha os campos obrigatórios "Capítulo NCM", "Código" e "Descrição" e clique em "Gravar".
3. Para editar clique em "Alterar registro", perceba no canto superior direito que o formulário entrará em modo de alteração, faça as alterações necessárias e clique em "Gravar".

Atenção: Não é recomendado fazer alterações sem base na tabela da Receita Feral.

Nota: A classificação fiscal de mercadorias é de competência da SRF (Secretaria da Receita Federal).

Descrição sumária

Como manipular a tela de cadastro de naturezas jurídica

Procedimentos

1. SafiraBase → Cadastros → Legais → Naturezas jurídicas
   
2. Para inserir um novo registro clique no botão incluir (+), preencha os dados e  clique em "Gravar"
3. Para localizar um registro e excluir, entre na aba localizar dê um duplo clique no registro desejado, clique no botão "Excluir registro" (-) e confirme.

Atenção: Não é possível alterar os registro pois os mesmos são extraídos da tabela de Natureza jurídica da Receita Federal.

Descrição sumária

Como manipular a tela de cadastro de profissões de acordo com a lista de CBO (Classificação Brasileira de Ocupações)

Procedimentos

1. SafiraBase → Cadastros → Legais → Profissões (CBO)
   
2. Para cadastrar uma nova profissão no sistema clique no botão "Incluir" (+), preencha os campos obrigatórios e grave.
3. Para editar um registro selecione-o, tanto pesquisando pela aba "Localizar" quanto paginando pelas setas para direita ou esquerda na parte superior do formulário.

Atenção: Todas as profissões cadastradas estão de acordo com a listagem da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações) do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).

Descrição sumária

Realizando manipulação da tela cadastral de países no Safira ERP.

Procedimentos

1. SafiraBase → Localidades → Países
   
2. Para fazer a inserção de um país clique no botão "Incluir" simbolizado por: (+), insira o nome seguido do Código do país, de acordo com registros do (IBGE) e clique na opção "GRAVAR", para concluir o processo e assim salvar as alterações.
3. Deve-se inserir também os estados do país cadastrado anteriormente. Para isso clique em incluir (+), opção essa disposta na grade exibida na tela do programa. Será então aberta uma nova tela de cadastro de estados onde deve-se digitar o nome, código do IBGE e sigla do estado.
4. Caso haja a necessidade de alteração de um estado, selecione o mesmo, clique no botão "Alterar registro", e em seguida será aberta um tela com os dados preenchidos. Faça as alterações necessárias e as grave.

Dica: Para cadastrar todos os estados sequencialmente, clique no botão "Gravar +" , havendo o formulário sido preenchido o modo de inserção volta automaticamente.

É de fundamental importância que toda e qualquer alteração feita seja seguida do processo de gravação para que as informações alteradas sejam preservadas.

Descrição sumária

Cadastro de Estados e cidades no SafiraERP.

Procedimentos

1. SafiraBase → Cadastros → Localidades → Estados e cidades;

2. Para fazer o cadastramento de Estados e Cidades deve-se clicar no botão "Incluir (+)" fazendo então a inserção do País, Estado, Sigla do Estado, o Código do IBGE e por fim clique na opção "GRAVAR";

3. Após cadastrar estado e país, o mesmo processo deve ser repetido, só que desta vez para cadastrar as cidades do estado.

4. Na grade abaixo, clique em "Incluir" (+) e insira o código da cidade correspondente ao Estado já cadastrado, clique em “Ok” para preservar as informações.

5. Repita o processo sucessivamente conforme necessário.

6. Havendo a necessidade de alterar uma informação, faça a seleção do que deseja alterar e em seguida clique no botão "Alterar registro", faça as alterações desejadas e as grave.

Dica: A qualquer hora você pode consultar os códigos referentes a cada município segundo o IBGE através do link: http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1

Descrição sumária

Cadastro do tipo de endereço.

Procedimentos

1. Safira Base → Cadastros → Localidades → Tipo de endereço;
2. Para incluir um tipo de endereço no sistema, basta clicar na opção "Incluir (+)" e inserir os dados no campo.
3. Faça a seleção de umas das caixas dispostas no visor, sendo elas de seleção de dois tipo: Pessoa física ou Pessoa jurídica conforme o caso e depois clique na opção "Gravar" para concluir a ação.

Exemplos ou casos de uso

No campo nomeado: "Tipo de endereço" você especifica o tipo do mesmo, podendo ser de ordem legal, comercial  ou de cobrança.
 

Descrição sumária

Cadastro e inserção de logradouro no sistema.

Campos principais

Sigla - abreviatura do logradouro.

Descrição - nome do logradouro.

Procedimentos

1. Safira Base → Cadastros → Localidades → Tipo de logradouro;

2. Para inserir um logradouro no sistema clique em "Incluir (+)" e faça o preenchimento dos campos dispostos na tela. Os campos na tela são representados por dois: 1- "Sigla" que corresponde a abreviatura do logradouro e   2- "Descrição" para inserção do nome do logradouro;

3. Após essas etapas clique em "Gravar" para concluir o processo.

Exemplos ou casos de uso

Logradouro designa qualquer espaço público de um município, tais quais como avenidas, ruas, praças e afins.

Ex.: Sigla: Av. / Descrição: Avenida.

Descrição sumária

Como cadastrar feriados fixos estaduais.

Procedimentos

1. SafiraBase → Cadastros  → Feriados → Feriados fixos estaduais;

2. Clique no botão (+), insira nos campos em branco o nome do feriado, data do feriado e UF em seguida "Gravar";

3. Na aba "localizar" você faz consultas dos feriados cadastrados.

Nota: Os feriados fixos estaduais são os de vigência no Estado somente.

Descrição sumária

Para cadastrar feriados fixos nacionais no sistema.

Procedimentos

1. SafiraBase → Cadastros  → Feriados → Feriados fixos nacionais;

2. Clique no botão (+), insira nos campos em branco o nome do feriado e a data do feriado, em seguida "Gravar";

3. Na aba "localizar" você faz consultas dos feriados cadastrados.

Nota: Os feriados fixos nacionais são vigentes em todo o território nacional.

Descrição sumária

Duplicação de empresas pelo sistema multiempresa, onde uma empresa aceita o cadastro de todas as filiais relacionando diversas empresas a outra do mesmo grupo.

Pré-requisitos

Empresas e Pessoa jurídica cadastradas.

Procedimentos

1. SafiraBase → Processos → Duplicar empresas;

2. Em “Empresas cadastradas”, selecione a empresa;

3. No campo “ Pessoa jurídica”, selecione a empresa que irá relacionar-se com as empresas cadastradas; em seguida, botão “Duplicar”;

4. Caso não encontre na lista, deve-se fazer um novo cadastro de pessoa jurídica;

5. Para um novo cadastro, duplo clique no ícone de atalho ao lado do campo Pessoa jurídica, em seguida insira os dados  para finalizar a ação clique em "Gravar".

Dica:  Faça a duplicação de empresas sempre que cadastrar uma nova empresa titular.

Descrição sumária

Configurar envio de e-mail de tarefas utilizados pela empresa.

Campos principais

Repetir a cada – Tempo de repetição do envio do e-mail.

Empresa – Selecionar a empresa cadastrada.

Destinatário – Endereço do E-mail de destino.

Procedimentos

1. SafiraBase → Configurações → Agendar envio de e-mail de tarefas;
2. Insira no campo “Descrição” um texto para o e-mail. No campo “Repetir a cada” - escolha as horas que esse e-mail irá fazer a repetição de envio;
3. Na grade “Destinatário” selecione o nome da empresa e insira o endereço de e-mail no campo destinatário;
4. Nas grades seguintes, marque a caixa de seleção de acordo com os “Dias” e “Meses” que o e-mail irá fazer a repetição – em seguida “Confirmar”.

Descrição sumária

Após o processo de criação de novos usuários no sistema, é necessário realizar a associação das empresas a qual o usuário trabalhará, para que então as mesmas estejam disponíveis para seleção.

Botões principais

Check Padrão – Trata-se de uma caixa de seleção, ao marcar,o usuário é associado a empresa.

Aba Localizar – Botão para localizar os usuários a qual devem ser associados a empresa, localização em forma de lista.

Setas – Localiza os usuários um por vez.

Procedimentos

1. SafiraBase → Configurações → Associação de usuários a empresa;
2. Na aba Localizar, selecione o nome do usuário que deseja relacionar com a empresa, ou se preferir, utilize as setas localizadas acima da grade até achar o usuário desejado;
3. Clique em "Incluir"  (+), selecione a empresa a qual deseja associar a esse usuário, defina a empresa padrão para esse usuário e clique em "Ok"
4. Para associar mais empresas para esse usuário, clique mais uma vez em "Incluir", selecione a empresa que deseja associar e em seguida "Ok", você pode associar quantas empresas forem preciso;
5. Alterando um cadastros já existente: Selecione o cadastro do usuário a qual deseja alterar, clique em "Editar", faça as alterações e clique em "Ok".

Descrição sumária

Através desta tela, é possível realizar o cadastro de todos os usuários do sistema, além de definir os módulos de acesso e o grupo de permissão a qual este usuário está inserido.

Procedimentos

1. SafiraBase → Configurações  → Controle de usuário;
2. Cadastro de usuário: Clique na opção "Incluir" (+) e preencha corretamente os campos de login, nome, e-mail, senha e etc;
3. Caso o usuário que esteja sendo cadastrado seja um "Administrador Geral", marque o check de administrador geral e clique em gravar. Após ter gravada o registro, este usuário na condição de administrador geral, poderá acessar a todos os módulos de forma integral, caso não se trate de um usuário administrador geral, prossiga com o cadastro, definindo os módulos de acesso e grupo de permissão;
   
4. Após clique no botão gravar, edite o cadastro e ative os cheques que correspondem aos módulos que o usuário terá acesso, marcando os cheques de "Acessar", "Acesso externo". Caso queira dar permissão de administrador de um único módulo ao usuário que está sendo cadastrado, marque o cheque de "Admin" exibido na terceira coluna;
   
5. Cadastro do Grupo de usuário: Os grupos de usuários são de suma importância dentro do sistema, através deles são definidas qual será a automonia dos usuários inseridos nestes grupos.

   Ex:

   *Grupo I: Financeiro                                                                     *Grupo II: Contábil                                             
   

   *Usuários inseridos: Antonio, Gilberto e Osenias                         *Usuários inseridos: Amanda, Mayume, Eva

   *Autômina: Inserir, editar, visualizar e excluir                                *Autômina: Visualizar

6. Observe, que ao final de cada módulo há uma cluna nomeada "Associar Grupo", clique sobre a mesma e   
7. Edição de cadastro: Já existente clique na lupa "Localizar" e faça a seleção do cadastro que deseja alterar clicando na opção "Alterar Registro", faça as aplicações e em seguida clique em gravar para que as modificações sejam salvas;
8. O cadastro conta ainda com opção personalizável de inserção de foto do colaborador, opção de expiração de senha em três períodos: nunca, a cada determinado número de dias e modificação de senha em um determinado período, e dessa forma gera maior segurança e comodidade;
9.  Observe se as grades encontram-se preenchidas corretamente e clique em "Gravar" para finalizar.
10. Caso o acesso administrativo não concedido a este usuário, deverá ser realizada a ativação dos campos que o colaborador terá acesso na grade disposta abaixo, de acordo com os módulos existentes no sistema;
11. O cadastro conta ainda com opção personalizável de inserção de foto do colaborador, opção de expiração de senha em três períodos: nunca, a cada determinado número de dias e modificação de senha em um determinado período, e dessa forma gera maior segurança e comodidade;
12.  Observe se as grades encontram-se preenchidas corretamente e clique em "Gravar" para finalizar.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento aos preenchimentos feitos na tela de cadastro, evitando assim complicações futuras.

Resultados esperados

Espera-se que todos os usuários cadastrados encontrem-se devidamente listados na aba denominada "Localizar" da tela, de acordo com as etapas realizadas anteriormente.

Descrição sumária

Através dessa tela de programação é possível realizar o cadastro e alterações de senhas de acesso ao PDV dos funcionários já cadastrados e listados no sistema.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver um colaborador previamente já cadastrado no SafiraERP.

Procedimentos

1. → SafiraBase →Configurações  → Cadastrar senha do PDV
2. Com os parâmetros descritos acima podem ser realizados três tipos de  procedimentos distintos, sendo eles: 1- Configuração de Grupo de usuários, 2- Configuração de Usuários e 3-Configuração de cadastro de senha do PDV;

3. Para ter acesso a opção "cadastrar senha do PDV", clique na opção exibida na tela principal nomeada da mesma forma;

4. O processo de cadastro ou alteração em uma conta já cadastrada será basicamente o mesmo, clique na lupa "Localizar" e selecione o colaborador que deseja, clique na opção "Alterar Registro" e inicie o processo de alteração ou cadastramento de senha no sistema;

5. Faça a conferência de que a grade encontra-se preenchida corretamente e clique em "Gravar" para finalizar.

Nota I: O cadastro de senha do PDV é de fundamental importância para o usuário, a mesma permite que o colaborador portador desta senha opere diferentes módulos do programa de forma segura. 

Nota II: Em alguns casos, a realização de procedimentos só se tornará possível mediante a inserção de senha, como em meios de integração de OPaf.

Atenção: O usuário deve estar atento aos preenchimentos feitos na tela de cadastro e alteração, evitando assim complicações futuras.

Descrição sumária

Com o uso desta ferramenta é possível realizar configuração de uma conta de e-mail para envio, recebimento de mensagens, dados confidenciais, assim como qualquer outra operações de comércio eletrônico.

Campos principais

Servidor SMTP - é chamado de SMTP o protocolo de envio de e-mail.

Porta- é código do meio de passagem utilizado de acordo com o protocolo de determinada rede.

Procedimentos

1. SafiraBase →  Configurações →  E-mail

2. Para realizar o cadastro de uma conta de e-mail clique na opção "Incluir" (+) fazendo em seguida o preenchimento correto dos campos obrigatórios;

3. Faça a seleção da empresa a qual deseja configurar a conta de e-mail, logo após prossiga com inserção do tipo de servidor  SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) que se trata do protocolo de envio dos e-mails;

4. Na grade abaixo insira a porta usada pelo servidor, fazendo a marcação da caixa de seleção "SSL" ao lado, para que assim as informações sejam transmitidas de forma segura; insira também o e-mail do usuário ou da empresa e senha de acesso;
5. Tendo o usuário terminado as etapas de preenchimento, a opção "Gravar" deverá ser clicada para que o cadastro seja salvo com sucesso.

Dica: Caso haja dificuldades na configuração de e-mail por conta do endereço de autenticação no servidor SMTP, lembre-se que o SMTP é geralmente o mesmo endereço do servidor pop, só que com smtp no lugar do pop. Ou seja, se o pop é pop.mail.officedata.com.br, o smtp é smtp.mail.officedata.com.br.

Resultados esperados

Espera-se que o usuário tenha total comodidade para realizar a troca de informações com os contatos de sua agenda eletrônica de forma simples e eficaz.

Descrição sumária

Através do uso desta tela, é possível realizar o cadastro dos campos personalizados a serem exibidos e associados em outros subgrupos do módulo.

Procedimentos

1. SafiraBase → Cadastros → Campos Personalizados;
   
2. Para cadastrar um novo campo personalizado no programa, clique na opção incluir (+) e faça o preenchimento correto da descrição deste campo personalizado;
3. No visor são exibidos dois formulários para ativação: 1-Pessoa física e 2-Pessoa Jurídica, o usuário deve fazer a seleção de um ou até mesmo dos dois fomulários simultaneamente, caso essa seja a necessidade e dessa forma haverá associação do campo personalizado ciado para os dois tipos de pessoa;
4. Tendo feita a descrição e seleção acima mencionada, clique na opção "Gravar" para que o cadastro seja salvo;
5. Para alteração em um campo personalizado já cadastrado, clique na opção "Alterar Registro', realize as modificações necessárias e em seguida opção "Gravar" para salva as alterações.

Nota: O cadastro realizado nesta tela pode ser visualizado através do acesso ao  cadastros de pessoa jurídica ou física, aba "outros".

Descrição sumária

O CNAE refere-se ao instrumento de padronização nacional dos códigos de atividades econômicas, sendo possível através desde recurso oferecido pelo SafiraERP a realização do cadastro dessas classificações no sistema.

Procedimentos

1.  SafiraBase → Cadastros → Legais → Atividades econômicas (CNAE);
2.  Para a criação de um novo registro de CNAE clique no botão incluir representado pelo símbolo: (+) e faça o preenchimento dos campos obrigatórios
3. Os campos obigatórios são compostos por dois itens: 1-Códifo da CNAE e 2-Descrição da atividade econômica, estes devem ser preenchidos de forma correta evitando assim complicações futuras;
4. Em caso de alteração no cadastro de CNAE clique em "Alterar registro", dessa forma os campos estarão disponíveis para edição. Faça as alterações necessárias e clique em "Gravar" para salvar as alterações realizadas.

Dica: Caso o usuário não possua em mãos o código da CNAE, o mesmo pode recorrer a ferramenta de lupa disposta na aba nomeada (localizar) no canto superior da tela. Feita a seleção do código desejado e em seguida deve ser clicada e tecla "Gravar".

Nota: Na decorrência do uso da tabela de códigos fornecida pelo sistema, o usuário deve verificar se o código da atividade condiz com a atuação.

Nota: As atividades econômicas padrão estão de acordo com os parâmetros de registros da Receita Federal.

Descrição sumária

Está tela trás orientações a cerca dos procedimentos cadastrais de grupos de usuários. Com uso desta, é possível definir permissão de acesso em módulos, formulários e componentes do sistema. Operando em "Modo gerente", o usuário sendo administrador geral realiza inclusão, edição e exclusão de grupos de usuários, para melhor gerenciamento e maior segurança do sistema. 

1. Controle de acesso ao módulo

Campos principais

Código – Sigla do módulo do sistema composta por três letras. 

Sistema – Nome do módulo.

Procedimentos

1. Safira Base → Configurações → Controle de usuários → Grupo de usuários;

2. Inicie o processo clicando em: “Grupo de usuários”, para que a  tela de cadastro de grupo de usuários no sistema seja aberta;

3. Verifique se no campo "Sistema", o nome do módulo corresponde com a tela que deseja configurar, caso contrário, procure o módulo desejado usando as setas localizadas acima da aba de localização nomeado “ Próximo registro”, ou  se preferir, faça uso da aba "Localizar";

4. Clique em “Alterar registro” para que a tela de registro torne-se ativa para edição, ora está edição seja destinada à inclusão de grupos, ora destinada a exclusão de grupos;

5. Estando a tela em modo de edição, clique em "Incluir” (+), insira o nome do grupo, ative a ckeck box ao lado, de acordo com a permissão que deseja atribuir a cada grupo, a finalidade de ativação do check box é para algumas liberações de edição de formulários, e em seguida clique em "Ok" para finalizar a edição da grade;

    

   Nota: Podem ser adicionados quantos grupos forem necessários, seguindo o procedimento descrito nos itens 4 e 5.

6. Clique em “Gravar", dessa forma haverá efetivação do registro, tendo concluído as atividades na tela "Sair", finalizando assim o processo. 

2. Cadastro de usuário

Campos principais

Nunca expira - Garante acesso por tempo indeterminado às ferramentas do sistema que foram permitidas ao grupo.

Expira em um determinado número de dias - Ao marcar esta opção,  as caixas de texto “Dias para expiração e Data de referência” ficam então habilitadas para informar o número de dias e a data determinada para senha expirar.

Troca de senha a cada número de dias - Aqui o usuário fica obrigado a alterar sua senha dentro de um determinado número de dias para maior segurança.

Grupos aos quais pertence - Podem ser realizadas as ações de verificação, inserção e criação de novos grupos. As permissões são concedidas aos grupo e não diretamente aos usuários, de tal modo que à associação de usuários aos grupos é de extrema e fundamental importância para o acesso dos mesmos a diferentes módulos do programa.

Procedimentos

1. Safira Base → Configurações → Controle de usuários → Usuários;

2. Para realizar um novo cadastro de usuário no sistema clique em "Incluir" (+), em seguida você entra no modo de "Inclusão" onde deverá ser preenchida corretamente com login a ser utilizado pelo colaborador juntamente com senha de acesso;

3. Em “Login” digite uma identificação a ser usada pelo usuário para o acesso ao sistema;

4. No campo “Nome”, informe o nome completo do usuário, dê continuidade ao preenchimento inserindo o e-mail do usuário no campo com mesmo nome; 

5. Defina uma senha padrão e de fácil acesso no campo nomeado “Senha" e para maior segurança confirmar a mesma no campo "Confirmar senha”;

6. Para inserir uma foto e impressão digital do colaborador, clique sobre o campo “Imagem”, em seguida selecione o arquivo e clique em “Modificar”;

7. Na grade disposta abaixo, podem ser realizadas as operações de inclusão, alteração, exclusão e atualização do registro de acesso ao módulo do sistema, tendo finalizado clique em "Gravar"  e feche a tela normalmente.

3. Controle de acesso à tela do sistema

Campos principais

Copiar permissão -No canto superior direito da tela, há um botão que deve ser utilizado para a copiar permissões elaboras da tela em uso.

Colar permissão - Também no canto superior, o botão colar permissão permite que as permissões copiadas anteriormente sejam coladas.

Visível - Quando selecionado, determina se o componente estará visível ou não para o grupo em questão. Marque um grupo para determinar se o módulo estará visível ou desmarque o grupo para que o módulo se torne invisível.

Habilitado - Quando habilitado fica visível para o usuário, os desabilitados ficam visíveis para o usuário porém não podem ser acessados.

Apenas leitura - Quando selecionados, ficam visíveis para o usuário, porém não podem ser editados.

Incluir - Quando selecionado, define se determinado grupo terá permissão de realizar inclusões de registros no módulo.

Excluir - Quando selecionado, determina se um grupo tem permissão de realizar exclusões dos registros.

Atualizar grupos - Atualiza as grades de grupos.

Fechar - Salva as alterações e fecha a tela de gerenciamento.

Marcar todos - Ao ser clicado, todos os grupos listados na área abaixo dele são marcados.

Desmarcar todos - Ao ser clicado, todos os grupos listados na área abaixo dele são desmarcados.

Inverter - Ao ser selecionado com clique, todos os grupos listados na área abaixo que estiverem marcados serão desmarcados, e os que estiverem desmarcados serão marcados

Procedimentos

1. No módulo Safira escolhido, configure o controle de acesso às telas, primeiramente clicando em “Modo Gerente” visível somente para administradores do sistema, localizado no segundo menu;

2. O gerente ou administrador da senha do gerente, irá definir quais grupos terão acesso a este recurso;

3. Escolha umas das opções para definição de acesso;

4. Será exibida uma tela de "Permissões de Acesso" do formulário escolhido;
5. Na parte superior esquerda da tela, é informado o nome do formulário que está sendo focado na definição de permissão;
6. A partir das opções organizadas por colunas, sendo elas: visível, habilitado, incluir e demais, serão definidas as permissões para o grupo.

4. Controle de acesso aos componentes

Procedimentos

1. No módulo Safira escolhido, configure o controle de acesso às telas, primeiramente clicando em “Modo Gerente” visível somente para administradores do sistema, localizado no segundo menu;

2. O gerente ou administrador da senha do gerente, irá definir quais grupos terão acesso a este recurso;

3. Escolha umas das opções para definição de acesso;

4. Na parte superior esquerda da tela, é informado o nome do formulário que está sendo focado na definição de permissão;
5. Clique no botão ao lado representado pelo ícone mão à direita;
6. Será exibida uma tela do objeto em questão;

7. Realize a configuração dos componentes que forem necessários para realização das operações clicando sobre os mesmos;

8. Ao clicar no componente, será exibida uma nova tela de “Permissão de Acesso” do formulário escolhido;

9. Observe que na parte superior da tela é exibido o nome do formulário juntamente ao nome do componente do formulário;

10. Configure os componentes desejados e repita a operação para os demais  necessários, caso todas as operações de configuração tenham sido realizadas, feche a tela normalmente e finalize assim a operação.

Descrição sumária

Fazer o cadastro do plano de contas, definindo seus tipos e naturezas contábeis.

Nota: Nesta tela o plano de contas associa-se a empresa selecionada, devendo ser personalizada por empresa.

Campos principais

Pesquisar conta – Filtra por tipo de conta.

Código – Código das contas contábeis.

Conta – Tipo de contas contábeis.

Ativo – Ativação da conta.

Natureza – Definir conta de natureza credora ou devedora.
 

Procedimentos

1. SafiraContábil → Cadastros → Plano de contas;

2. Selecione o botão “Incluir(+)” para inserir o nome da empresa; em seguida “Ok”;

3. Na grade abaixo (Código, Conta, Ativo, Natureza, %Credor, %Devedor) clique no botão “Incluir (+)”e preencha os campos, em seguida “Ok” para efetivar a ação.

Descrição sumária

Cadastrar e registrar unidades de centros de custo/lucro.

Nota: Os centros de custo/lucro possibilitam organizar os gastos da empresa de forma que seja possível gerar resumos financeiros de fácil entendimento e análise.

 Procedimentos

1. SafiraContábil → Cadastros → Centros de custo/lucro;

2. Escolha a empresa;

3. Selecione o botão (+) para incluir uma unidade de centro de custo para a respectiva empresa;

4. Insira o código, o centro de custo, faça a marcação da caixa de seleção, e em seguida “Ok”.

Descrição sumária

Cadastro de grupos de lançamentos, será possível incluir, editar ou excluir grupos que irão relacionar-se com a empresa selecionada.

 Procedimentos

1.  SafiraContábil → Cadastros → Centros de custo/lucro;

2. Selecione a Empresa;

3. Selecione o botão (+) para incluir um grupo de lançamento para a respectiva empresa;

4. Insira o nome do grupo e marque as caixas de seleção, em seguida “Ok”.

Descrição sumária

Cadastro e associação do contador da empresa.

Procedimentos

1. Safira Contábil → Cadastros → Contabilista;

2. Selecione o botão “Incluir(+)” e escolha o "nome da empresa" o "nome do contabilista" e o número do CRC do profissional, em seguida "Gravar";

3. Caso precise fazer alterações nos dados, clique no botão "Alterar registro" e finalize a operação.

Descrição sumária

É realizada nesta tela a configuração dos eventos contábeis, bem como definição das contrapartidas dos respectivos eventos.

Procedimentos

1. SafiraContábil →Configurações → Apropriação de folha;

2. Inicie o processo com a escolha da empresa a qual deseja configurar os eventos, de acordo é claro, com as empresas que estão devidamente configuradas e disponíveis no campo "Empresa" para seleção;

    

3. Dando continuidade no processo de configuração de apropriação da folha, é hora de adicionar a contrapartida dos eventos que serão criados mais a frente;

Nota: Contrapartida refere-se a conta de onde será debitado ou creditado, os eventos cadastrados posteriormente.

  4.  Na grade nomeada “Contrapartida”, clique em "Incluir" (+), faça a busca da conta de contrapartida pelo nome, ou se preferir pelo uso das setas dispostas na tela, ou pelas setas de seu teclado;

  5.   Após seleção da conta de contrapartida, clique em “OK”, para confirmar;

Ex: Contrapartida → 2.1.4.02.0002 Provisão de Férias

  6. Tendo definido a conta de contrapartida, adicione os eventos que debitaram ou creditarão a contrapartida que acaba de ser adicionada ao sistema. Na grade nomeada “Eventos”, clique em "Incluir" (+), onde serão habilitados três campos: 1) Descrição, 2) Conta, 3) Histórico e 4) Tipo. Faça o preenchimento desses campos: Nome do evento, conta de lançamento (correspondente ao evento), histórico (Se houver) e por último, se a mesma será de crédito ou débito;

Ex:

Descrição: Férias 

Conta: 4.1.1.01.0005 - Despesa de férias e 1/3

Histórico: Férias Funcionários

Tipo: Débito

Nota: Uma única contrapartida pode possuir mais de um evento.

   7.  Para adicionar uma nova contrapartida no sistema repita o processo, clique em "Incluir" (+), selecione a conta e em seguida “OK”. Observe que ao adicionar uma nova conta de contrapartida, a mesma recebe uma identificação numeral crescente (2,3,4...), de acordo com o número de contrapartidas que já foram inseridas, note que ao selecionar a nova contrapartida criada a grade “Eventos” estará fazia, isto porque cada contrapartida possui eventos próprios.

Descrição sumária

Verifica processo de acompanhamento de exercício: abertura, encerramento e reabertura do exercício.

Nota: O acompanhamento de exercício define a vigência ao qual as pessoas jurídicas apuram seus resultados no espaço de tempo de 12 meses.

Procedimentos

1. Safira Contábil → Processos → Acompanhamento de exercício;

2. Inicie o acompanhamento escolhendo o nome da empresa no campo “Empresa”;

3. Clique no botão “Abrir exercício”, onde aparecerá outra tela de Abertura de exercício > escolha o ano do exercício > em seguida botão “Confirmar”;

4. Para encerrar o exercício, clique no botão “Encerrar exercício”, aparecerá a tela "Encerramento de exercício"; verifique o ano e clique em “Confirmar”;

5. O Sistema perguntará se deseja realmente encerrar o exercício para o ano correspondente, caso positivo, escolha o botão “Ok” para encerrar e efetivar, caso contrário escolha o botão “Cancelar”;

6. Se desejar fazer reabertura do exercício, clique no botão "Reabrir exercício"  descreva o motivo da reabertura;  em seguida, "Confirmar".

Nota: Ao reabrir o exercício, fica disponível atualização de encerramento novamente, podendo definir nova data de encerramento da vigência.

Descrição sumária

Para bloquear os meses no sentido de proteger os lançamentos, não permitindo que sejam gravados ou alterados.

Procedimentos

1. Safira Contábil → Processos → Bloqueio de meses;

2. Inicie o bloqueio clicando no botão “Incluir(+)”;

3. Abrirá uma segunda tela, escolha o nome da empresa no campo “Empresa”;

4. Em seguida, escolha o “Mês” e o “Ano” que deseja fazer o bloqueio;

5. Finalize clicando no botão “Gravar”.

Nota: Na segunda tela "bloquear meses", os campos: data de bloqueio e usuário são preenchidos automaticamente e sua edição não é permitida.

Descrição sumária

Dentro de qualquer grupo empresarial, o lançamento de movimentações provenientes das despesas, ou para registro de pagamentos de clientes, as vezes precisam ser adicionados ao sistema com uma certa rapidez, e que possua um valor contábil equivalente ao processo mais planejado, e de longa data como provisionar e lançamento avulso (financeiro). Nestes casos, os lançamentos podem ser feitos em forma de movimentação livre.

Atenção: As movimentações livres realizadas no contábil não geram títulos no contas a pagar/ receber. Caso seja necessário fazer a inclusão desses títulos nestas movimentações, o usuário deverá editar este título no financeiro (contas a pagar/ receber), e fazer adição destes títulos. 

Procedimentos

1. SafiraContábil → Processos → Movimentação livre;

2. Inicie o processo escolhendo o nome da empresa no loockup de mesmo nome;
3. A primeira tela, trata-se da tela de visualização dos lançamentos realizados para a empresa selecionada, você pode usar dos campos de filtro na grade "Pesquisa" (Cód. Movimentação, valor e etc), para localizar o registro de uma movimentação já inserida no sistema, por esta tela ou pelas telas do contas a pagar/ contas a receber, seguido do clique em pesquisar. Caso queira visualizar  o registro de todos os lançamentos tidos no sistema, não preencha os campos de filtro, clique apenas em pesquisar e na grade inferior serão exibidos todas as movimentações;

4. Nota: Todas os lançamentos que geram movimentação, apropriação da folha, lançamento avulso, provisionar e etc, serão exibidas nesta tela. Podendo então o usuário realizar por esta tela a exclusão de uma movimentação registrada no sistema.

5. Incluindo uma movimentação livre: Para adicionar uma nova movimentação livre ao sistema, clique em Incluir "+", será exibida uma segunda tela “Cadastro de Movimentação – Inserir”;

6. Nos campos seguintes insira: conta de débito, conta de crédito, histórico do lançamento, grupo lançamento, e valor do lançamento;

7. Caso queira um controle por lote, gere o número de lote da movimentação botão “(+)” ao lado do campo “Lote” e se desejar insira um título para identificação do mesmo;

8. Para finalizar o lançamento clique no botão “Gravar”;

9. Incluindo lançamentos múltiplos: Para realizar múltiplos lançamentos em uma única conta, clique na aba “Múltiplos”, preencha o formulário conforme especificações do lançamento, clicando em "Gravar partida", com a ação o lançamento é gravado e exibido na grade de baixo, e o formulário fica disponível para um novo lançamento, insira quantos lançamentos forem necessários;
10. Após gravar a partida de todos os lançamentos, finalize o processo com o clique no botão “Gravar partida”.
    

Descrição sumária

Processos de duplicação de empresas pelo sistema multi-empresa, onde uma empresa aceita o cadastro de todas as filiais.

Procedimentos

1. SafiraContabil → Processos → Duplicar empresas;

2. Em “Empresas cadastradas”, selecione a empresa;

3. Em “ Pessoa jurídica”, selecione a empresa que irá relacionar-se com empresas cadastradas, em seguida, botão “Duplicar”;

4. Caso não encontre a empresa na lista, deve-se fazer um novo cadastro de pessoa juridica clicando no ícone de atalho ao lado do campo "Pessoa jurídica" em seguida  inserir os dados e gravar para finalizar a operação.

Descrição sumária

Iniciar o processo de criação de um novo plano de contas para duplicação através de um conjunto de contas existentes.

Campos principais

Plano de contas – Neste campo selecione dentre os planos de contas existentes, aquele que deseja duplicar.

Nome do novo plano de contas – Neste campo deve ser informado um nome para o novo plano de contas, uma vez que o mesmo não pode possuir um nome já pertencente a outro plano de contas.

Pré-requisitos

Plano de contas já cadastrados anteriormente.

Procedimentos

1. Safira Contabil → Processos → Duplicar plano de contas;

2. Selecione uma conta no campo: “ Plano de contas ”;

3. No campo: “ Nome do novo plano de contas ”, insira um nome da conta;

4. Finalize a operação com o botão “Confirmar”.

Descrição sumária

Gerar demonstrativo do Resultado do Exercício, para apresentar de forma resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período.

Nota: O usuário responsável pela produção do DRE, deve estar habituado com o plano de contas da empresa, para que a operação seja realizada com exito.

Procedimentos

1. Safira Contábil → Consultas → Demonstração do resultado do exercício;

2. Inicie com a seleção da empresa que deseja realizar acompanhamento de DRE no campo "Empresa";
3. Com o comando descrito no tópico 1, a primeira tela exibida será a tela de acompanhamento de DRE, nesta tela podem ser visualizados todos os demonstrativos cadastrados no sistema, adicionados, excluídos e editados registros anteriores;
4. Caso o usuário deseje localizar um registro especifico, poderá usar dos campos de pesquisa dispostos na tela, tais como (Código, Descrição, data e etc), caso queira visualizar todos, basta clicar em "Pesquisar" para que todos registros sejam listados;
5. Adicionando Novo DRE: Clique no botão "Novo", localizado na tela principal de acompanhamento;
6. O primeiro passo é o preenchimento de data incial e final que deseja gerar demonstrativo, só com o preenchimento das datas inicial e final as grades dos niveis abaixo estarão disponíveis para adição;
7. Observe que há um campo nomeado "Descrição DRE", está irá vir com texto padrão de "Demostração do Resultado do Exercício", caso o usuário realize mais de um DRE por ano, o mesmo tem a autonomia de renomear o demonstrativo, basta apagar o nome padrão do campo "Descrição DRE", digitar o nome que deseja e clicar em "Alterar descrição". Ao renomear o DRE, o usuário facilita a busca do registro, além de manter organicidade dos registros;
8. Dê continuidade a esquematização do DRE com o preenchimento dos níveis;
9. A primeira grade representa o primeiro nível, onde deverão ser adicionadas: Receitas de prestação de serviço, vendas de produtos, despesas e etc. Para adicionar estes primeiros niveis clique em "Incluir" (+), preencha o nome correspondente e clique em "OK";

10. Na segunda grade, devem ser adicionadas os subgrupos como (impostos e contribuições incidentes sobre mercadoria e serviços, descontos, devoluções etc.), para adicionar tais niveis clique em "Incluir" (+), preencha o nome correspondente e clique em "OK";

11. Após incluir os subgrupos da segunda grade, é hora de adicionar contas a este, clique sobre a descrição do grupo a qual deseja incluir as contas e clique na aba "Contas";
12. Ao clicar na aba "Contas", clique em "Incluir" e adicione as contas que correspondem ao selecionado anteriormente, seguido do clique em "Ok" para concluir a operação;
13. Observe que a estruturação do DRE é exibido ao lado esquerdo da tela, em "árvore", conforme os grupos e contas que foram adicionados, conforme exemplo abaixo:
14. 

Descrição sumária

Realizando lançamentos de apropriação da folha, para contabilização dos eventos da instituição.

Pré-requisitos

Ter realizado a configuração da apropriação da folha.

Procedimentos

1. Safira Contábil → Processos → Apropriação da folha;

2. Inicie o processo com a escolha da empresa na qual deseja realizar os lançamentos;

3. Selecione a contrapartida dos lançamentos, exibida no campo de mesmo nome, seguido de inserção data;

   Nota: Só serão exibidas as contrapartidas que foram configuradas anteriormente na configuração da apropriação da folha.

  5. Após seleção de contrapartida e definição de data, clique em "Listar Eventos", serão exibidos todos os eventos configurados para a contrapartida selecionada;

   6. Para inserir o valor correspondente ao evento pressione F10, ou, se preferir duplo clique em cima do nome do evento;

   7. Insira o valor, clique em "OK" para que o valor inserido aquele evento seja gravado, e assim sucessivamente para todos os demais eventos configurados para aquela contrapartida;

   8. Tendo inserido todos os valores correspondestes a cada evento, clique em "Confirmar" para concluir a operação;

   9. Será exibida a mensagem "Deseja confirmar  a inserção das movimentações...", clique em "Ok" para confirmar o lançamento, ou "Cancelar" para interromper a operação;

   10. Ao clicar em "Ok", surgirá a mensagem de "1 movimentação gerada com sucesso", está é uma mensagem para sua garantia de que a operação foi realizada com sucesso. 

Nota: O lançamento realizado nesta tela poderá ser visualizado nos relatórios do "Livro Razão", "Balancete", ou ainda em "Movimentação livre"

   11. Exclusão de um lançamento: A exclusão de um lançamento realizado na tela de apropriação da folha, deverá ser feito pela tela de "Movimentação livre";

Safira Contábil → Processos → movimentação livre;

Pesquisar o lançamento, fazer a seleção, e clicar em "Excluir um registro" (-)

   12. Para certificar-se de que este registro foi realmente excluído, faça uma nova pesquisa e observe que o lançamento não mais consta na grade da movimentação livre. 

Descrição sumária

Por meio deste processo, é possível realizar  visualização bem como impressão qualitativa e quantitativa do relatório de balancete. O relatório exibi as condições patrimoniais e financeiras da empresa, em um determinado período de tempo a ser determinado pelo usuário.

Pré-requisitos

Para a realizar impressão é necessário haver conexão entre computador e impressora, e a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. SafiraContábil → Relatórios → Balanço Patrimonial
   

2. Faça seleção da empresa que deseja visualizar o relatório patrimonial, utilizando as opções disponíveis na combo box exibida na tela;

3. Selecione o ano que deseja visualizar (contanto que o mesmo já tenha findado) caso contrário, o relatório não poderá ser gerado;

4. Se houver interesse em páginas e livros específicos do relatório, faça a determinação dessas páginas e do livro desejado nos campos exibidos na tela, ou se preferir, deixe o espaço em branco para que um relatório geral seja gerado;
   

5. O relatório ainda pode ser exibido em cinco formatos diferentes, o usuário pode optar em visualizar bem como imprimir este relatório em excel, PDF, texto, dentre outros;
6. Ao final de todas essas etapas, clique na opção "Imprimir" para que o relatório seja gerado com sucesso.

Nota: Faz-se de extrema importância, e é considerado uma das principais declarações financeiras de uma empresa por fazer parte do conjunto de relatórios que compõem as demonstrações contábeis da mesma.

Descrição sumária

Esta ferramenta permite ao usuário do sistema a visualização ou impressão de relatório referente ao livro diário, que por sua vez registra as operações da referida empresa no seu dia-a-dia.

Pré-requisitos

Para a realizar impressão é necessário haver conexão entre computador e impressora, a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. SafiraContábil → Relatórios → Livro Diário;
   
2. Faça a seleção da empresa que deseja relatório patrimonial utilizando as opções disponíveis na combo box exibida na tela;
3. Selecione a data de início e fim desejada, seguido do formato de visualização do arquivo através das opções disponíveis em  "Formato de relatório" de acordo com a preferência;
4. Havendo interesses específicos em páginas e livro do relatório, faça a determinação das páginas e do livro desejado no campo exibido na tela nomeado "Página"/ "Livro" ou se preferir deixe o espaço em branco para que um relatório geral seja gerado;
5. Ao final de todas essas etapas clique na opção "Imprimir" para que o relatório seja gerado com sucesso.

Exemplos ou casos de uso

No livro diário deverão ser lançados os atos ou operações das atividades mercantis, bem como os que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial do contribuinte.

Descrição sumária

É chamado de lançamento contábil a maneira em que um contador registra as transações financeiras de uma entidade. Usando a ferramenta do relatório de quantidade de lançamentos torna-se possível a visualização e impressão, de todos os lançamentos quantitativos realizados entre um período de datas a ser determinado pelo usuário.

Procedimentos

1. SafiraContábil → Relatórios → Quantidade de lançamentos
   
2. No campo nomeado "Empresa" digite o nome da instituição que deseja realizar a visualização dos lançamentos, caso o objetivo seja a visualização dos laçamentos de todas as empresas registradas não é necessário a inserção de nome no campo, apenas deve-se clicar na lupa "Pesquisar", e selecionar data inicial e final que deseja no relatório;
3. Ao inserir o nome da empresa, ou ao clicar na lupa "Pesquisar" nota-se a exibição no campo abaixo uma filtragem da empresa de nome inserido e suas filias;
4. Faça a seleção das empresas que deverão compor o relatório, de acordo com a grade exibida. Essa seleção pode ser feita através do uso das setas entres as grades ou com dois cliques sobre o nome da empresa, após selecionadas as mesmas estarão transpostas para grade do lado direito;
5. Clique em imprimir para que o relatório seja gerado.

Nota: Essa ferramenta permiti ainda que o relatório seja compartilhado através de e-mail de uma forma rápida e segura, para fazer uso desse recurso clique em e-mail, e sendo redirecionado a uma nova tela faça o preenchimento dos campos obrigatórios e clique em enviar.

Descrição sumária

Sendo o balancete um demonstrativo auxiliar que relaciona os saldos das contas remanescentes ao diário, sua utilização permite realizar visualização e impressão do relatório de balancete gerencial, contábil ou gerencial com o saldo de todas as contas, tanto contábeis como financeiras (contas a pagar ou a receber), em uma ordem de estrutura definida no plano de contas.

Campos principais

Data inicial e final - Destinado a inserção do dia, mês e ano que irá compor o relatório de balancete gerencial.

Formato do relatório - Seleção do padrão de exibição do relatório.

Plano de conta -  Destinado a seleção do plano de conta dos produtos para compor o relatório.

Procedimentos

1. SafiraContábil → Relatórios → Balancete;
   
2. Faça a seleção da empresa que deseja gerar relatório a partir das opções exibidas na combo box;
3. Opte por seleção de período entre datas ou por competência, seguido da escolha do formato de exibição do relatório e seleção do plano de contas;
4. Há na tela um quadro nomeado "Opções", o mesmo apresenta três campos disponíveis para seleção que deverão ser marcados de acordo com a necessidade do relatório;
5. Ao selecionar a opção "Detalhar por centros de custos" as caixas de seleção "Conta inicial" e "Conta final" automaticamente ficaram ativas e prontas para determinação dessas contas, ou caso a escolha tenha sido a opção "Todas as contas" o relatório a ser exibido contará com o processamento do saldo de períodos anteriores e atuais dentro de um mesmo exercício;
6. Tendo concluído a etapa de seleção dos campos solicitados clique em "Imprimir";
7. Uma outra  tela com as informações do relatório para visualização se abrirá, caso queira imprimir o mesmo, clique na imagem de impressão.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções dos quadros e dessa forma os relatórios esperados sejam gerados com sucesso.

Exemplos ou casos de uso

Este demonstrativo poderá ser utilizado para fins gerenciais, com suas informações extraídas dos registros contábeis mais atualizados. O grau de detalhamento do balancete de verificação deverá estar adequado a finalidade do mesmo. 

Descrição sumária

Sendo o livro razão o principal agrupamento de registros contábeis de uma empresa, obedecendo uma ordem sistemática, permitindo assim análise do impacto de todas as transações que as movimentam em cada momento. O acompanhamento dessa atividade por meio de relatórios torna-se indispensável, e através desse recurso a visualização bem como impressão torna-se possível.

Nota: O livro razão difere-se do livro diário por sua forma de lançamento, enquanto o livro diário usa uma ordem cronológica em todas as operações contabilizáveis de uma empresa, o livro razão usa uma forma sistemática.

Pré-requisitos

Para a realização do procedimento de impressão é necessário haver conexão entre computador e impressora, estando a mesma dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. SafiraContábil → Relatórios → Livro Razão;
   
2. Faça a seleção da empresa que deseja visualizar relatório, utilizando as opções disponíveis na combo box exibida na tela;
3. Selecione o filtro de data, podendo optar por período de "Data inicial" e "Data final", ou, por competência;
4. Para escolha do formato de visualização do arquivo, selecione uma das opões exibidas no campo "Formato de relatório" de acordo com a preferência;
5. Havendo interesse em páginas e livros específicos do relatório, faça a determinação das páginas e do livro desejado no campo exibido na tela nomeada "Página"/ "Livro", ou se preferir deixe o espaço em branco para que um relatório geral seja gerado;
6. Note que há uma grade na tela nomeada "Opções", sendo ela composta por: Todas as contas, detalhar por centro de custos, Imprimir contas por folha e Imprimir apenas contas com movimentação, dependendo da necessidade do relatório, as caixas com essas opções deverão ser ativas;
7. Conforme ativação feita na grade "Opções", os campos "conta inicial" e "conta final" ficarão disponíveis para seleção, ao clicar em "Incluir conta" (+) as contas final e inicial selecionadas serão filtradas e listadas na grade "Conta";
8. Ao final de todas essas etapas clique na opção "Imprimir".
9. Essa ferramenta permite ainda que o relatório seja compartilhado através de e-mail de uma forma rápida e segura, para fazer uso desse recurso clique em e-mail, e sendo redirecionado a uma nova tela faça o preenchimento dos campos obrigatórios e clique em enviar;
10. Finalize a atividade da tela clique em "Fechar".

Descrição sumária

Com o uso do relatório de totalizador do centro de custo é possível visualizar e imprimir todas as unidade de custos/lucros diretos, que possam ser imputados a empresa

Procedimentos

1.  SafiraContábil → Relatórios → Totalizador de centro de custo ;
2. Faça a seleção da empresa que deseja visualizar relatório, utilizando as opções disponíveis na combo box exibida na tela;
3. Selecione o filtro do relatório, podendo esse ser por período, onde deverá ser inserida data de início e fim ou por competência com somente seleção do ano;
4. Em seguida escolha o formato de visualização do arquivo na opção "Formato de relatório" que pode variar, de acordo com a preferência de cada usuário;
5. Note a existência de uma grade na tela onde encontram-se listadas os diversos centros de custos, ative os centros que farão a composição do relatório um a um ou use a opção "Marcar todos" para ativação total dos campos;
6. Essa ferramenta permiti ainda que o relatório seja compartilhado através de e-mail, de uma forma rápida e segura, para fazer uso desse recurso clique em e-mail, e sendo redirecionado a uma nova tela faça o preenchimento dos campos obrigatórios e clique em enviar;
7. Ao final de todas essas etapas clique na opção "Imprimir" para que o relatório seja gerado com sucesso;
8. Finalize a atividade da tela clique em "Fechar".

Exemplos ou casos de uso

Os centros de custo/lucro possibilitam organizar os gastos da empresa de forma que seja possível gerar resumos financeiros fáceis de entender e analisar.

Descrição sumária

Sendo o centro de custo uma unidade organizacional, que representa a localização de onde ocorrem os custos relacionando ao serviços prestados, sua configuração torna-se de grande vália.

Campos principais

Empresa - Destinado a seleção da empresa onde serão configurados os planos de conta.

Máscara - Destinado a inserção dos níveis da maáscara.

Nota: Poderão ser utilizados até 21 níveis para a montagem da máscara, entre 9 pontos e 12 caracteres.

Procedimentos

1. SafiraContábil → Configurações → Configuração de centro de custo ;
   
2. Nesta tela podem ser realizados dois tipos de procedimento 1-Cadastro de um novo centro de custo e 2-Visualização dos centros de custos já cadastrados no sistema de acordo com cada empresa;
3. Para visualização dos centros de custos já cadastrados no sistema, clique na aba denominada "Localizar", estarão listados todos os cadastros já realizados;
4. Para configurar um novo plano de contas clique na opção "Incluir" (+);
5. Faça a seleção da empresa que deseja cadastrar o centro de custo, de acordo com as opções disponíveis na grade, no campo abaixo insira a máscara do plano de conta que esta sendo criado, e em seguida clique em "Gravar". Para encerrar o processo de configuração da mesma;

Exemplos ou casos de uso

O usuário pode utilizar os centros de custo para atribuições diferenciadas de custos indiretos as atividades organizacionais, bem como atribuir tipos  de atividades a este centro e dividi-lo em atividades específicas.

Descrição sumária

Através do uso desta tela é possível realizar a determinação do tempo de duração de uma sessão.

Procedimentos

1. SafiraContábil → Configurações → Definir tempo de sessão;
   
2. No campo denominado "Tempo de sessão" insira um tempo de tolerância para cada sessão  expressa em minutos;
3. Clique em "Definir" para que o tempo de expiração seja salvo.

Exemplos ou casos de uso

Recurso utilizado para determinar o tempo limite  antes  do login do usuário expirar.

Descrição sumária

A configuração de empresas e contas torna-se peça de extrema importância para rotina de um grupo que faz usado do SafiraERP. Por se tratar de um programa multiempresarial, o mesmo permite o gerenciamento de várias empresas simultaneamente utilizando o mesmo sistema, logo, é necessário que algumas medidas de segurança sejam tomadas, umas delas trata-se da associação entre empresa e contas.

Pré-requisitos

Para realizar essa atividade é necessário já haver uma pessoa física ou jurídica devidamente cadastradas no sistema.

Campos principais

Cadastro - Destinado a associação de empresa a tipos de pessoa.

Localizar - Destinada a pesquisa de pessoa física ou jurídica já registradas no sistema para associação livre.

Pessoa - Pessoa física ou jurídica detentora da conta.

Procedimentos

1. SafiraContábil → Configurações → Associação de empresas e contas;
   
2. Observe se o campo nomeado "Pessoa" encontra-se preenchido de forma correta com a pessoa física ou jurídica que deseja associar, não sendo, clique na lupa "Localizar" faça a visualização e selecione a pessoa que deseja;
3. Ao selecionar uma pessoa física ou jurídica, será exibida na grade nomeada "Empresa" uma listagem com as empresas que estão associadas ao nome selecionado, caso a empresa a qual o usuário deseja definir a associação não esteja sendo exibida na grade, clique em "Incluir" (+) e faça o preenchimento correto dos campos de acordo com as opções disponíveis para seleção, e logo após clique em "Ok" para salvar as alterações;
4. A grade disposta abaixo de "Empresa" é destinada a atribuição de categorias das empresas, ou seja, é o campo onde o usuário determina se a empresa exibida e selecionada acima, trata-se de um cliente ou fornecedor da conta descriminada em "Pessoa";
5.  Para fazer essa determinação clique na opção "Incluir" (+), faça o preenchimento dos campos "Tipo de pessoa", "Plano de contas" e demais grupos solicitados;
6. Ainda nessa grade, ative um padrão entre "Padrão de entrada" e "Padrão de saída" e clique em "Ok" para que as alterações sejam salvas.

Exemplos ou casos de uso

Por motivo de segurança é necessário que seja associado empresas à contas, entre outros recursos disponíveis no sistema, assim as atividades de uma empresa só serão executadas por usuários que estejam associados a ela.

Descrição sumária

Com esta configuração torna-se possível a criação do elenco de todos os grupos que farão parte do conjunto de contas a pagar da empresa, sendo possível incluir grupos variados de acordo com o regime utilizado pela instituição.

Campos principais

Tipo de pessoa - Destinado a inserção do nome da pessoa física ou jurídica que deseja configurar um novo grupo de contas a pagar.

Cadastro - Destinado ao preenchimentos dos itens para criação de novo plano de contas a pagar.

Localizar- Ferramenta para visualização dos cadastros de grupos já inseridos no sistema.

Procedimentos

1. SafiraContábil → Configurações → Tipos de associação → Tipo de associação- contas a pagar;
   
2. Para cadastrar um novo plano de contas clique em  "Incluir" (+) e inicie as etapas de preenchimento dos campos com "Tipo de pessoa", onde deve ser inserido o nome da pessoa física ou jurídica seguido do clique na opção "Gravar";
3. Após gravar o nome do tipo de pessoa, é hora de cadastrar os nomes dos grupos que farão parte da grade de contas a pagar;
4.  Clique na opção "Incluir" que desta vez encontra-se localizada na grade abaixo de "Tipo de pessoa" e faça a seleção do "Plano de conta", "Grupo onde as contas serão criadas", e se o grupo que está sendo criado permiti outras associações, ativo o campo "Criar conta" e clique em "Ok" para finalizar a configuração de grupo do contas a pagar;
5. Para alterar uma configuração de conta já existente, clique na aba "Localizar" e faça a seleção da pessoa (Física/Jurídica) que deseja, clique em "Alterar registro", faça as seleções necessárias e em seguida clique em "Gravar" para salvar as modificações feitas no cadastro.

Atenção: É de extrema importância que o usuário responsável pelo cadastramento realizado nesta tela esteja atento as seleções feitas.

Exemplos ou casos de uso

Para uma boa gestão a organicidade é fundamental, planejar e saber seguir os passos dessa organização é a chave para o sucesso. Com o planejamento e visualização das contas a pagar em uma empresa, cria-se um parâmetro para nortear os trabalhos contábeis de registro de fatos e atos inerentes à entidade.

Descrição sumária

Com esta configuração torna-se possível a criação do elenco de todos os grupos que farão parte do conjunto de contas a receber da empresa, sendo possível incluir grupos variados, de acordo com o regime utilizado pela instituição.

Campos principais

Tipo de pessoa - Destinado a inserção do nome da pessoa física ou jurídica que deseja configurar.

Cadastro - Destinado ao preenchimentos dos itens para criação de novo plano de contas a pagar.

Localizar- Ferramenta para visualização dos cadastros de grupos já inseridos no sistema.

Procedimentos

1. SafiraContábil→ Configurações → Tipos de associação → Tipo de associação- contas a receber;
   
2. Para cadastrar um novo plano de contas a receber clique em "Incluir" (+);
3. Inicie o processo com preenchimento dos campos como: "Tipo de pessoa", clicando em seguida na opção "Gravar";
4. Após gravar o nome do tipo de pessoa, é hora de cadastrar os nomes dos grupos que farão parte da grade de contas a receber;
5.  Clique na opção "Incluir" que estará localizada abaixo de "Tipo de pessoa", faça a seleção do "Plano de conta", "Grupo onde as contas serão criadas", e se o grupo que está sendo criado permitir outras associações;
6. Ativo o campo "Criar conta" e clique em "Ok", para finalizar a configuração de grupo do contas a pagar;
7. Para alterar uma configuração de conta já existente, clique na aba "Localizar" e faça a seleção da pessoa (Física/Jurídica) que deseja;
8. Clique em "Alterar registro", faça as seleções necessárias e em seguida clique em "Gravar" para salvar as modificações feitas no cadastro.

Atenção: É de extrema importância que o usuário responsável pelo cadastramento realizado nesta tela esteja atento as seleções feitas.

Exemplos ou casos de uso

Para uma boa gestão a organicidade é fundamental, planejar e saber seguir os passos dessa organização é a chave para o sucesso. Com o planejamento e visualização das contas a pagar em uma empresa, cria-se um parâmetro para nortear os trabalhos contábeis de registro de fatos e atos inerentes à entidade.

Descrição sumária

A configuração de históricos padrões é um módulo criado para padronizar e agilizar a identificação de lançamentos realizados no sistema, sejam eles efetuados de forma automática ou manual. O histórico será exibido em relatórios do sistema e facilitarão a análise das informações neles exibidas.

Campos principais

Contas a receber - Elenco do conjunto de contas a receber.

Contas a pagar - Elenco do conjunto de contas a pagar.

Borderôs - Agrupamento de títulos de serviços prestados a serem quitados.

Boletos - Representa um título de cobrança pagável

Patrimônio - Bens, direitos e obrigações de pertence da empresa.

Procedimentos

1. SafiraContábil → Configurações → Históricos padrões;
   
2. A configuração de históricos padrões, dispõem de várias abas a serem identificadas de acordo com a necessidade dos lançamentos realizados na empresa;
3. São exibidas cinco abas específicas, sendo elas: Contas a receber, Borderôs, Contas a pagar, Boletos e Patrimônio;
4. Cada aba apresenta um formulário com múltiplos campos obrigatórios e não obrigatórios, a serem preenchidos;
5. Para configurar um histórico padrão clique na opção "Incluir" (+);
6. Inicie o processo de configuração com a aba "Contas a receber", selecionando a empresa que deseja cadastrar o histórico usando umas das opções disponíveis na combo box exibida na tela;
7. Insira nos campos em branco os nomes que deseja que estejam futuramente representados nos relatórios;
8. De continuidade no procedimento de preenchimento dos campos em todas as abas contidas na tela de exibição;
9. Depois de preenchida todas as abas e tendo chegado na última nomeada "Patrimônio", clique em "Gravar" para finalizar o processo de configuração do histórico padrão. 
   

Atenção: É de extrema importância que o usuário responsável pelo cadastramento realizado nesta tela esteja atento as seleções feitas para que não haja problemas futuros.

Descrição sumária

A ferramenta lançamento caixa é usada para controle de todo o dinheiro em espécie contido na empresa. Todo dinheiro que é destinado a pequenas compras ou circunstâncias emergenciais, em resumo, trata-se do chamado caixinha tido cada empresa. Nesta tela podem ser registradas todas as movimentações de entrada ou saída referente a este caixinha.

Nota: Só serão exibidas nesta tela, as movimentações provenientes de lançamentos que foram realizados pela própria tela.

Pré-requisitos

Para que seja possível efetuar lançamentos de entrada ou de saída, é necessário primeiramente que a configuração do lançamento caixa tenha sido feita.

Procedimentos

Realizando Configuração Lançamento caixa:

1. SafiraFinanceiro→ Configurações→ Configuração Lançamento caixa;
2. Por meio do caminho descrito acima, o usuário terá acesso a tela de configuração do lançamento caixa;
3. Adicionar uma nova configuração: Para adicionar uma nova configuração de lançamento caixa clique em Incluir "+", selecione a empresa para qual está sendo realizada a configuração, juntamente com escolha do plano de contas, e no loockup nomeado "Conta caixa", a conta contábil que representa o numerário tido na empresa deverá ser indicada, tendo selecionado todos estes campos clique em "Gravar";
4. Após executar as etapas do processo 3, é hora de configurar as contas de crédito e débito que serão utilizadas nas movimentações do caixinha;
5. Inicie a adição das contas no grupo de débito, clique em "Incluir" (+), selecione as contas a qual terão a função de suprir a conta caixa configurada anteriormente, e para finalizar a ação clique em "ok";

Exemplo:

Conta caixa = Caixa Geral (Conta criada no plano de contas)

Conta de débito = Banco do Brasil

Logo -> Movimentação de entrada = Saida de capital do Banco do Brasil parar Suprimento da conta caixa = Caixa Geral 

Descrição sumária

Como criar contas contábeis para pessoas físicas e jurídicas, estas contas podem ser de fornecedor, cliente e de vendedor.

Campos principais

Empresa - Tipicamente este campo conterá a empresa que o usuário logado está associado;

Filtrar por - Filtrar por tipo de pessoa na segunda grade.

Tipo de associação - Grupo onde serão criadas as contas (Vendedores/ Clientes/ Fornecedores)

Pessoas - Grade que lista as pessoas de acordo com o filtro e que não tem conta para o tipo de associação selecionado.

Pré-requisitos

Ter a tela de tipo de associação configurada perfeitamente.

Ter pessoas físicas ou jurídicas cadastradas

Procedimentos

1. SafiraContábil → Processos → Criar contas contábeis
   
2. Em "Filtrar por" selecione o tipo de pessoa que deseja criar as contas;
3. Em "Tipo de associação" selecione o tipo que está configurado o grupo que deseja criar as contas;
4. Marque a opção "Criar conta" na grade de pessoas;
5. Clique no botão "Criar contas" para efetuar a ação.

Atenção: Caso tenha criado uma conta no grupo ou para a pessoa errada, é possível excluir a conta pela tela de cadastro de plano de contas no módulo contábil, pesquise pelo nome da pessoa, selecione-a, clique no botão excluir registros e confirme.

Nota: As contas contábeis também podem ser criadas no módulo base, nas telas de cadastro pessoa nas abas de associação.

Resultados esperados

Como o sistema gira completamente em torno da contabilidade, o principal resultado esperado é que as pessoas que irão fazer parte do processo operacional da empresa tenham suas contas contábeis criadas perfeitamente.

Exemplos ou casos de uso

Foram cadastrados faixa de vinte fornecedores novos, para agilizar o processo ao invés de criar as contas na aba "Associações" da tela tela de cadastro de pessoa uma por uma.

Descrição sumária

Como criar contas contábeis para pessoas físicas e jurídicas, estas contas podem ser de fornecedor, cliente e de vendedor.

Campos principais

Empresa - Tipicamente este campo conterá a empresa que o usuário logado está associado;

Filtrar por - Filtrar por tipo de pessoa na segunda grade.

Tipo de associação - Grupo onde serão criadas as contas (Vendedores/ Clientes/ Fornecedores)

Pessoas - Grade que lista as pessoas de acordo com o filtro e que não tem conta para o tipo de associação selecionado.

Pré-requisitos

Ter a tela de tipo de associação configurada perfeitamente.

Ter pessoas físicas ou jurídicas cadastradas

Procedimentos

1. Safira Financeiro → Processos → Criar contas contábeis
   
2. Em "Filtrar por" selecione o tipo de pessoa que deseja criar as contas;
3. Em "Tipo de associação" selecione o tipo que está configurado o grupo que deseja criar as contas;
4. Marque a opção "Criar conta" na grade de pessoas;
5. Clique no botão "Criar contas" para efetuar a ação.

Atenção: Caso tenha criado uma conta no grupo ou para a pessoa errada, é possível excluir a conta pela tela de cadastro de plano de contas no módulo contábil, pesquise pelo nome da pessoa, selecione-a, clique no botão excluir registros e confirme.

Nota: As contas contábeis também podem ser criadas no módulo base, nas telas de cadastro pessoa nas abas de associação.

Resultados esperados

Como o sistema gira completamente em torno da contabilidade, o principal resultado esperado é que as pessoas que irão fazer parte do processo operacional da empresa tenham suas contas contábeis criadas perfeitamente.

Exemplos ou casos de uso

Foram cadastrados faixa de vinte fornecedores novos, para agilizar o processo ao invés de criar as contas na aba "Associações" da tela tela de cadastro de pessoa uma por uma.

Descrição sumária

Através desse recurso é possível realizar o cadastro da opção de forma de pagamento que se farão presentes no sistema para uso.

Campos principais

Para que as formas de pagamento estejam disponíveis e prontas pra uso no sistema, é necessário haver um cadastro prévio das mesmas.

Procedimentos

1. SafiraFinaceiro → Cadastros → Meios de Pagamento
   
2. Nota-se a existência de quatro campos na tela principal de cadastro, sendo  três deles campos principais. O primeiro campo nomeado (Meio de Pagamento) faz referência ao nome em si dado a esta forma de pagamento, o segundo nomeado (Tipo)  referente ao meio utilizado para a efetivação do pagamento, e por terceiro a descriminação dessa forma de pagamento nomeada (Descrição do PDV);
3. Para adição de formas de pagamento clique na opção "incluir", representada pelo símbolo: (+)
4. Faça o preenchimento correto dos campos e em seguida clique em "OK" para que o cadastro seja salvo;
5. Em caso de alteração de uma forma de pagamento já existente, clique em "alterar registro", opção está disposta na tela principal do cadastro;
6. Ao final das modificações clique em "OK" para que as alterações serão salvas;
7. Havendo necessidade de exclusão da forma de pagamento, faça a seleção da opção que deseja remover, e clique na opção "excluir registro" representado pelo simbolo (-).

Atenção: As configurações do plano de pagamento devem ser feitas cautelosamente para que não haja nenhum transtorno, evitando assim complicações futuras.

Dica: Para maior  comodidade, recomenda-se ao usuário  utilização da mesma nomeação no primeiro campo (Meio de Pagamento) e segundo (Tipo) no ato do cadastro da forma de pagamento. O que facilitará o trabalho dos colaboradores.

Descrição sumária

CobreBemX-Cliente trata-se de um sistema que trabalha de forma integrada ao SafiraERP, e é responsável pela emissão de boletos. Por tal motivo, faz se obrigatório, a instalação e configuração do software CobreBemX-Cliente nos computadores de todos os responsáveis pela operação de emissão de boletos dentro da instituição. 

Pré-requisitos

Ter versão Java 7.0.45 (download direto pelo website Java -> http://www.java.com/pt_BR/download/win8.jsp).

Atenção: Observar o 3º passo, pois a pasta "license" encontra-se no "Servidor de Aplicação", só então, você copiará para o seu computador onde foi instalado o CobreBemX-Cliente

Procedimentos

1º Passo - Instalação do CobreBemX-Cliente em seu computador.

clique aqui para fazer o download

1. Clique duas vezes no executável  "Maker & CobreBemX – Cliente.exe" para começar o processo de instalação;

2. Clique em Avançar nas duas primeiras telas;

3. Na terceira tela o programa de instalação escolhe automaticamente uma pasta para criar os atalhos; mude o local de destino da pasta onde o programa irá alocar-se;

4. Onde você ver: “C:\Maker & CobreBemX – Cliente”, mude para “C:\Boleto”;

5. Em seguida na quarta tela, mude o nome “Maker & CobreBemX – Cliente” para: “Boleto”, tecle no botão “Avançar”;

6. A pasta C:\Boleto é o caminho do arquivo interligado ao sistema Safira Financeiro que você pode conferir pelo caminho: Safira Financeiro → Configurações → Configurações de boletos;

7. Após ter informado a pasta de destino, clique em  “Instalar”;

8. Aparecerá uma tela escura, tecle Enter para fechar esta janela;

9. Em outra tela mostra que os arquivos foram instalados com sucesso, clique em “Avançar”;

10. Finalize a instalação clicando em Concluir.

2º Passo – Configuração do arquivo DLL para o funcionamento do componente.

1. Após ter finalizado a instalação, localize a pasta: “C:\Boleto\CobreBemX”;

2. Encontre um arquivo de dll chamado “CobreBemX.dll” e copie;

3. Cole este arquivo na pasta: “C:\Windows\System32”.

3º Passo – Copiar pasta license.

1. Localize a pasta nomeada “license” no diretório “C:\boleto” do servidor de Aplicação;

2. Após localização desta pasta, copie e cole no diretório “C:\Boleto” do seu computador onde foi instalado o CobreBemX-Cliente.

Nota: Para a desinstalação do componente CobreBemX-Cliente, basta removê-lo de seu computador, através da execução do arquivo "Desinstalar.exe".

Descrição sumária

Através do uso desta tela é possível realizar cadastro, bem como visualização dos cadastros de contratos já existentes no sistema.

Campos principais

Empresa- Campo destinado a seleção da empresa portadora do cadastro.

Cliente- Pessoa física ou jurídica objeto do cadastro.

Conta- Informações sobre o cliente cadastrado no sistema. 

Descrição- Campo destinado a especificação do contrato.

Data inicial- Inicio do contrato.

Data final- Termino do contrato.

Valor da mensalidade- Valor da parcela acordado por cliente e empresa.

Grupo de lançamento- Escolha de grupo do lançamento do contrato.

Meio de Pagamento- Forma de pagamento escolhida para cumprimento das mensalidades

Esquema de imposto- Seleção da forma de imposto a ser aplicada no contrato.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Cadastros → Contratos;
   
2. Para visualizar os cadastros já existentes no sistema inicie o processo de preenchimento dos campos exibidos na tela principal;
3. Faça seleção da empresa âncora a qual deseja visualizar os contratos, utilizando as opções disponíveis na combo box exibida no visor, seguido de inserção de data inicial e final;
4. Clique em "Pesquisar", será exibida na grade inferior todos os contratos já cadastrados no sistema de acordo com o período de datas pré-determinado anteriormente;
5. Para cadastrar um novo contrato clique em "Incluir" e com está ação uma nova tela se abrirá;
6. Faça o preenchimento dos campos obrigatórios: cliente, conta, data inicial e final, grupo de lançamentos e assim por diante, de acordo com o contrato que esta sendo realizado entre a empresa e cliente;
7. Observe que ao selecionar o tipo do "Esquema de imposto" todos os impostos associados ao esquema serão exibidos na grade abaixo, você pode ainda selecionar a caixa ao lado para emitir nota fiscal;
8. Após o preenchimento correto dos campos, clique em "Gravar" para que o contrato seja salvo;
9. Tendo realizado e salvo o cadastro do contrato da tela II, o mesmo será  exibido na tela inicial;
10. Verifique se as informações do contrato estão sendo exibidas na página inicial de forma correta, caso haja algum dado incorreto, clique na opção "Alterar registro";
11. Em alterar registro, faça as modificações e depois clique em "Gravar" para salvar as alterações.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados serão gerados com sucesso!

Descrição sumária

Essa tela permite a realização do acompanhamento, bem como cadastros de novos borderôs no sistema. O borderô funciona como um agrupamento de títulos a serem pagos, que podem variar entre bens de consumo e serviços prestados.

Nota: A emissão de borderô pode ocorrer através de duas formas: 1- Através da própria tela de borderô aqui exibida ou 2- Tela de contas a pagar.

Pré-requisitos

É necessário haverem  títulos para se gerar um borderô.

Campos principais

Novo borderô- Realizar o cadastro de um novo borderô no sistema.

Editar borderô- Editar um borderô que ainda esteja com seu status em aberto.

Reabrir borderô- Abrir um borderô com status fechado.

Baixar borderô- Após efetuar pagamento de todo e qualquer borderô, clique neste botão para dar baixa no mesmo.

Imprimir borderô- Impressão de borderô cadastrado.

Imprimir cheque- Impressão configurada (em impressoras específicas de cheque) para pagamento de borderô cadastrado.

Espelho de cheque- Exibição em PDF do cheque parcialmente preenchido para pagamento de borderô.

Cancelar borderô- Cancelamento total de um borderô.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Processos → Contas a pagar → Borderô;
   
2. Para fazer o acompanhamento de um borderô já existente no sistema faça a seleção de status, data de apresentação e data programada para pagamento e clique na teclar nomeada "Pesquisar" com esta ação ocorrerá uma busca dos borderôs cadastrados no sistema de acordo com as especificações feitas anteriormente;
3. Para criar um novo borderô clique na opção "Incluir", uma nova tela será aberta e nesta deverão ser feitas algumas determinações;
4. Inicie o processo fazendo determinação de data inicial e final para que então a lista de provisões que serão inclusas em um borderô sejam exibidas;
5. Ao serem exibidas as previsões na grade inferior do período determinado, selecione as que deseja incluir no borderô, você pode selecionar todas as provisões clicando na opção "Marcar todos";
6. Para realizar o cálculo de multas, juros e descontos clique no botão de mesmo nome, desta forma será  realizado separadamente o cálculo para cada provisão;

Nota: O cálculo para cada provisão será realizado de forma separada pois os valores aplicados em multas e juros variam de acordo com o fornecedor.

8.  Dê continuidade ao preenchimento do formulário com inserção de data de apresentação do documento e data de pagamento, meio de pagamento, além da conta de origem dos recursos (Conta do ativo circulante), que será usado para realizar o pagamento, e se caso necessário o número do documento utilizado para o pagamento seguido do clique na opção "Próximo" para avança;

9.  A etapa final do processo de inclusão de novo borderô se da por essa tela, faça a inclusão das assinaturas que serão exibidas no documento, e adicionar observações que desejar e clique em concluir para finalizara a ação.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados serão gerados com sucesso!

Descrição sumária

Sendo o contas a pagar um representativo das obrigações de uma empresa para com terceiros, é necessário que haja um acompanhamento sobre as mesma de uma forma a controlar e apurar o patrimônio tido. Com esta tela torna-se possível o acompanhamento, efetuar pagamentos, provisões, títulos e outros.

Campos principais

Provisionar- Possibilita realizar provisões de despesas, ou seja, expectativas de obrigações ou de perdas de ativos.
Pagar direto- Permite realizar um pagamento direto para um fornecedor.
Títulos a pagar- Permite realizar o pagamento de todos os valores abertos para uma competência.
Borderô- Gera borderôs para pagamento de provisões.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Processos → Contas a pagar → Contas a pagar;
   
2. Inicie o processo do acompanhamento de contas a pagar com a escolha da empresa que deseja visualização, de acordo com a opções disponíveis na combo box;
3. Faça a seleção do período de busca dos registros das contas a pagar no campo "Competência", o usuário pode optar por inserir diretamente a competência ou fazer uso das setas de seleção dispostas nas extremidades;
4. Observe que há um campo e uma grade nomeados "Conta";
5.  Fazendo uso do campo, o usuário pode realizar inserção do nome da conta do cliente ou fornecedor especifico no espaço em branco para que desta forma seja feita a filtragem por nome. Para visualizar todos fornecedores cadastrados, o campo "Conta" não deverá ser preenchido e consequentemente serão exibidas em forma de listagem na grade "Conta" todas as contas de clientes e fornecedores da empresa;
6. Com dois cliques sobre o nome do fornecedor ou do cliente desejado, faça a seleção entre uma das contas listadas na grade;
7.  Ao selecionar a conta havendo alguma associações a mesma, seja de despesas ou qualquer outra, serão exibidas nas grades ao lado direito tanto seu histórico de contas pagas, provisões como suas despesas; ou seja, configurações e obrigações da conta selecionada;
8. Na grade posicionada acima de "Despesas" são exibidos todos os lançamentos da  conta selecionada na grade de contas, e nela é possível realizar ações de edição e exclusão dependendo do status dos lançamentos;
   

   Nota: A edição e exclusão dos lançamentos poderá ser feita nas provisões que forem selecionadas, exceto quando a provisão selecionada fizer parte de uma nota fiscal.
   

9. A grade nomeada despesas faz exibição de todos os valores em aberto por competência determinado anteriormente;
10. Incluindo uma nova provisão no sistema- Clique no botão "Provisionar" e ao ser redirecionado a uma nova tela informe os dados  necessários para realizar uma provisão e clique em "Salvar", no ato de inclusão de uma nova provisão o usuário pode ainda optar por parcelar a mesma clicando no botão "Parcelas";
    
    

    Atenção: Ao realizar o parcelamento de uma provisão informe o valor correspondente à parcela pois serão lançadas parcelas com o valor referenciado.

11. Ao clicar no botão "Parcelas" será então aberta uma nova tela onde deverá ser inserido a quantidade de parcelas do valor que foi preenchido na tela anterior da criação de provisão e em seguida clicar no botão "Gerar parcelas", com esta ação o número de parcelas inseridos vão ser listados na grade "Histórico" faça a conferência e se tudo estiver dentro dos conformes clique em "Confirmar";
12. Pagar direto- Clique no botão Pagar direto", esta opção permite realizar o pagamento de todos os valores abertos para uma competência;
13. Ao clicar na opção de "pagamento direto" uma nova tela será aberta e a mesma deverá ser preenchida corretamente;
14. Tendo terminada as etapas do preenchimento dos campos obrigatórios, faça a conferência dos mesmos e em seguida clique em "Confirmar pagamento";
15. Observe que ao final do do processo de confirmação de pagamento direto os itens pagos serão listados na grade "Despesas" da tela principal;
16. Títulos a pagar- Através desta tela você realiza a baixa de títulos registrados no sistema, bem como impressão de cheques para pagamento de saldos em aberto e demais;
17. Se o usuário tem interesse em um título especifico pode optar por preencher alguns dos campos dispostos na tela para que a filtragem seja feita seguindo essas especificações, caso contrário os títulos registrados no sistema serão listados na grade abaixo de acordo com seu status;
18. Os títulos podem ser exibidos na grade de três formas: 1-Vencidos (cor Rosa), 2- A vencer (Verde) e 3-Pago (Azul);
19. Caso o usuário queira visualizar apenas os títulos que se tem a pagar, pode clicar no botão "Títulos a pagar", sendo redirecionado a uma nova tela, seleciona a empresa que deseja visualizar as contas, o período inicial e final, a conta do cliente, forma de pagamento e "Imprimir" para que seja gerado um relatório com todas as contas a serem pagas de acordo com a seleções feitas;
20. Após a visualização dos "títulos a pagar" terem sido feitas o usuário pode ainda optar por baixá-los,
21. Faça a seleção de um dos títulos que deseja dar baixa apresentado na grade, e em seguida clique na opção "Baixar título", com está ação mais uma vez uma nova tela será aberta e após os devidos preenchimentos, clique em "Confirmar" para que seja dado baixa;
22. Recarregue a página inicial e note e o título que foi dado baixa aparecerá em azul;

Nota: Caso tenha que ser feito o pagamento de apenas alguns lançamentos é necessário realizá-lo através de um borderô.

23.  Borderô- Quando há a necessidade de efetuar pagamentos de contas específicas usa-se o borderô;

24.  Clique na opção nomeada "Borderô", faça a seleção do que deseja e clique em "Baixar borderô";

25. Após ter feito baixa do borderô feche a tela e finalize a ação.

Atenção: Nesta tela podem ser realizadas ações de criação, edição, impressão e muitas outras relacionadas ao borderô, porém com certas limitações. Para maiores inclusões é recomendado o uso da tela específica para borderô.

Descrição sumária

Como o SafiraERP é um programa desenvolvido para operar em médias e grandes empresas, o resumo físico financeiro tornar-se um recurso de apoio indispensável para diretores e proprietários da empresa, com ele é possível realizar a visualização da situação financeira atual que evidencia os totais das receitas e despesas executadas na empresa.

Campos principais

Fluxo de caixa - Exibe um relatório semanal dos boletos, provisões e saldos da empresa.

Saldo do ativo disponível - Esta tela demonstra o resumo dos  valores atuais do ativo da empresa.

Créditos em aberto - Esta opção demonstra todos os créditos em aberto para empresa.

Débitos em aberto - Nesta tela são exibidas os débitos em aberto da empresa.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Consultas → Resumo físico financeiro;
   
2. Ativo disponível: Inicie a visualização dos resumos relacionados a empresa pela aba de "Fluxo físico financeiro", faça a seleção da empresa que deseja através das opções disponíveis na combo box exibida na tela; 
3. Após seleção de empresa, é exibida de forma automática um fluxo de caixa semanal identificando o estado financeiro do que se tem a receber, pagar, saldo e total, caso queira realizar a visualização do resumo de outras semanas, use as setas dispostas acima da planilha para regressar ou avançar;
4. Caso o usuário queira visualizar os títulos da referida empresa deve então clicar duplamente em "A pagar", será aberta uma nova tela onde estarão listados todos os títulos do dia que foi selecionado;
5. Saldo do ativo disponível: Com esse recurso é possível fazer a visualização do resumo dos valores atuais do ativo da empresa, lembrando que esses ativos são demostrados nas contas do grupo dos ativos da própria empresa.
6. Para realizar essa visualização é necessário clicar sobre a aba "Saldo do ativo disponível", fazer a seleção de primeira, segunda e terceira data e clicar no botão "Consultar" para que o resumo seja gerado no visor;
7. Após visualizar o resumo, o usuário pode ainda clicar na opção "imprimir" para que o relatório exibido no visor seja impresso.
8. Crédito em aberto: Esta opção demonstra todos os créditos em aberto para empresa.Na grade, são exibidas as contas que representam as obrigações, patrimônio líquido e receitas, que possuem algum valor em aberto para com a empresa. Imediatamente ao lado da conta, é demonstrado o valor de crédito;
9. Ao clicar na aba de crédito em aberto os mesmo apareceram listados na grade de acordo com a movimentação da empresa, sem a necessidade de haver seleção de campos.
   
10. Débitos em aberto: Ao clicar na aba de "Débitos em aberto" o resumo dos débitos em aberto da empresa serão listados na grade exibida no visor sem a sem a necessidade de haver seleção de campos.
    

Descrição sumária

Sendo o balancete um instrumento financeiro que se utiliza para visualizar a lista do total dos débitos e dos créditos das contas, juntamente com o saldo de cada uma delas podendo ser devedor ou credor, deste modo permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro, esse resumo é gerado no relatório de balancete.

Pré-requisitos

- Para realizar a emissão do relatório de balancete, é necessário possuir um plano de contas associado a empresa e que tenha ocorrido movimentação nas contas das mesmas.

- O usuário deve ainda estabelecer uma conexão entre computador e impressora, e a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Campos principais

Empresa- Campo destinado a seleção da empresa que deseja emissão de relatório.

Data inicial- Data de inicio da filtragem do relatório.

Data final- Data de final da filtragem do relatório.

Formato do relatório- Destinado a seleção da forma de visualização do relatório.

Plano de conta- Seleção de conta cadastrada previamente no sistema e associada a empresa selecionada a empresa acima.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Relatórios → Balancetes;
   
2. Inicie a etapa fazendo a seleção da empresa que deseja gerar o relatório, em seguida escolha o período de data inicial e final do relatório ou se preferir apenas selecionando a competência para que seja feita a filtragem;
3. selecione o formato que deseja visualizar o relatório através das opções disponíveis na combo box exibida no visor;

4. Após selecionar formato do relatório, é hora de selecionar o plano de conta, veja as opções disponíveis na combo box de plano de conta e faça a escolha, na grade ao lado a um quadro nomeado "Opções" onde podem ser selecionada as check box de acordo com o relatório que deseja emitir;

5. Dependendo do que foi selecionado em "Opções" os campos "Conta inicial" e "Conta final" estarão ativas para serem eleitas. Após a escolha das contas clique na botão (+) para que as contas filtradas seja exibidas na grade "Conta";

6. Ao final de todas as etapas de seleção clique em "Imprimir" para que o relatório seja gerado.

Atenção: O processo para se gerar o relatório pode levar alguns minutos devido aos cálculos realizados nas contas associadas, por favor aguarde.

Descrição sumária

Com essa ferramenta SafiraERP é possível realizar a geração de relatório do livro razão, nesse relatório são informados os movimentos de débito e crédito e logo, os respectivos saldos devedor e credor.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver uma conexão entre computador e impressora, a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Relatórios  → Livro Razão
   
2. Selecione a empresa a qual deseja extrair  informações, seguido de seleção do período de data que se deseja gerar em  relatório, a partir  do calendário exibido no visor para que as informações sejam filtradas de acordo com o a seleção de data inicial e final ou se ainda assim preferir faça apenas a inserção da competência e veja a tudo o que foi movimentado durante o ano;
3. De continuidade ao processo e faça a escolha o formato do relatório da visualização e plano de conta através da combo box;
   

   Nota: Os campos "Página" e "Livro" só devem ser preenchidos se o usuário obtiver em mãos a numeração do livro e página específica que deseja visualizar.

4. Na grade denominada "Opções" deve-se ativar os campos de especificações disponíveis;
5. Caso a opção "Todas as contas" não tenha sido marcada na grade "Opções" o usuário deve então selecionar "Conta Inicial" e "Conta final" e em seguida clicar em "Incluir conta" (+) para que a filtragem das mesmas estejam visíveis no campo "Conta";
6. Selecione o grupo de lançamento e clique em imprimir;
7. Além da opção de impressão, o usuário conta ainda com a vantagem de poder enviar relatório por e-mail para qualquer conta;
8. Clique me "E-mail" e note que uma outra tela se abrirá, nesta tela devem ser preenchidos todos os campos e em seguida "Enviar";
9. Clique em "Fechar"  para concluir a operação.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que dessa forma os relatórios esperados sejam gerados com sucesso!

Descrição sumária

Essa é mais uma ferramenta organizacional oferecida pelo SafiraERP, com ela é possível visualizar o relatório detalhado dessas duas distintas funções de controle sendo uma de títulos onde são exibidos tudo o que foi ou vai ser recebido pela empresa selecionada, assim como todas as obrigações a se pagar.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver uma conexão entre computador e impressora, a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Relatórios  → Títulos a pagar/receber
   
2. Selecione a empresa da qual deseja extrair  informações, seguido de seleção de conta cliente/ fornecedor de acordo com as opções disponíveis na combo box;
3. Na grade "Títulos" o usuário deve selecionar o tipo do relatório a ser gerado, se o mesmo será de títulos a pagar ou a receber, a seleção é feita com um clique acima da opção que deseja;
4. Em "Filtrar por" são exibidos duas opções de filtragem: 1-Período, onde pode ser inserido data inicial e final ou 2-Competência, com escolha de mês e ano;
5. Note que a um campo nomeado "Filtrar por status", esse campo deve ser preenchido conforme a necessidade do relatório que deseja gerar;
6. Para fazer a seleção através da forma de pagamento clique nas opções exibidas no campo "Filtrar por meio de pagamento";
7. Ao final dessas etapas clique em "imprimir" para que o relatório de títulos seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que dessa forma os relatórios esperados sejam gerados com sucesso!

Descrição sumária

Este recurso permite a configuração de contas cadastradas em uma determinada empresa a certas descriminações por meio de um histórico exibido no visor, nada mais do que uma associação entre contas e especificações inseridas pelo usuário no sistema.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário que a empresa selecionada tenha um plano de contas vigente e um banco para movimentação.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro→ Configurações → Associação do histórico a conta;
   
2. Inicie o processo com seleção da empresa que deseja configurar, note que no ato de seleção da empresa é exibido um histórico de contas na grade "Conta" e o campo "Plano de conta vigente" é preenchido de forma automática;
3.  Escolha uma competência válida para a associação, seguido de escolha de banco e conta. A conta pode ser escolhida através da inserção da numeração da conta diretamente no campo "Conta" ou através do duplo clique em uma das contas listadas na grade "Conta"; 

   Nota: A seleção de banco é de grande importância, pois ao baixar um extrato eletrônico do tipo "OFX" o sistema mais uma leitura de toda a movimentação.

4. Há uma grade nomeada "Descrição" posicionada do lado direito do visor onde deve-se fazer um breve comentário a respeito da respectiva conta, clique no botão "Incluir" e faça a descrição da conta e em seguida clique em "Ok" para salvar;
5. Repita o processo até que todas as contas estejam devidamente descriminadas.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que se tenha os resultados esperados!

Descrição sumária

Com alguns aspectos similares ao contas a pagar, este recurso do SafraERP permite associar ou até mesmo incluir os grupos e contas que irão compor o conjunto de contas a receber da empresa e suas respectivas formas de entrada de pagamento.

Campos principais

Empresa- Destinado a seleção da empresa âncora que será associada aos pagamentos.

Meio de pagamento- Destinado a seleção da forma entrada de pagamento das contas em aberto.

Grupo/Conta- Destinado a seleção do grupo de pagamento juntamente a conta.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Configurações → Associação do contas a receber;
   
2. Inicie o processo com seleção da empresa objeto de associação usando as opções disponíveis na combo box exibida em seu visor;
3. Após seleção de empresa selecione o meio de entrada do pagamento das contas, note que ao selecionar um meio de pagamento o campo "Grupo/Conta" torna-se ativo para inclusão de mais grupos e contas;
4. Já havendo grupos de contas associados a forma de entrada do pagamento, estes por sua vez serão exibidos de forma automática após a seleção de "Meio de pagamento".
5. Clique em "Incluir", faça a seleção do grupo/ conta de acordo com as opções disponíveis na combo box, selecione a caixa "Receita padrão" se esta assim for e clique em "OK" para efetivar a inclusão;
6.  Adicione quantos Grupos/Contas forem necessários seguindo sempre o procedimento descrito acima.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que se tenha os resultados esperados!

Exemplos ou casos de uso

Este módulo permite o controle das associações de contas a receber de clientes da empresa diretamente ligado ao contas a receber.

Descrição sumária

Por medida de segurança, o SafiraERP disponibiliza uma configuração de tempo de sessão. Nessa configuração é possível definir em minutos em quanto tempo uma determinada sessão irá expirar.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Configuração → Definir tempo de sessão;
2. Insira no campo nomeado "Tempo de sessão" o tempo em minutos que uma sessão irá durar até expirar e em seguida cliquem em "Definir" para efetivar a ação;
   

3. Ao expirar o tempo de uma sessão, o sistema automaticamente volta para página inicial de login para que uma nova autenticação seja feita;

4. Ao inserir login e senha a autenticação é realizada com sucesso e uma novo tempo de sessão é aberto para que o usuário possa manipular o programa.
   

Descrição sumária

Como em determinadas empresas faz-se uso da emissão de boletos (Contas a receber), a configuração dos mesmos torna-se indispensável. Com a configuração de boletos torna-se possível visualizar, configurar bancos e contas bancárias, além de permitir que boletos sejam gerados.

Campos principais

Empresa - Campo destinado a seleção da empresa base da configuração do boleto.

Caminho do arquivo - Campo destinado a inserção do caminho que leva a pasta de dados bancários.

Caminho da imagem - Campo destinado a inserção do caminho que leva até imagem do boleto configurado.

Caminho da remessa - Campo destinado a inserção do caminho que leva a pasta de mensagem de envio de boleto

Caminho do retorno - Campo destinado a inserção do caminho que leva a pasta de responta, retorno depois de confirmação de boleto pago.

Imagem da empresa - Campo destinado a inserção do caminho que leva a imagem da empresa a ser inserida.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Configurações → Configurações de boletos;
   
2. Inicie o processo com escolha da empresa que deseja configurar boleto;

3. Prossiga a configuração inserindo o caminho dos arquivos solicitados nos campos exibidos nesta tela;

4. Após preenchimentos de todos os campos clique em “Gravar” para que as informações sejam preservadas.

5. Observe que na parte inferior da tela há uma grade nomeada “Boleto bancário”, nesta grade podem ser adicionados bancos variados de uso da empresa;

6. Adicionar um novo banco: Para adicionar um novo banco ao sistema, clique no botão "Incluir" disposto na grade "Boleto Bancário", uma nova tela será aberta, na aba “Geral”, selecione o banco que deseja adicionar ao sistema, no loockup "Banco" seguido do preenchimento dos campos "Agência" e "Ct. Corente" e clique em "Gravar";

    Após o cadastro do banco, clique em "Incluir" na grade "Carteira do boleto" e preencha dos campos referente a carteira do carteira de cobrança, para que assim seja possível emissão de boletos futuramente;

   Atenção: Caso não possua os dados da carteira em mãos, o usuário pode apenas gravar o banco, para que ele esteja disponível em operações do contas a pagar/ receber, deixando a configuração da carteira para quando portar as informações exigidas.

7. Selecione o banco que receberá o pagamento referente ao boleto, usando as opções disponíveis no loockup "Banco";

8. O próximo passo é a inserção dos dado da conta destinada a esse fim, tais como agência e número da conta corrente;

9. O próximo passo é a inserção dos dado da conta destinada a esse fim, tais como agência e número da conta corrente e definir se a mesma será a conta padrão (caso está empresa faça uso de mais de uma conta), com a seleção do check "Padrão;

10. Após inserido os dados do banco, clique no botão “Incluir” da grade “Carteira do boleto” localizada na grade inferior da tela;

11. Com a ação, automaticamente os campos “Carteira”, “Caminho do arquivo” e os demais campos da grade carteira do boleto, tornaram-se ativos para serem determinados;

12. Selecione o tipo de carteira correspondete a empresa (EX: 09 com registro), seguido da determinação do caminho do arquivo, selecione a check box “Padrão”, se esse cadastro que esta sendo incluso assim for, tipo do documento e variação da carteira e para finalizar a ação clique em “Ok” para finalizar a ação de inclusão do boleto;

13. São exibidas ainda mais duas abas “Instruções” e “Descrições” onde podem ser inseridas instruções e observações a respeito do boleto ou da configuração em si;

14. Digite as informações desejadas nas abas exibidas e em seguida clique em “Gravar” para salvar essas informações.

Dica: Recomendamos que a configuração do boleto seja realizada por um técnico T.I de confiança da empresa, evitando assim problemas futuros.

Descrição sumária

Esta configuração permite ao usuário ativar um ou mais endereços de uma pessoa física já cadastrada no sistema para envio de um boleto gerado.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver uma pessoa física e endereço previamente cadastrados no sistema.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Configurações  → Endereço padrão de boleto → Pessoa física
2. Faça a seleção de pessoa física usando umas das opções disponíveis na combo box exibida na tela;
3. Cada pessoa, se devidamente cadastrada no sistema terá um endereço e o mesmo estará disposto na grade abaixo;
4. Se a pessoa física em questão selecionada possuir mais de um endereço ative com duplo clique o check box dos endereços para envio dos boletos;
5. Ao final do processo confira se as seleções feitas estão corretas e se tudo estiver dentro do esperado clique em "Fechar" para finalizar a ação.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que se tenha os resultados esperados!

Descrição sumária

Esta configuração permite ao usuário ativar um ou mais endereços de uma pessoa jurídica já cadastrada no sistema para envio de um boleto gerado.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver uma pessoa jurídica e endereço previamente cadastrado no sistema.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Configurações  → Endereço padrão de boleto → Pessoa jurídica
2. Faça a seleção de pessoa física usando umas das opções disponíveis na combo box exibida na tela;
3. Cada pessoa jurídica, se devidamente cadastrada no sistema terá um, ou mais de um endereço, e o mesmo estará disposto na grade abaixo;
4. Se a pessoa jurídica em questão possuir mais de um endereço, ative com duplo clique o check box dos endereços para envio dos boletos (Endereço padrão);
5. Ao final do processo confira se as seleções estão corretas e se tudo estiver dentro do esperado clique em "Fechar" para finalizar a ação.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que se tenha os resultados esperados!

Descrição sumária

O pagamento de bens de consumo e serviço por intermédio de boletos é cada vez mais continuo, porém para que uma determinada empresa venha fazer uso deste serviço é necessário primeiramente que a mesma realize algumas  configurações. Através desta tela o usuário pode definir sobre taxas, juros e etc de um determinado boleto.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Configurações  → Financeiro
2. Inicie o processo com a seleção de uma das empresas dispostas na combo box do campo "Empresa";
3. Na grade nomeada "Configurações de multas e juros" observe a exibição de três campos distintos e obrigatórios, sendo eles;
4.  1-Multas (%) destinado a inserção de percentual de multa por atraso, 2- Juros (%) destinado ao inserção de percentual de juros a ser cobrado ao dia após o vencimento do boleto e 3- Dia compensação - destinado a inserção da quantidades de dias para que o boleto após pagamento seja compensado;
5. Após o preenchimento correto de todos os campos, seguindo as normas e buscando atender as necessidades da empresa, clique em "Gravar" para concluir a ação.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que se tenha os resultados esperados!

Descrição sumária

Mais uma ferramenta do SafiraERP que busca trazer satisfação aos usuários, o cancelamento da baixa de títulos é comumente utilizada quando: um título é emitido de forma incorreta ou foi enviado ao banco com os dados incorretos e quando o sacado (cliente contratante) efetua o pagamento de sua divida juntamente ao cedente, como nesse caso a divida que foi paga deixa de existir, o título não tem mais a necessidade de permanecer em aberto.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Processos → Contas a pagar → Cancelar baixa de título;
   
2. Inicie o processo com a seleção da empresa que desejar manipular;
3. Possuindo em mãos o n° do título ao qual deseja cancelar, digite o número do mesmo no campo "N° Título", caso contrário, usuário pode ainda efetuar a pesquisa através de mais duas outras formas, sendo ao digitar a data de vencimento e pagamento ou ainda assim sem preencher tais campos e clicando em seguida no botão "Pesquisar" para que todos os títulos fechados que constam no sistema sejam exibidos na grade inferior da tela.
4. Ao digitar o número do título em questão ou inserir as datas será listada a relação de todos os títulos filtrados na grade inferior da tela;
5. Visualize e selecione o título que deseja cancelar e clique no botão "Cancelar baixa de título", surgirá no visor uma mensagem de confirmação de exclusão, se tudo tiver dentro dos conformes clique "Ok" para efetivara ação.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que se tenha os resultados esperados!

Descrição sumária

A utilização desses procedimentos permite ao usuário do SafiraERP a exclusão de títulos gerados por movimentações financeiras registradas no sistema. Válido salientar que o processo de exclusão de títulos em Contas a receber tem aspectos semelhante com a exclusão no Contas a pagar.

Pré-requisitos

É necessário existir movimentação financeira no sistema.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Contas a receber  → Contas a receber;
2. Inicie o processo com a escolha da empresa âncora no campo nomeado "Empresa";
3. Insira o nome do cliente no campo "Conta" ou se preferir selecione o mesmo através da listagem exibida na grade nomeada da mesma forma;
4. Tendo feita a seleção todas as movimentações relacionadas ao cliente selecionado estarão dispostas nas grades do lado direito do visor;
5. O usuário pode optar por filtrar o título que deseja fazendo uso do código, histórico ou valor do mesmo, seguido do clique em "Pesquisar";
6. Faça a escolha da movimentação financeira e sobre a mesma, aplique o duplo clique para editá-lo ou use a opção acima da grade "Alterar registro";
7. Será aberta uma tela de provisão, caso seja exibida a mensagem "Movimentações referentes a nota fiscal não podem ser alteradas", dê continuidade ao procedimento clicando em "Ok";
8. Clique na opção nomeada "Títulos" localizada no rodapé da página;
9. Uma nova tela, dessa vez de "Edição de títulos" será aberta e nela constarão todos os títulos relacionados a movimentação selecionada;
10. Selecione o título que deseja excluir na grade abaixo e clique em "Excluir registro" (-), uma mensagem de confirmação de exclusão do título será exibida, clique em "Sim";
11. Após a exclusão de todos os títulos desejados feche a tela.

Nota: A operação descrita no item de número (10) é suficiente para concluir a ação de exclusão do título.

Atenção: O botão "confirmar" não deverá ser clicado no ato de exclusão, e o não cumprimento desse aviso implicará na não efetivação da exclusão do título.

Descrição sumária

A utilização desses procedimentos permite ao usuário do SafiraERP a exclusão de títulos gerados por movimentações financeiras registradas no sistema. Válido salientar que o processo de exclusão de títulos em Contas a pagar tem aspectos semelhante com a exclusão no Contas a receber.

Pré-requisitos

É necessário existir movimentação financeira no sistema.

Procedimentos

1. SafiraFincanceiro → Contas a pagar  → Contas a pagar;
2. Inicie o processo com a escolha da empresa âncora no campo nomeado "Empresa";
3. Insira o nome do cliente no campo "Conta" ou se preferir selecione o mesmo através da listagem exibida na grade nomeada da mesma forma;
4. Tendo feita a seleção todas as movimentações relacionadas ao cliente selecionado estarão dispostas nas grades do lado direito do visor;
5. O usuário pode optar por filtrar o título que deseja fazendo uso do código, histórico ou valor do mesmo, seguido do clique em "Pesquisar";
6. Faça a escolha da movimentação financeira e sobre a mesma, aplique o duplo clique para editá-lo ou use a opção acima da grade "Alterar registro";
7. Será aberta uma tela de provisão, caso seja exibida a mensagem "Movimentações referentes a nota fiscal não podem ser alteradas", dê continuidade ao procedimento clicando em "Ok";
8. Clique na opção nomeada "Títulos" localizada no rodapé da página;
9. Uma nova tela, dessa vez de "Edição de títulos" será aberta e nela constarão todos os títulos relacionados a movimentação selecionada;
10. Selecione o título que deseja excluir na grade abaixo e clique em "Excluir registro" (-), uma mensagem de confirmação de exclusão do título será exibida, clique em "Sim";
11. Após a exclusão de todos os títulos desejados feche a tela.

Nota: A operação descrita no item de número (10) é suficiente para concluir a ação de exclusão do título.

Atenção: O botão "confirmar" não deverá ser clicado no ato de exclusão, e o não cumprimento desse aviso implicará na não efetivação da exclusão do título.

Descrição sumária

Direcionado ao controle e acompanhamento do contas a receber da empresa, abrange desde a emissão do pedido de venda, orçamentos até baixa de títulos. Trazendo solução e simplificada aos seus usuários permite  realização de analise do controle de carteira de títulos a receber, das projeções das receitas e da baixa parcial de documentos.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Processos → Contas a receber → Contas a receber;
   

2. Inicie o processo do acompanhamento de contas a receber com a escolha da empresa que deseja visualização, de acordo com a opções disponíveis na combo box;

3. Faça a seleção do período de busca dos registros das contas a receber no campo "Competência", o usuário pode optar por inserir diretamente a competência ou fazer uso das setas de seleção dispostas nas extremidades;
4. Observe que há um campo e uma grade nomeados "Conta";
5.  Fazendo uso do campo, o usuário pode realizar inserção do nome da conta do cliente ou fornecedor especifico no espaço em branco para que desta forma seja feita a filtragem por nome. Para visualizar todos fornecedores cadastrados, o campo "Conta" não deverá ser preenchido e consequentemente serão exibidas em forma de listagem na grade "Conta" todas as contas de clientes e fornecedores da empresa;
6. Com dois cliques sobre o nome do fornecedor ou do cliente desejado, faça a seleção entre uma das contas listadas na grade;
7.  Ao selecionar a conta havendo alguma associações a mesma, serão exibidas nas grades ao lado direito tanto o histórico de contas a receber;
8. Na grade posicionada acima de "Cobrança" são exibidos todas as movimentações da  conta selecionada e nela é possível realizar ações de edição e exclusão de lançamentos avulsos dependendo quando não pertencer a uma nota fiscal ou quando a mesma não possuir imposto;
9. A grade nomeada cobrança faz exibição dos os valores totais a receber em uma competência. O valores que forem pagos, não serão mais exibidos na grade;
10. Incluindo um novo lançamento avulso- Clique no botão "Lançamento avulso" e ao ser redirecionado a uma nova tela informe os dados  necessários para realizar a inclusão e clique em "Salvar"
11. Mensalidades: A partir desta tela é possível incluir ou excluir lançamentos de mensalidades de um cliente na competência selecionada. Mensalidades estas que foram acordadas em um contrato;
    
12. Para adicionar uma nova mensalidade clique no botão de mesmo nome e inicie o processo de inclusão;
13. Como empresa e cliente foram definidas na tela anterior, nesta tela cabe apenas a determinação de competência e data da movimentação e cliquem em "Inserir" e finalize ação;
14. Cada ferramente disposta abaixo da grade "Cobrança" tem possui função específica, clique sobre a ação que deseja realizar e insira os dado corretamente;
15. Após o uso feche a tela e encerre assim o processo.

Descrição sumária

Através do uso desta tela é possível realizar a importação de extratos bancários diversos armazenados no desktop para dentro do sistema, afim de facilitar o trabalho de seus usuários.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro →  Processos → Movimentação bancária → Importar extrato bancário;
   

2. Inicie o processo com escolha da empresa com que deseja trabalhar;

3. Através do uso das setas determine a competência;
4.  Ao selecionara empresa o campo "Plano de conta vigente" será de forma automática preenchido;
3. Dê continuidade ao processo fazendo seleção do banco e conta;

4. Nota: É de  extrema importância que o usuário que esteja realizando a operação de importação, tenha conhecimento de onde o arquivo se encontra.

5. Ao lado do campo nomeado "Caminho do arquivo" há um botão representado por uma seta, clique no mesmo e selecione o arquivo a ser importado;
6. Após selecionado o arquivo, finalize a ação clicando em "Importar extrato" para que a ação seja efetivada. 
   

Descrição sumária

Fazendo uso deste processo, o usuário SafiraERP realiza ações relacionadas com títulos a pagar, isso inclui visualização dos títulos vencidos, por vencer e os pagos por sua empresa, além da visualização das obrigações. Pode-se ainda efetuar o cancelamento de pagamentos, baixa dos mesmos dentre outros.

Botões principais

Cancelar Pagamento - Anula o pagamento realizado.

Títulos a pagar - Gera relatório de todos os títulos a serem pagos de acordo com data e forma de pagamento selecionados.

Cheque - Gera demonstrativo de cheque a ser impresso de acordo com o título selecionado na grade.

Baixar títulos - Efetua quitação do título selecionado de acordo com as configurações feitas.

Procedimentos

1. SafiraFincanceiro  →  Processos → Títulos a pagar;
   

2. Dê inicio ao processo com seleção de empresa objeto do acompanhamento de acordo com as opções exibidas na combo box;

3. São exibidas no visor diversos campos a serem preenchidos de acordo com as informações que desejam ser visualizadas;

4. Caso haja interesse em  títulos específicos de fornecedores, forma de pagamentos, status e demais a serem pagos, preencha os campos com essas informações;
5. Caso queira visualizar todos os títulos, faça entrada do período de datas inicial e final seguido do clique em "Pesquisar";
6. Dessa forma todos os títulos serão filtrados e exibidos na grade abaixo, identificados por status;
7. Uma vez filtrados, os títulos estarão dispostos no visor com três cores de representação, uma para cada status;
   

   Nota: A identificação de status por cores permite melhor visualização da condição em que se encontram os títulos filtrados.

8. De acordo com status em que se encontram os títulos, cabe ao usuário executar ou não alguma ação sobre a mesma, o mesmo pode realizar pagamentos, cancelamentos, impressão de demonstrativo e outros;
9. Cancelar pagamento: Para efetuar o cancelamento de um título já pago, clique sobre o título filtrado e exibido na grade com status "Pago" e em seguida clique no botão "Cancelar pagamento", uma mensagem de confirmação de cancelamento será exibida, clique em "Ok" e dessa forma o cancelamento terá sido executado;
10. Observe que o mesmo agora estará com cor e status alterado na grade principal;
11. Títulos a pagar: Caso queira gerar o relatório de uma empresa diferente da selecionada anteriormente, faça a alteração das mesma no campo "Empresa";
12. Selecione o período de data inicial e final, seguido da ativação de uma das opções da grade de mesmo nome;
13. Para que que seja gerado o relatório sobre um cliente em especial, ative a opção "Escolher conta";
14. Escolha a conta do cliente desejado em "Contas do cliente", ative a forma de pagamento que desejar filtrar no relatório e em seguida clique em "Imprimir";
15. Cheque: Selecione o título que deseja gerar demonstrativo na grade da tela inicial, clique em "Cheque" e observe que uma nova tela será aberta, confira as informações exibidas e se as mesmas estiverem corretas, clique em "Imprimir";
16. Baixar títulos:  Selecione um título em aberto na grade da tela inicial, clique e me "Baixar título";
17. Uma nova tela será aberta e nela deverão ser feitas algumas configurações como:  conta, meio de pagamento e demais campos exibidos, ao final do preenchimento clique em "Confirmar"  e finalize a ação.

Descrição sumária

Fazendo uso deste processo, o usuário SafiraERP realiza algumas ações relacionadas aos títulos a receber, isso inclui visualização dos títulos a receber, emissão de boletos, e efetuar a baixa de títulos.

Botões principais

Cancelar recebidos - Anula o recebimento efetuado anteriormente.

Títulos a receber - Gera-se relatório de todos os títulos a serem recebidos pela empresa de acordo com data e forma de pagamento selecionados.

Emissão do boleto - Gerar boleto a ser pago.

Baixar títulos - Efetua quitação do título selecionado de acordo com as configurações feitas.

Procedimentos

1. SafiraFincanceiro  →  Processos →  Títulos a pagar;
   

2. Dê inicio ao processo com seleção da empresa desejada, conforme as opções exibidas na combo box;

3. São exibidas no visor diversos campos a serem preenchidos de acordo com as informações que se deseja visualizar;

4. Caso hajam interesses específicos sobre títulos de fornecedores, forma de pagamentos, status e demais, direcione a  procura de forma a preencher os campos de acordo com as iinformações tidas;

5. Caso queira visualizar todos os títulos, determine o período de data inicial e final, seguido do clique em "Pesquisar";
6. Dessa forma todos os títulos serão filtrados e exibidos na grade abaixo, sendo identificados por status;
7. Uma vez filtrados, os títulos estarão dispostos no visor com três cores de representação, uma para cada status;
   

   Nota: A identificação de status por cores permite melhor visualização da condição em que se encontram os títulos filtrados.

8. De acordo com status em que se encontram os títulos, cabe ao usuário executar ou não alguma ação sobre a mesma, pode-se realizar pagamentos, cancelamentos, impressão de demonstrativo e outros;
9. Cancelar recebidos: Para efetuar o cancelamento de um título, clique sobre o título filtrado que é exibido com status "Pago", em seguida clique no botão "Cancelar recebidos", uma mensagem de confirmação de cancelamento será exibida, clique em "Ok" e dessa forma o cancelamento terá sido executado;
10. Observe que o mesmo agora estará com cor e status alterado na grade principal;
11. Títulos a receber: Para fazer a visualização de todos os títulos a receber clique nessa opção, selecione  o período de da inicial e final que deseja, além de ativar uma das opções: "Todas as contas" e "Escolher conta";
12. Com ativação da segunda opção, o usuário terá então que determinar a conta de um cliente;
13. Logo abaixo, ative um ou todos os meios de pagamento que farão a composição do relatório e cliquem em "Imprimir";
14. Emissão do boleto: Selecione o título que deseja gerar boleto na grade da tela inicial, clique em "Emissão de boleto";
15. Observe que uma nova tela será aberta, confira as informações exibidas, se as mesmas estiverem corretas, clique em "Emitir";
16. Baixar títulos:  Selecione um título em aberto na grade da tela inicial, clique e em "Baixar título";
17. Uma nova tela será aberta e nela deverão ser feitas algumas configurações como:  conta, meio de pagamento e demais campos exibidos, ao final do preenchimento clique em "Confirmar"  e finalize a ação.

Descrição sumária

Sabe-se que com a movimentada corrida do dia-a-dia de uma empresa podem ocorrer falhas que se não reparadas podem trazer grandes complicações. De forma a evitar esse tipo de situação, o SafiraERP dipõe de uma ferramenta de cancelamento da baixa de títulos, permitindo dessa forma que erros sejam reparados.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Processos  → Contas a receber → Cancelar baixa de título;
2. Faça seleção da empresa de origem do cancelamento de título;
3. Caso o usuário porte informações específicas do título a ser excluído, insira essas informações nos campos da grade "Pesquisar" e em seguida clique no botão de mesmo nome, para que sejam filtrados os títulos solicitados;
4. Posicione o cursor sobre o título que deseja cancelar, de um único clique sobre o mesmo de modo a selecioná-lo e em seguida clique no botão "Cancelar baixa de título";
5. Uma mensagem de confirmação de exclusão será exibida, clique em "Ok";
6. O sistema informará sobre o cancelamento realizado, feche a tela e finalize a ação.

Descrição sumária

O borderô do contas a receber funciona como um agrupamento de todos os títulos a serem recebidos pela empresa. Fazendo uso desta tela, o usuário torna-se apto a inserir no sistema novos borderôs, excluir, baixar, além de realizar seu acompanhamento.

Nota: A emissão de borderô pode ocorrer através de duas formas: 1- Através da própria tela de borderô aqui exibida ou 2- Tela de contas a receber.

Pré-requisitos

É necessário haver movimentação nas contas para seja gerado um borderô

Campos principais

Novo borderô- Realizar o cadastro de um novo borderô no sistema.

Editar borderô- Editar um borderô que ainda esteja com seu status em aberto.

Reabrir borderô- Abrir um borderô com status "baixado".

Baixar borderô- Destinado ao registro de recebimento do borderô.
Imprimir borderô- Impressão de borderô cadastrado.

Cancelar borderô- Cancelamento total de um borderô.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Processos → Contas a receber → Borderô;
2. Para fazer o acompanhamento de um borderô já existente no sistema, inicie com seleção da empresa, em seguida faça a seleção de status, data de apresentação e data programada para recebimento;
3. Clique na tela nomeada "Pesquisar", com esta ação ocorrerá uma filtragem dos borderôs cadastrados no sistema de acordo com as especificações feitas anteriormente.
4. Novo borderô: Clique na opção "Novo borderô", uma nova tela será aberta e nesta deverão ser feitas algumas determinações;
5. Inicie o processo fazendo determinação de data inicial e final para que então a lista de provisões que serão inclusas em um borderô sejam exibidas;
6. Ao serem exibidas as previsões na grade inferior do período determinado, selecione as que deseja incluir no borderô;
7.  Você pode selecionar todas as provisões clicando na opção "Marcar todos";
8. Para realizar o cálculo de multas, juros e descontos clique no botão de mesmo nome, desta forma será  realizado separadamente o cálculo para cada provisão;

Nota: O cálculo para cada provisão será realizado de forma individual pois os valores aplicados em multas e juros variam de acordo com o fornecedor.

8.  Dê continuidade ao preenchimento do formulário com inserção de data de vencimento do documento e data programada para o recebimento, meio de pagamento, além da conta de origem dos recursos (Conta do ativo circulante), seguido do clique na opção "Próximo" para avança na criação do borderô;

9.   A etapa final do processo de inclusão de novo borderô se da por essa tela, faça a inclusão das assinaturas que serão exibidas no documento, adicione observações desejadas e clique em concluir para finalizara a ação.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados serão gerados com sucesso!

10.  Editar borderô: Selecione um borderô da grade "Borderôs retornados" da tela inicial, clique em "Editar borderô";

11. Faça as alterações necessárias na tela  "visualizar de borderô", tendo concluído as alterações clique em "Próximo";
12.  Na tela nomeada "Assinaturas do borderô" a modificação nos nomes e cargos dos responsáveis, se assim for preciso e ao fim clique em "Concluir" e dessa forma finaliza a ação;
13.  Reabrir Borderô: Essa opção estará disponível apenas para os borderôs  status "Baixado";
14.  Selecione o borderô que deseja reabrir, clique no botão de mesmo nome, observe que o status da tela inicial agora será "Em aberto"
15.  Baixar borderô: Opção válida para borderôs com status "Em aberto", selecione o borderô que deseja e em seguida clique em "Baixar borderô";
16.   Imprimir borderô: Selecione o borderô desejado e clique em "Imprimir borderô" para gerar o documento físico a ser assinado;
17.  Cancelar borderô: Selecione o borderô a ser cancelado e em seguida clique nesta opção e tenha o boleto cancelado;
18.   Tendo concluído todas etapas nesta tela, feche-a normalmente.

Descrição sumária

Através desta tela, é feita associação entre grupos/contas e formas de pagamento. Está associação é impresindivel, pois se a mesma não for realizada as opções de pagamento não estarão disponiveis para seleção no ato de um lançamento, como por exemplo provisionar e pagar direto.

Campos principais

Empresa- Destinado a seleção da empresa que terá as formas de pagamento associados.

Meio de pagamento- Destinado a seleção da forma de pagamento que estão disponiveis para seleção para lançamentos.

Grupo/Conta- Destinado a seleção da conta ou grupo vinculada  a forma de pagamento.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Configurações → Associação do contas a pagar;
   
2. Inicie o processo com seleção da empresa a qual deseja associar as formas de pagamento, usando as opções disponíveis na combo box exibida em seu visor;
3. Após seleção da empresa selecione o meio de pagamento a ser associado, note que ao selecionar um meio de pagamento o campo "Grupo/Conta" torna-se ativo para inclusão;
4. Já havendo grupos de contas criados no sistema, estes por sua vez serão exibidos de forma automática após clique no ícone "+",
5. Clique em "+" e escolha a conta ou grupo vinculado aquele meio de pagamento, selecione o check box "Despesa padrão" e clique em "OK" para efetivar a inclusão;

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que se tenha os resultados esperados!

Exemplos ou casos de uso

Este módulo permite o controle das associações de contas a pagar de uma empresa que por sua vez esta diretamente ligado ao contas a pagar. O contas a pagar que refere-se ao controle de todas as contas a pagar e fornece informações para tomada de decisões sobre todos os compromissos da empresa que representem o desembolso de recursos.

O procedimento a ser adotado na escrituração das notas fiscais eletrônicas denegadas, seja por irregularidade do emitente ou do destinatário, deve ser o descrito na cláusula décima oitava, parágrafo primeiro, do Ajuste SINIEF 07 de 2005, cujo texto é descrito a seguir:

Cláusula décima oitava: Aplicam-se à NF-e, no que couber, as normas do Convênio SINIEF S/No, de 15 de dezembro de 1970.

§ 1o As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.

1 - Enviei várias notas fiscais eletrônicas para a SEFAZ e elas foram denegadas. O que eu posso fazer para resolver a situação? Posso cancelar estas notas ou inutilizar a numeração?

Descrição sumária

Com a emissão do Relatório de Nota Fiscal cria-se um melhor controle de entrada e saída de produtos, respeitando um período de data a ser determinado pelo usuário do SafiraERP.

Pré-requisitos

Para  realização deste procedimento é necessário haver uma conexão entre computador e impressora, a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Para que o relatório solicitado seja emitido é necessário que já se tenha dado entrada em algumas notas fiscais no sistema, ou seja, que as mesmas já tenham sido cadastradas previamente, caso contrario não haverá relatório a ser gerado e o sistema exibirá uma mensagem de "O relatório não possui páginas".

Procedimentos

1. → SafiraFaturamento → Relatórios  → Relatórios de Nota Fiscal
   
2. Selecione a empresa da qual deseja extrair  informações, seguido de seleção de data a partir  do calendário exibido no visor;
3. Faça a seleção de um status juntamente ao tipo de nota, mediante em uma das opções disposta no quadro;
4. Caso haja necessidade da seleção de todos os itens, ative todos os campos;
5. Se a seleção tiver sido feita corretamente os objetos estarão listados no quadro nomeado "tipos de notas" e "tipos de notas selecionadas". 
6. Ao final de todas essas etapas clique em "imprimir" para que o relatório da nota seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados sejam gerados com sucesso!

Descrição sumária

A emissão do relatório da nota fiscal de cancelamento é mais uma das ferramentas oferecidas pelo SafiraERP, os relatórios podem ser gerados de acordo com o período de datas selecionado, dessa forma evitam-se transtornos maiores ora com o consumidor ora com a Receita Federal.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver uma conexão entre computador e impressora, a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. SafiraFaturamento → Relatórios  → Notas fiscais canceladas
   
2. Selecione a empresa da qual deseja extrair  informações, seguido de seleção de data a partir  do calendário exibido no visor;
3. Ao final de todas essas etapas clique em "imprimir" para que o relatório de nota seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados sejam gerados com sucesso!

Descrição sumária

Através da emissão desse relatório é possível visualizar de forma integral a movimentação feita pela empresa e cliente selecionados em vários momentos, gerando assim maior controle sobre a rotatividade neste seguimento.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver uma conexão entre computador e impressora, a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. → SafiraFaturamento → Relatórios  → Histórico de Compras
   
2. Esta tela  tem  seus campos inteiramente obrigatórios, sendo assim para que haja a emissão desse relatório é necessário que seja feita a selção correta dos dados: empresa, cliente e data a partir  do calendário exibido, de acordo com as informações desejadas por quem manipula o programa.
3. Ao final de todas essas etapas clique em "imprimir" para que o relatório de nota seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados serão gerados com sucesso!

Descrição sumária

Com esta ferramenta pode-se visualizar o relatório referente ao faturamento de cada vendedor pertencente a empresa em um período de data determinado pelo usuário.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver uma conexão entre computador e impressora, a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. → SafiraFaturamento → Relatórios  → Vendas do Vendedor
   
2. Selecione a empresa da qual deseja extrair  informações seguido de seleção do vendedor que deseja relatório analítico e por fim seleção de data a partir  do calendário exibido no visor.
3. Ao final das etapas clique em "imprimir" para que o relatório de vendas seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados serão gerados com sucesso!

Descrição sumária

Emissão de relatório referente ao conhecimento de frete.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver uma conexão entre computador e impressora, a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. → SafiraFaturamento → Relatórios  →Conhecimento de Transporte
   
2. Selecione a empresa da qual deseja extrair  informações, seguido de seleção do transportador /emitente e  data do período que se deseja o relatório, a partir  do calendário exibido no visor.
3. Caso o usuário necessite de um relatório analítico de todos os transportadores /emitentes em um único relatório, o campo nomeado "Transportador /emitente" será o único campo que não deverá ser preenchido ou selecionado. Dessa forma será emitida a listagem de todas as empresas que prestaram serviço no determinado período de data selecionado.
4. Ao final de todas essas etapas clique em "imprimir" para que o relatório seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados serão gerados com sucesso!

Descrição sumária

Através deste cadastro podem ser inseridas as diferentes formas de condições de pagamento a serem oferecidas pela empresa, disponíveis para uso diário no programa.

Pré-requisitos

É necessário já haver um pré-cadastro de "Meios de Pagamento" em: (Safira Financeiro), para que assim as opções de formas de pagamento sejam listadas nesta tela e estejam disponíveis para seleção.

Procedimentos

1. SafiraFaturamento → Cadastros → Condições de Pagamento
   
2. Faça o preenchimento correto dos campos solicitados na tela de acordo com os dados fornecidos pelo cliente.
3. No campo nomeado "Condição de Pagamento"  faz-se necessário a inserção da quantidade de parcelas do plano, se assim houver, devendo essas seguirem a ordem de [entrada (+) número de parcelas acompanhando o símbolo (x) para representação do número de parcelas] sempre. Depois de feita essa discriminação, a seleção da forma de pagamento da entrada efetuada no ato da compra deverá ser feita, de acordo com a listagem disponível no programa. Essa seleção também deverá ocorrer para o restante da quantia parcelada.
4. A entrada de vendas nos registros do sistema em um dia não útil poderá também ser feita, o usuário poderá  optar por efetuar esse registro no dia não útil em questão, selecionando a opção "Avançada", assim como poderá manter-se no mesmo dia ou ainda assim retornar ao dia anterior.
5.   Ao final de todas essas etapas do preenchimento de campos obrigatórios, clique em "Gerar Parcelas" para que a visualização do número de parcelas, assim como dia do vencimento e forma de pagamento, sejam listados no quadro de detalhamento localizado abaixo da ficha de cadastro.
6. Depois de visualizar essas informações bem como conferi-las, clique em "Gravar" e assim tenha o cadastro salvo.

Atenção: É imprescindível que configurações e seleções dos planos de pagamentos sejam feitas com atenção redobrada.

Dica: Tenha os dados necessários para preenchimento do cadastro em mãos, dessa forma cria-se otimização de tempo e as chances de erro são reduzidas.

Descrição sumária

A emissão deste relatório é de extrema importância para controle dos bens tidos na empresa, através deste recurso é possível determinar e visualizar todos os tipos de transações feitas a partir de um período de seleção de datas feita pelo usuário.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver uma conexão entre computador e impressora, a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. SafiraFaturamento → Relatórios → Fechamento de Nota Fiscal

2. Faça a seleção correta da empresa a qual deseja extrair o relatório, seguido de seleção de data inicial, final e a condição em que a nota se encontra, podendo variar entre: aberto, fechado, em andamento, cancelada ou fechada parcialmente. Todas estas opções integrantes de um campo denominado "Dados Principais";

3. Afim de proporcionar uma forma de organicidade ao relatório, o usuário conta também com campos de seleção do tipo entrada e saída bem como ao tipo de transação feita tal qual: Compra, Venda, Devolução e Transferência;

4. Tendo essas etapas de seleção sido concluídas, clique em “Imprimir” para que então o relatório seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados sejam gerados com sucesso!

Descrição sumária

Através dessa ferramenta é possível realizar emissão do Relatório da Entrada de Mercadoria recebida pela empresa de acordo com as especificações feitas pelo usuário no ato da solicitação do relatório .

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver uma conexão entre computador e impressora. A mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. → SafiraFaturamento → Relatórios  →Entrada de Mercadoria;
   
2. Selecione a empresa da qual deseja extrair  informações, seguido de seleção de data a partir  do calendário exibido no visor;
3. Ao final dessas etapas clique em "imprimir" para que o relatório da nota de entrada de mercadoria seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados serão gerados com sucesso!

Descrição sumária

Com a utilização do recurso de Relatório do Histórico de Comissão dos vendedores torna-se possível a visualização impressa do faturamento de cada vendedor cadastrado na empresa e o valor de comissão tida sob esse mesmo faturamento.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário já haver o cadastro do vendedor no sistema além de uma conexão entre computador e impressora. A mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. SafiraFaturamento → Relatórios  → Relatório Histórico de Comissão
   
2. Selecione a empresa da qual deseja extrair  informações, seguido de seleção do vendedor que deseja o histórico e data a partir  do calendário exibido no visor.
3. A qualquer hora, o usuário pode optar por visualizar o faturamento do vendedor de acordo com o dia, semana, mês ou ano.
4. Sobre o tipo de relatório: pode haver seleção do modo "Analítico", onde é exibido o valor total de vendas realizadas acompanhado de uma listagem de item por item dos produtos comercializados de acordo com o período de datas selecionado, ou o modo sintético onde é descriminado apenas o valor em reais do faturamento do vendedor em questão selecionado.
5. Ao final dessas etapas clique em "imprimir" para que o relatório da comissão seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que dessa forma os relatórios esperados sejam gerados com sucesso!

Descrição sumária

Através do uso desse recurso é possível visualizar de forma impressa o relatório de tabelas de preços perante fornecedores já cadastradas no sistema.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver fornecedores já cadastrados no sistema, bem como uma conexão entre computador e impressora, devendo a mesma estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. → SafiraFaturamento → Relatórios  →Tabela de Preços
   
2. Selecione a empresa da qual deseja extrair  informações, seguido da seleção do fornecedor que deseja tabela de preço;
3. Ao final dessa seleção clique em "imprimir" para que o relatório da tabela de preço seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados sejam gerados com sucesso!

Descrição sumária

De acordo com alguns padrões determinados pela empresa é possível determinar e realizar a configuração do Limite de Crédito de Pessoa Física no sistema.

Campos principais

É necessário já haver no sistema o cadastro da Pessoa Física em questão. Dessa forma a mesma encontrara-se listada e  disponível para configurações de limite de crédito no SafiraERP.

Procedimentos

1. SafiraFaturamento → Configurações→ Limite de Crédito-Pessoa Física;
   
2. Clique na lupa "Localizar" e faça a seleção da pessoa física em questão a qual deseja configurar o limite de crédito, de acordo  com a listagem disponível no visor;
3. Confirme o nome e CPF do cadastro selecionado. Tendo essa conferência sido feita, clique em "Alterar Registro";
4. Preencha o campo "Limite de Crédito" de acordo com o valor autorizado, caso o valor do limite de crédito esteja indisponível para uso, selecione a opção "Faturamento Bloqueado" e justifique o motivo da indisponibilidade logo abaixo;
5. Clique "Gravar" para que a configuração seja salva.

Nota: A listagem exibida na lupa "Localizar" faz referência a pessoas previamente cadastradas no sistema.

Descrição sumária

Com a configuração do Limite de Crédito de Pessoa Jurídica é possível determinar, ao passo de autorizar um valor quantitativo de crédito para a empresa a ser selecionada.

Campos principais

É necessário já haver no sistema o cadastro da Pessoa Jurídica em questão. Dessa forma, a mesma encontrara-se listada e  disponivél para configurações de limite de crédito no SafiraERP.

Procedimentos

1.  → SafiraFaturamento → Configurações→ Limite de Crédito-Pessoa Jurídica
   
2. Clique na lupa "Localizar" e faça a seleção da pessoa Jurídica em questão a qual deseja configurar o limite de crédito, de acordo  com a listagem disponível no visor.
3. Confirme a empresa e CNPJ do cadastro selecionado. Tendo essa conferência sido feita, clique em "Alterar Registro".
4. Preencha o campo "Limite de Crédito" de acordo com o valor autorizado, caso o valor do limite de crédito esteja indisponível para uso, selecione a opção "Faturamento Bloqueado" e justifique o motivo da indisponibilidade logo abaixo.
5. Clique "Gravar" para que a configuração seja salva.

Nota: A listagem exibida na lupa "Localizar"  refere-se a empresas previamente cadastradas no sistema.

Descrição sumária

Esta ferramenta torna possível a visualização das associações tidas no sistema referente a determinada pessoa física e seus contribuintes, essa associação é de extrema importância mediante as várias vertentes do programa, dessa forma as atividades de uma empresa só serão executadas por usuários que estejam associados a ela.

Pré-requisitos

Para melhor utilização desse recurso é necessário já haver uma associação entre pessoa física, endereços e contatos no sitema, não havendo essa associação a mesma pode ser realizada através de: SafiraBase → Cadastros → Pessoa Física;

Procedimentos

1.  → SafiraFaturamento → Cadastros → Pessoa Física;
   
2. Para selecionar outra pessoa física que não seja a exibida no visor, clique na lupa "Localizar" e faça a seleção da qual deseja visualizar a listagem de associação.
3. Depois de feita a seleção, se houver necessidade de alteração em algum item do registro clique em  "Alterar Registro" ou use o atalho "Ctrl E".
4. Depois de terem sido feitas as alterações, clique em "Gravar" para que as alterações sejam salvas.

Nota: Este recurso funciona basicamente como uma grande agenda de contatos e endereços, desta forma é necessário que uma associação correta seja feita, evitando assim a exibição de contatos desnecessários.

Descrição sumária

Por se tratar de um programa multiempresarial o SafiraERP possibilita o gerenciamento de várias empresas através da utilização de um mesmo sistema. Dessa forma é necessário então haver uma associação entre colaboradores, empresa, clientes e afins fazendo com que assim as atividades de uma empresa só sejam executadas por usuários que estejam associados a ela. Através desta ferramenta de Cadastros- Pessoa Jurídica torna-se possível a visualização das associações tidas no sistema.

Pré-requisitos

Para melhor utilização desse recurso é necessário já haver uma associação entre pessoa física, endereços e contatos no sistema, não havendo essa associação a mesma pode ser realizada através de: SafiraBase → Cadastros → Pessoa Jurídica;

Procedimentos

1.  → SafiraFaturamento → Cadastros → Pessoa Jurídica;
   
2. Para selecionar outra pessoa jurídica que não seja a exibida no visor, clique na lupa "Localizar" e faça a seleção da qual deseja visualizar a listagem de associação.
3. Depois de feita a seleção, se houver necessidade de alteração em algum item do registro clique em  "Alterar Registro" ou use o atalho "Ctrl E".
4. Depois de terem sido feitas as alterações, clique em "Gravar" para que as alterações sejam salvas.

Nota: Esse recurso funciona basicamente como uma grande agenda de contatos e endereços, desta forma é necessário que uma associação correta seja feita, evitando assim a exibição de contatos desnecessários.

Descrição sumária

Através deste recurso, o usuário pode visualizar bem como inserir no sistema tabelas de preços dos mais variados tipos de produtos e o período em que as mesmas ficarão ativas para comercialização.

Procedimentos

1. SafiraFaturamento → Cadastros → Tabela de Preço;

2. Faça a seleção da empresa desejada;

3. Para criar uma tabela de preço clique na opção "novo" representado pelo símbolo (+), note que será aberta uma nova janela em sua tela.

4. Faça a seleção das categorias no quadro de "Classificação" dispostas na tela conforme a tabela de preço que deseja criar, clique na opção "Gerar/Regerar" para que assim os produtos sejam triados conforme a seleção de categorias feita anteriormente, e dessa forma os mesmos sejam listados no quadro abaixo.

5. Determine o tempo em que a tabela permanecerá em vigência, seguido de inserção da fórmula: [base + o valor a ser acrescido]  e clique "GRAVAR" para que o cadastro seja salvo.

Atenção: A caixa de seleção "Geral" só pode estar ativa em apenas um cadastro de tabela de preço.

Dica: Recomenda-se a associação de tabelas de preço com categorias específicas a clientes cadastrados.

Descrição sumária

Sabendo da importância e necessidade do certificado digital em muitas operações, como por exemplo a do envio de lotes RPS, pois é desta forma que de fato a operação ganha validade jurídica, a configuração do caminho deste arquivo é de extrema importância dentro do sistema. 

Pré-requisitos

Faz-se necessário que o certificado digital tenha sido instalado na máquina que está realizando a operação, podendo este certificado ser do tipo A1 ou A3. Caso esta configuração não seja feita, o usuário não poderá enviar os lotes de RPS para o orgão a qual este arquivo se destina.

Procedimentos

1. SafiraFaturamento → Configurações → Configuração RPS;
   
2. A primeira etapa é a seleção da empresa para a qual será realizada a configuração, selecione uma das opções exibidas no loockup;
3. Tendo selecionado a empresa, é hora de indicar os caminhos dos arquivos para os campos "Caminho do arquivo truststore", "Caminho do certificado A1", ou, "Caminho do certificado A3";
4. Em "Caminho do arquivo truststore clique me (...), uma nova tela será aberta, onde você irá indicar o caminho do arquivo do certificado digital, faça o upload do endereço contido na barra de endereço;

5. Nota: O caminho do arquivo trutstore deve ser o mesmo do caminho do certificado digital.

6. Em seguida, repita o mesmo processo para indicar o caminho do arquivo do certificado digital em uso, se fizer uso do certificado do tipo "A1" faça o upload do caminho do arquivo no campo "Caminho do certificado A1", se o certificado em uso for do tipo A3, preenha o campo que corresponde ao mesmo;

7. Nota:  O certificado de tipo A1 não necessita de senha, pois sua instalação é local e a senha solicitada no ato da instalação.

Descrição sumária

Com o uso dessa ferramenta, é possível extrair do sistema de forma analítica ou sintética o valor de comissão a ser paga a cada colaborador cadastrado, de acordo com seu faturamento em um período de datas a ser determinada pelo usuário.

Procedimentos

1.  → SafiraFaturamento → Processos → Mercadorias → Comissão
   
2. Selecione a empresa, colaborador e período de datas a partir do calendário exibido no visor, e clique na lupa localizar para que os itens sejam listados no quadro abaixo nomeado; "Comissões a pagar".
3. Estão dispostas nesta tela as opções de "conta de débito" e "crédito" e estas deverão ser preenchidas de acordo com o saldo do colaborador, para que dessa forma os lançamentos desta movimentação bem como histórico é a descrição da mesma sejam realizados.
4. A visualização do valor de comissão a ser paga ao colaborador, aparecerá na tela em forma de relatório, que poderá pender entre analítico ou sintética de acordo com a seleção feita pelo usuário.

Atenção: Certifique-se sempre de estar trabalhando com a empresa e colaborador certo.

Descrição sumária

Utilizando o recurso de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) é possível gerar arquivos eletrônicos contendo as informações fiscais da prestação de serviço.

Procedimentos

1.  SafiraFaturamento → Processos → Mercadorias → Conhecimento de Transporte
   
2. Faça a seleção da empresa a qual deseja gerenciar as informações de entrada, o usuário poderá optar em fazer a pesquisa da empresa remetente através do número de CT-e se assim dispor, data de emissão, status da nota ou então clicando na lupa "Pesquisar" para que todas as empresas que tenham emitido mercadoria sejam listadas no quadro.
3. Tendo a listagem sido exibida na tela, faça o reconhecimento das mercadorias que lhe foram enviadas juntamente da empresa responsável pelo envio, após a conferência e seleção da empresa clique em "Fechar CT" para que o reconhecimento do serviço prestado seja feito.
4. Caso haja a necessidade do envio de mercadoria a uma determinada instituição, o cadastro de reconhecimento de frete deve ser feito, o usuário poderá realizara a ação clicando em "Incluir" (+) seguido do preenchimento correto dos campos obrigatórios conforme documentação tida em maõs, após o preenchimento dos campos clique em "GRAVAR" para que as informações sejam salvas.

Nota: Uma vez que a opção "Fechar CT" tendo sido selecionada, o status passará de "aberto" para "fechado" não podendo mais este ser alterado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento ao preenchimento dos campos, dessa forma eventuais transtornos são evitados.

Descrição sumária

 Mais um mecanismo oferecido pelo SafiraERP, o processo de devolução de mercadoria permite ao usuário visualizar e realizar o cadastro dos produtos que por alguma circustância tiveram que ser devolvidos

Procedimentos

1.  → SafiraFaturamento → Processos → Mercadorias → Devolução de Mercadorias
   
2. Faça a confirmação de que a empresa exibida no visor é realmente a empresa que deseja gerenciar, caso esta tela esteja sendo pra uso de consulta das notas de devolução, inicie a pesquisa optando por nome, código da devolução, data, situação, se estas informações estiverem ao alcance das mãos ou então clicando na lupa "Pesquisar" para que todas as notas de mercadoria devolvidas sejam listadas no quadro.
3. Caso haja a necessidade de cadastro de uma nova nota de devolução, o cadastro de devolução de mercadoria deve ser feito, através do clique em "Incluir" (+) seguido do preenchimento correto dos campos obrigatórios conforme documentação tida. 
4. Pós o preenchimento dos campos clique em "GRAVAR" para que as informações sejam salvas.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento ao preenchimento dos campos, dessa forma eventuais transtornos são evitados.

Descrição sumária

A funcionalidade do processo de inutilização da série de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) é a de permitir que o usuário reporte-se diretamente a SEFAZ, em caso do não uso de determinadas notas em razão de algum eventual problema técnico ou de sistema ocorrido durante o processo de entrada da notas.

Atenção: A inutilização da nota fiscal deve ser notificada a SEFAZ até o décimo dia do mês subsequente a sua entrada, e uma vez não notificada a irregularidade gerar problemas futuros com o orgão.

Procedimentos

1.  SafiraFaturamento → Processos  → Mercadorias → Inutilização de Série de NF-e;
   
2. Faça a seleção da empresa que deseja operar de acordo com a listagem exibida na combo box, seguido da seleção de tipo de certificado e preenchimento dos campos existentes na tela;
3. Justifique o motivo da operação de inutilização da nota e em seguida clique na opção "Inutilização série de NF-e"
   

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções e preenchimento feitas nos quadros da tela, tais quais seleção de empresa, tipo de certificado e numeração, para que assim a inutilização seja da nota certa seja feita.

Exemplos ou casos de uso

Um dos problemas técnicos que podem por ventura vir a ocorrer  é a quebra da sequência da numeração de uma nota emitida. Exemplo: a NF-e nº 103 e a nº 112 foram emitidas, mas a faixa 104 e 111, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 112 e nesses casos aplica-se a inutilização da NF-e tema dessa FAQ.

Descrição sumária

É chamada de Nota fiscal de serviço, documento gerado e armazenado eletronicamente, utilizado para comprovar a compra e venda de serviços, e dessa forma garantir o pagamento de tributos, calculados para recolhimento do município, estado e união. Com o SafiraERP, é muito fácil realizar o acompanhamento da movimentação de Notas Fiscais de serviços prestados de uma forma rápida e integrada.

Pré-requisitos

É necessário que o certificado digital (A1 ou A3) tenha sido instalado e configurado corretamente na máquina que realizará a operação, bem como o caminho do arquivo ter sido configurado.

Nota: Para mais informações sobre configuração do caminho do arquivo RPS, clique aqui

Procedimentos

1.  SafiraFaturamento → Processos  → Serviços → NFS-e
2. Tendo seguido o caminho descrito acima, a primeira tela a qual o usuário terá acesso, será a tela de acompanhamento das notas fiscais de serviço, selecione em seguida a filial com a qual deseja trabalhar. Através desta tela, possível visualizar todos os registros de notas realizadas para a filial selecionada;
3. Realizando acompanhamento das NFS-e:  Para visualizar notas que tenham sido registradas no sistema para a empresa selecionada, use os campos de filtro, tais como código, tomador, data inicial ou data final para filtrar movimentações especificas, ou, se preferir apenas clicar em ''Pesquisar'', para que todas as movimentações sejam exibidas na grade abaixo,. Uma vez estas movimentações tendo sido exibidas, a mesmas poderão ser editadas, excluídas (na condição de que não tenham sido enviadas em lote) e canceladas;
   
4.  Registrando uma nova nota: Para que uma nova nota seja registrada no sistema, é preciso primeiramente que um "Lançamento Avulso", no ''Contas a receber'' tenha sido realizado, pois as informações básicas que irão compor esta nota serão provenientes deste lançamento avulso;
5. Tendo está movimentação sido feita, clique em ''+'' exibida na tela de acompanhamento, se com a ação, uma nova tela será aberta em seu monitor, 
6. Inicie o cadastro da nota com o preenchimento dos campos obrigatórios, tais como:
7. Tipo de serviço: Serviço Prestado pela sua empresa para determinado cliente;
8. Descriminação do serviço: A descrição exibida na nota, sobre o serviço prestado;
9. Tomador do serviço: Cliente para a qual está sendo prestado o serviço;
10. Endereço do Tomador: Endereço cadastrado para o cliente no cadastro da pessoa jurídica do módulo base;
11. Data inicial/ Data final: Estes são campos de filtro para busca de movimentações cadastradas. Ao determinar data inicial e final e clicar em "Pesquisar", todas as movimentações provenientes de "Lançamento Avulso" registradas anteriormente no contas a receber;
12. Ao determinar data inicial/final e em seguida pesquisar, todas as movimentações registradas no período indicado anteriormente serão exibidas na grade inferior esquerda, marque o ckeck das movimentações que deseja que componham a nota fiscal de serviço e clique na seta direita para que as movimentações selecionadas sejam transpostas para o lado direito;
13. Caso os valores preenchidos automaticamente na grade "Totais" sejam diferentes do que deva constar na nota, edite os valores e clique em "Concluir" para finalizar o registro;

14. Nota: Observe que a grade "Totais", agrupa campos com vários impostos, esses impostos podem ser trazidos de forma automática para está nota, desde que o check dos impostos tenha sido marcado no módulo fiscal. 

15. Após finalizar o registro da nota no sistema, o usuário será redirecionado a tela de acompanhamento inicial, clique em pesquisar, para que o formulário seja recarregado, e a nota inserida exibida;
16. Gerar lote RPS:  Tendo as notas sido registradas no sistema, é hora de gerar um lote para envio a prefeitura, clique em "Gerar Lote RPS", uma nova tela será aberta, e nesta tela poderão ser realizadas consultas de lotes já cadastrados ou incluir um novo; 

Nota: Há dois caminhos para se chegar a tela de cadastro de um novo lote RPS, uma é a forma descrita acima, e a outra é através do caminho: SafiraFaturamento → Processos  → Serviços → Lote RPS 

Nota: O lote RPS funciona com um agrupamento de notas fiscais, para que sejam enviadas a prefeitura. O processo de criação de lote, é uma forma agilizar o processo, já que são cadastradas notas variadas e enviadas de uma única vez. 

18.  Clique em "+" para incluir um novo lote, preencha os campos de "número do lote", série  e tipo e em seguida "Gravar";

19.  Tendo gravado o lote, é hora de selecionar as notas que iram compor este lote, você pode digitar o nome do tomador do serviço e clicar em pesquisar, para que apenas as notas desse tomador sejam exibidas, ou se preferir clicar somente em pesquisar para que todas as notas, independente do tomador sejam exibidas;

20. De acordo com a busca realizada, as notas estarão dispostas na grade inferior da tela, marque o check box das notas que deseja que componham este lote, clique em "Associar NFS-e" e em seguida "Gravar";

21. Para remover uma nota fiscal de serviço de um determinado lote, basta clicar na aba, selecione o lote na tela de acompanhamento, edite, e clique na aba "Remover nota do lote", selecione a note a qual deseja remover clique em "Remover NF" e "Gravar";

22. Enviando Lote RPS: Após cadastro do lote e adição das notas, realize o envio do mesmo pela tela tela de "Acompanhamento do Lote", selecione um dos que foram criados e clique em "Enviar Lote";

Atenção: Antes de realizar o envio, lembre-se de marcar o check correto do certificado em uso pela empresa (A1 ou A3).

23. Processar Lote: Após receber a confirmação da validação do lote enviado, selecione o lote e clique em "Processar lote" e conclua a operação;

Descrição sumária

Por meio da utilização desta tela é possível realizar o cadastro do CFOP (Código Fiscal e Operação e Prestações) e do CST (Código de Situação Tributária) para que assim, os mesmos estejam devidamente salvos e configurados no sistema.

Procedimentos

1. SafiraFaturamento → Configurações → Configuração CFOP x CST
   
2. Faça a seleção da empresa que deseja gerenciar a partir da listagem exibida na combo box "Empresa";
3. Para criar um novo cadastro de CFOP/CST clique na opção incluir (+) e faça a seleção correta primeiramente do CFOP de acordo com as transações comercias realizadas pela empresa em questão;
4. Após a seleção de CFOP, repita o procedimento fazendo agora a seleção de CST levando em consideração a transação comercial realizada;
5. Clique em "OK" para que o cadastro de CFOP/CST seja realizado ou "Cancelar" para invalidar a ação.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento ao preenchimento dos campos, dessa forma eventuais transtornos são evitados.

Descrição sumária

Após configuração do certificado digital será possível realizar processos como emissão de notas fiscais de serviços e de produtos  de uma forma rápida, sigilosa e com validade jurídica. 

Pré-requisitos

Para que a configuração do certificado do tipo A3 seja efetivada de forma correta, é necessário que o sitema operacional  em uso seja convencional. 

Atenção: Não havendo a instalação de um sistema operacional convencional tal qual: Windows XP, Vista ou Seven a configuração e validação do certificado não será possível.

Procedimentos

I- Para Instalação do Certificado Digital

1.  É necessário a realização de alguns procedimentos antes da instalação do certificado digital, a priori deve-se criar dois documentos de textos na pasta nomeada "NF-e";
2. Meu Computador → Disco Local (C:) → NF-e;
3. Clique no botão direito do mouse e selecione a opção "Novo" "Documento de texto", um deve ser nomeado como: "SmartCard.cfg" e o outro como "Truststore.jks".

Nota I: Conecte o Smart-Card do certificado digital na máquina que está sendo utilizada, e realize a ação de instalação do mesmo.

II- Para Configuração do Certificado no SafiraERP

1. SafiraFaturamento → Configurações → Certificado Digital de NF-e;
2. Faça a seleção da empresa que deseja operar através das opções disponíveis na Combo Box exibida na tela;
3. No Campo nomeado "Localização do Certificado", como o próprio nome remete a ideia, este campo é destinado a localização no computador dos documentos de texto que foram criados na etapa anterior. Se a mesma foi feita de forma correta este campo deve ser preenchido com: "C:\NFe\SmartCard.cfg" seguido do preenchimento com senha que lhe foi disponibilizada no campo abaixo.
4. No campo destinado "Localização da Truststore" repita o procedimento discriminando a localização do bloco de notas que foi criado na etapa anterior, e se esta  também foi feita corretamente, conforme descrito no procedimento a localização será "C:\NFe\truststore.jks"
5. De continuidade ao procedimento fazendo o preenchimento dos demais campos obrigatórios, ao passo de seleção do tipo de certificado a ser utilizado.
6. Tendo concluída a  etapa de preenchimento clique em "Gravar" para que a configuração seja salva no sistema com sucesso.

Atenção: É de fundamental importância que o usuário esteja atento as seleções feitas na tela de configuração do certificado digital, evitando assim eventuais transtornos.                

Exemplos ou casos de uso

O certificado digital  é usado comumente em várias esferas do poder legislativo, executivo e judiciário.Um exemplo claro de uso desse certificado é na Central Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

Descrição sumária

Após configuração do certificado digital será possível realizar processos como emissão de notas fiscais de serviços e de produtos  de uma forma rápida, sigilosa e com validade jurídica.

Nota I: Para a configuração do certificado de tipo A1 não faz-se obrigatório o uso de sistemas operacionais convencionais, este tem mobilidade para opera tanto em sistemas operacionais convencionais quanto operacionais para servidor.

Procedimentos

I- Para Instalação do Certificado Digital

1.  É necessário a realização de alguns procedimentos antes da instalação do certificado digital, a priori deve-se criar dois documentos de textos na pasta nomeada "NF-e";
2. Meu Computador → Disco Local (C:) → NF-e;
3. Clique no botão direito do mouse e selecione a opção "Novo"→ "Documento de texto", um deve ser nomeado como: "Truststore.jks" e o outro conforme o usuário queira seguido de uma terminação ".PFX";

Dica: Para que a configuração do certificado seja feita de forma correta o nome do documento de texto deve ser o mesmo do nome do arquivo que será exportado do certificado. Para não haver conflitos, recomenda-se que tanto o documento de texto criado na pasta "NF-e" quanto o arquivo a ser exportado do certificado sejam nomeados de "Arq.pfx".

4. Insira o CD do arquivo de certificado digital na máquina que está sendo utilizada, e de inicio a instalação do gerenciador, note que surgirá uma opção de "exportação de certificado" no ato da instalação, faça a nomeação do arquivo cuja extensão é ".PFX", caso o usuário queira seguir a dica dada acima este deverá ser nomeado "Arq.pfx" seguido da exportação do mesmo. Tendo a exportação do arquivo sido feita, copie para o documento de texto criado na pasta "NFe" com a mesma nomeação, dando fim a instalação do certificado digital.

II- Para Configuração do Certificado no SafiraERP

1. SafiraFaturamento → Configurações → Certificado Digital de NF-e;
2. Faça a seleção da empresa que deseja operar através das opções disponíveis na Combo Box exibida na tela;
3. No Campo nomeado "Localização do Certificado", como o próprio nome remete a ideia, este campo é destinado a localização no computador dos documentos de texto que foram criados na etapa anterior. Se a mesma foi feita de forma correta este campo deve ser preenchido com: "C:\NFe\Arq.pfx" seguido do preenchimento com senha que lhe foi previamente disponibilizada no campo abaixo;
4. No campo destinado "Localização da Truststore" repita o procedimento discriminando a localização do bloco de notas que foi criado na etapa anterior, e se esta  também foi feita corretamente, conforme descrito no procedimento a localização será "C:\NFe\truststore.jks";
5. De continuidade ao procedimento fazendo o preenchimento dos demais campos obrigatórios, ao passo de seleção do tipo de certificado a ser utilizado;
6. Tendo concluída a  etapa de preenchimento clique em "Gravar" para que a configuração seja salva no sistema com sucesso.

Atenção:É de fundamental importância que o usuário esteja atento as seleções feitas na tela de configuração do certificado digital, evitando assim eventuais transtornos.

Exemplos ou casos de uso

O certificado digital  é usado comumente em várias esferas do poder legislativo, executivo e judiciário. Um exemplo claro de uso desse certificado é na Central Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para acompanhar, gerar e emitir nota fiscal eletrônica, possibilita importar pedido de compra e pré-venda, visualiza e imprimi relatório de armazenagem e lista de separação dos produtos, além de gerar nota fiscal de transferência e movimentar títulos.

Campos principais

Gerar NF-e - emite a nota fiscal eletrônica à SEFAZ quando a mesma foi fechada.

Importar NF-e - transmite arquivo xml da nota para a secretaria da fazenda para ser autorizada.

Importar pedido - lista todos os pedidos de compras cadastrados em aberto, possibilita cadastrar uma nota fiscal de entrada apartir de um pedido, ao abrir a tela, seleciona o pedido e clica no botão “Cadastrar NF – Entrada”.

Importar pré-venda - lista um histórico financeiro referente aos produtos escolhidos pelos clientes antes de fechar a venda.

NF –Transferência - gera nf de transferencia de mercadorias, saídas no estoque do estabelecimento remetente para o estoque de outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular, a nota fiscal deve ser do tipo entrada e o seu status deve ser fechado.

Estoque - verifica a movimentação dos produtos em estoque, disponível somente para notas fiscais do tipo Entrada.

Financeiro - serve para acompanhar, alterar e incluir registro de títulos e conta contábil relativos a nota fiscal, operação disponível somente para notas fiscais do tipo Entrada.

Fechar NF - fecha a movimentação financeira da nota fiscal selecionada.

Gerar NF – Entrada - inclui dados para gerar uma nova nota fiscal de entrada, motivada pela compra, transferencia ou devolução de mercadoria.

Gerar NF - Saída – inclui dados para gerar uma nova nota fiscal de saída, motivada pela venda, transferência ou devolução de mercadoria.

Espelho NF - visualiza e imprime um resumo do emissor, cliente, fornecedor e dados do produto referente a nota fiscal.

Imprimir nota fiscal - visualiza e imprime nota fiscal.

Relatório armazenagem - visualiza e imprime relação da descrição, endereço e saldo em estoque dos produtos.

Lista de separação - está ligado ao processo de expedição – consiste em separar os produtos para atender o pedido conforme nota, o sistema considera os produtos vendidos, baixando-os do estoque.

Manutenção de títulos - movimenta, inclui e altera títulos a pagar que deverão ser gerados, relativos a nota fiscal.

Procedimentos

1. Safira Faturamento → Processos → Mercadorias → Notas fiscais - Produtos;

2. Inicie o acompanhamento escolhendo o nome da empresa pela combobox do primeiro campo;

3. No botão “Pesquisar”, permite busca no registro de notas fiscais, você pode combinar vários campos que estão na grade “Pesquisar por” para realizar pesquisas;

4. Escolha uma das opções que deseja utilizar para realizar a busca e clique no botão para disparar a pesquisa;

5. Para filtragem em modo geral, mantenha todos os campos da grade “Pesquisa por” em branco e clique em “pesquisar”;

6. Na grade, os dados filtrados de notas fiscais de entrada e saída, pode-se escolher várias opções de acordo com a necessidade;

7. Para emissão de notas fiscais, selecione com status “Fechado” e clique em “Gerar NF-e”;

8. Aparecerá uma nova tela, na aba “Nota Fiscal”;

9. Na aba “Produtos” é descriminado o item da nota;

10. Na aba “Serviços”, será preenchido justificativa somente se a nota for cancelada;

11. Na aba “XML” será exibido o arquivo xml da nota enviada e o retorno do envio;

12. Na aba “Manutenção de títulos”, pode-se visualizar os títulos referente às movimentações financeiras e incluir títulos para a movimentação sem conta de débito;

13. Para incluir título, ainda na aba “Movimentação”, selecione uma movimentação que não tenha conta de débito e clique no botão “Incluir(+)”, localizado na grade “Títulos”;

14. Insira o mês e ano de competência, data de vencimento, valor, meio de pagamento, conta contábil em seguida clique em “Ok”;

15. Após preenchido todos os campos de todas as abas da tela em referência, clique no botão “Voltar” localizado no canto esquerdo inferior da tela, volte para a aba “Nota Fiscal”;

16. Clique no botão “DANF-e” para a visualização e transmissão da nota fiscal, em status fechado e transmissão pendente;

17. Clique em “Enviar nota fiscal” para transmitir a nota fiscal que será enviada para o endereço eletrônico da secretaria da fazenda, verifique se foi autorizada, neste caso poderá imprimir o documento auxiliar DANF-e;

18. Com a nota transmitida, clique no botão “DANF-e” para gerar e emitir a nota;

19. Para gerar uma nova nota fiscal de entrada, clique no botão “+Gerar NF - Entrada”

20. Abrirá uma nova tela, preencha todos os campos conforme grades: “Dados do cabeçalho da nota, Dados gerais do transportador \ Volumes transportados, Tipo de transporte, NF-e” e clique em “Próximo”;

21. Na próxima tela preencha todos os campos conforme grades: “Produto, ICMS, IPI, PIS COFINS, ICMS Substituição tributária e Pedido”, clique no botão “Gravar”, em seguida “Próximo” e “Concluir nota”;

22. Aparecerá uma tela com informações de detalhamanto e prévia das parcelas, gerada pelo sistema para você identificar quantas parcelas correspondem ao prazo de pagamento que você selecionou, verifique se está tudo certo, se precisar fazer alterações, clique em “Alterar registro”, ou para incluir registro, clique em “+Incluir”;

23. Ratifique a operação em “Confirmar prévia”;

24. O mesmo procedimento para gerar uma nota fiscal de entrada, dar-se-á para gerar nota fiscal de saída;

25. Para emitir a nota fiscal à SEFAZ, escolha a nota que foi gerada, localizadas na grade, selecione-a, em seguida clique em “Gerar NF-e” para efetuar a transmissão.

Descrição sumária

A carta de correção refere-se a um evento de ordem legal, que tem como objetivo a correção de informações que por ventura foram inseridas incorretamente em NF-e, dentro do prazo de até trinta dias úteis após sua entrada. Fazendo uso desta tela, realiza-se o processo de registro da retificação e emissão da mesma para SEFAZ.

Pré-requisitos

Para a realização do procedimento é necessário que a configuração de certificação tenha sido feita.

Haver conexão de internet.

Nota: Para configuração de certificado, clique a seguir na  opção correspondente ao tipo de certificado utilizado pela  A1 e A3.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro  →  Processos → Mercadorias  →  Notais fiscais  → Produtos;
   

2. Através dos parâmetros descritos acima, chega-se a tela de acompanhamento de nota fiscal;
3. Selecione a empresa que deseja a trabalhar no campo "Empresa", e em seguida clique em pesquisar e o tipo de certificado usado;
4. Serão exibidas na grade inferior uma listagem de notas fiscais registradas em sistema, selecione a nota desejada e clique em "Carta de correção";

Nota: Só poderão ser emitadas cartas de correções para notas com status sinalizado como "Transmitido".

5.  Tendo realizado processo descrito no item 4, uma nova tela nomeada "Carta de correção" será aberta;

6.   Para que uma nova carta seja inclusa no sistema clique no botão "Incluir", na agrade "Carta de correção NF-e", justifique o motivo da correção e clique em "Gravar";

7.   Note que na grade inferior "Emissão de carta de correção"; fará exibição de carta recém criada, bem como todas as cartas criadas anteriormente sendo as mesmas identificadas com númeração protocolo, data da correção e status;

8.   Selecione a carta a ser emitida a SEFAZ, em seguida clique no botão "Emitir carta de correção"

Atenção:Podem ser geradas inúmeras cartas de correção no sistema, porém é de determinação da SEFAZ um limite de envio (20 cartas) para uma única nota. Recomenda-se o envio de apenas (19 cartas) por margem de erro.

9.  Selecione a carta a ser emitida a SEFAZ, em seguida clique no botão "Emitir carta de correção", uma mensagem de confirmação será exibida no visor, confirme para que a emissão seja efetivada;

10.  Uma vez tendo sido enviada a SEFAZ, (status-Emitido), o usuário poderá ainda enviar e-mail da documentação, imprimir relatório e visualizar XML;

11. Envio de e-mail: Ao selecionar a opção envio de e-mail, nota-se que na grade já há uma mensagem informativa, porém se houver necessidade de alteração da mesma por parte do usuário, essa pode ser feita;

12. Será incluso ao e-mail de forma automática, relatório com XML e documento emitido a SEFAZ;

13.  Para garantir que a carta de correção foi emitida, deve-se realizar pesquisa no site da SEFAZ;

14. Clique em "Consulta completa da Nota Fiscal Eletrônica - Versão nova", digite número da chave de acesso e pesquisar;

15.  Ao final da página você verá um campo nomeado "Evento" e o documento emitido.

Descrição sumária

Através do uso desta tela, visualiza-se todo procedimento a ser realizado para execução da transferência de multiplos produtos para um outro estabelecimento. Esta opção visa facilitar o processo, bem como otimizar o tempo gasto.

Procedimentos

1. SafiraFaturamento →  Processos →  Mercadorias → Notas fiscais - Produtos;

2. Ao seguir os parâmetros descritos no item 1, o usuário será redirecionado a tela de acompanhamento de nota fiscal, selecione a empresa a qual deseja  visualizar notas, e clique em "Pesquisar";

3. Serão exibidas no visor, todas as notas de movimentação referente a empresa selecionada, clique sobre a nota desejada e em seguida sobre o botão "NF- Transferência" localizado acima da grade;

4. Atenção: Só será permitida a transferência de notas  de entrada, sinalizadas com status "Fechado".

5. Uma nova tela será aberta automaticamente, através das opções disponíveis em check box, selecione o cliente a receber transferência e endereço;
6. Observe que está tela possui duas grades: 1-Itens, que corresponde a todos os produtos referentes a nota selecionada e 2- Itens selecionados, dos itens da nota a serem tranferidos;
7. Visualize os itens a serem transferidos na grade "Itens", e fazendo uso das setas posicionada entre as grades;
8. Clique no botão "Alterar registro", posicionada acima da grade "Produtos", insira o valor referente a quantidade que deseja ser transferida e clique "Ok" para efetivar a ação;
9. Após inserir todos os produtos desejados e quantidade a ser transferida, clique em "Gerar NF";
10. Uma mensagem de confirmação aparecerá no visor, confirme-a dando prosseguimento;
11. Um nova tela será aberta identificada como "Nota fiscal - saída - inclusão", faça o preenchimento de todos os campo obrigatórios e clique em "Próximo"
12. Observe que todos os itens selecionados para transferência estarão dispostos na grade ao final da tela, devidamente especificados com valor unitário, quantidade, valor total e demais;

13. Dica: Faça conferência de todos os itens listados na grade. Dessa forma, evita-se problemas futuros de erro de transferência dos produtos.
    

14. Após conferência dos produtos clique em "Próximo";

15. Faça a inserção das informações exigidas na tela presente, e tendo concluída a inserção dessas informações clique em "Concluir nota";

16. Uma nova mensagem de conclusão será exibida, confirme e prossiga;

17. Novamente uma nova tela será aberta, nesta selecione mais uma vez o cliente, observe se a prévia corresponde as expectativas, caso não, clique em "Alterar registro", e faça as modificações com relação a forma de pagamento;
18. 
    

    Nota: Caso a forma de pagamento tenha sido parcelada, confirme o número de parcelas e o valor correspondente a elas na grade localizada ao final da página.

19. Finalize o processo com o clique no botão "Confirmar prévia".

Descrição sumária

Cadastro de categoria, classificação e atribuição de percentual à categoria do produto.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Cadastros → Classificação de produtos →  Cadastro de categoria;

2. Inicie o cadastro de categoria escolhendo nos campos obrigatórios “Empresa”, “Departamento” e "Seção";

3. Em seguida, na grade abaixo, clique no botão “Incluir (+)”;

4. Nota-se que fica ativo o campo categoria para fazer a nomeação, estipule o percentual da categoria; em seguida botão “Ok”;

5. No caso de cadastrar mais departamentos à empresa selecionada, clique no botão com um desenho de uma mão ao lado do campo “Departamento”;

6. No caso de cadastrar mais seção ao departamento, clique no botão com um desenho de uma mão ao lado do campo “Seção”;

7. Finalize a operação.

Descrição sumária

Cadastro de departamento da empresa, classificação e atribuição de percentual ao produto.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Cadastros → Classificação de produtos →  Cadastro de departamento;

2. Inicie o cadastro do departamento da empresa, escolha a empresa no campo obrigatório que será feito a departamentalização;

3. Em seguida na grade abaixo, clique no botão “Incluir (+)”;

4. Nota-se que fica ativo o campo departamento para fazer a nomeação, ao lado, campo percentual para inserir o percentual do departamento, caso necessário;

5. Em seguida, botão “Ok”;

6. Se houver necessidade, na grade abaixo pode ser incluso o percentual de comissão de superiores para um determinado departamento > clique no botão “Incluir (+)”, escolha o nome e estipule o percentual ao lado;

7. Botão “Ok” e finalize.

Descrição sumária

Cadastro de seção, classificação e atribuição de percentual ao produto.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Cadastros → Classificação de produtos →  Cadastro de seção;

2. Inicie o processo, clicando no campo obrigatório “Departamento” para escolher o departamento cadastrado anteriormente;

3. Nota-se que na grade abaixo filtrou a seção do departamento;

4. No caso de cadastrar mais departamentos à empresa selecionada, clique no botão ao lado do campo “Departamento” e faça o cadastramento;

5. Se o departamento ainda não tiver seção cadastrada, clique em “(+)Incluir” na grade abaixo e inclua a nova seção e percentual > em seguida “Ok”;

6. Se necessário, pode ser incluído percentual de comissão de superiores para um determinado departamento > clique no botão “Incluir (+)” na última grade e estipule o percentual ao lado > botão “Ok” e finalize.

Descrição sumária

Configuração da Tabela de ICMS padrão para incidir sobre cada etapa da circulação de mercadoria.

Campos principais

UF de origem – Estado de origem das operações.

UF de destino – Estado de destino das operações de comercialização, dos produtos, das mercadorias, dos serviços prestados..

Alíquota – inseri um percentual para o cálculo do valor de um tributo que incide sobre a circulação de mercadoria (ICMS).

Procedimentos

1. Safira Estoque → Cadastros→ ICMS padrão;

2. Inicie a edição de alíquotas preenchendo os campos obrigatórios “UF de origem”, “UF de destino” e “Alíquota”;

3. Finalize clicando no botão “Ok”.

Descrição sumária

Cadastro de categoria, classificação e atribuição de percentual à subcategoria do produto.

Pré-requisitos

Ter cadastrado em classificação de produtos o departamento, seção e categoria.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Cadastros → Classificação de produtos →  Cadastro de subcategoria;

2. Inicie o cadastro escolhendo nos campos obrigatórios “Empresa”, “Departamento” e “Seção” e “Categoria”;

3. Observe que aparece a subcategoria cadastrada na grade abaixo, se a subcategoria não estiver cadastrada, não aparece na grade;

4. Para cadastrar uma ou mais subcategorias, clique no botão “Incluir (+)”;

5. Nota-se que fica ativo o campo subcategoria e percentual, comece a fazer a nomeação e clique na caixa de seleção padrão; em seguida botão “Ok”;

6. Se preferir cadastrar um ou mais departamentos, seção, categoria à empresa selecionada, clique no botão com um desenho de uma mão ao lado do campo correspondente;

7. Finalize a operação.

Descrição sumária

Cadastrar o endereço do estoque no sistema conforme o local de armazenagem dos produtos, o saldo destes estará vinculado à empresa através do correto controle do estoque.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Cadastros → Endereços de estoque;

2. Inicie escolhendo a empresa que deseja fazer o cadastro do endereço do estoque”;

3. Escolha o tipo de endereço, “Estoque ou Imobilizado”;

4. Clique no botão “Inserir(+)”;

5. Comece a preencher os campos: endereço, prateleira, área, quadra e rua, em seguida opção “Gravar” ;

6. Observe que após gravar, os dados são filtrados na grade abaixo;

7. Caso deseje fazer alterações, clique no botão “Alterar”;

8. Finalize no botão “Fechar”.

Descrição sumária

Tela para cadastrar as marcas dos produtos, essas marcas podem ser associadas a um ou vários fornecedores.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Cadastros → Marcas;

2. Inicie clicando no botão “Incluir(+)”, insira a marca do produto em seguida opção GRAVAR;

3. Para associar esta marca ao fornecedor clique no botão (+) da grade abaixo para incluir o nome do fornecedor;

4. Selecionado o nome do fornecedor, clique em OK e GRAVAR;

5. Caso necessite associar mais fornecedores a marca, repita a operação novamente;

6. Finalize a operação clicando em gravar.

Descrição sumária

Esta tela permite cadastrar vários motivos de ajustes para qualquer tipo de movimentação do estoque.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Cadastros → Motivos de ajuste;

2. Inicie clicando em “Incluir(+)”;

3. Descrimine o motivo do ajuste;

4. Finalize em GRAVAR.

Informações correlatas

Estes procedimentos tem relação com a tela “Movimentação de estoque” em: Safira Estoque → Processos → Estoque → Movimentação de estoque.

Descrição sumária

Este FAQ tem por função de orientar aos usuários Safira ERP, sobre os procedimentos a serem realizados no cadastro de produtos no sistema. 

Campos principais

Pesquisar – filtra informações de produtos correspondentes a empresa.

Listagem de produtos – visualiza e imprime relatório de produtos por classificação.

Importar de empresa matriz – processo de importação de produto da empresa matriz para a filial.

Associar empresas ao produto –inclusão dos produtos à empresa.

Produto SKU - inseri código identificador do produto.

Descrição ECF – inseri informações do emissor de cupom fiscal.

Dados do CST – inseri código da situação tributária do produto.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Cadastros → Produtos;

2. Inicie com a seleção da empresa, para o qual os produtos serão cadastrados;

3. Clique no botão (+) para inserir os dados de classificação do produto;

4. Uma nova tela será aberta, na aba “Cadastro”, informe os dados do produto em “Dados gerais do produto”, inserindo uma descrição para o mesmo,além de marca, tipo, NCM, ultimo preço de custo, preço de compra” e demais campos; 

5. Nota:  Observe que em alguns campos, há o ícone "mão", tal ícone permite que novos cadastros de categorias, marcas e afins, sejam feitos de forma simples, sem que o usuário precise sair da tela para realizar tal cadastro. 

6. Na aba “Classificação do produto”, preencha nos campos “departamento, seção, categoria e subcategoria respectivamente”;

7. Na aba “Dados da unidade de medida”, informe campos: . Med. Entrada, Und. Med. Saída, Qtd. Entrada e Qtd. Saída”;

8. Em “Incluir(+)”, na grade “Produto SKU”, insira o código identificador do produto, em seguida clique em “Ok”;

9. Em caso de produdo químico, na grade “Combustíveis” escolha o seu tipo no campo em branco ou insira um novo no ícone ao lado;

10. Inclua uma observação do produto, caso necessário, no campo em branco da aba “Observação”;

11. Em seguida faça o desmembramento do produto, aba “Desmembramento”, botão “Incluir(+)”, insira o item que comporá o produto principal, quantidade, margem de erro e percentual, em seguida botão “Ok”;

12. Na aba “Ficha técnica” insira a porção do produto e clique em “Informação nutricional” para informar suas características no caso de produto alimentício, em seguida opção GRAVAR;

13. Logo abaixo, na grade “Composição” escolha no botão “Incluir(+)”, os itens que irão compor o produto principal, “Ok”;

14. Na grade “Substitutos”, “Incluir(+)”, escolha o produto, quantidade e ordem que irão substituir o produto composto, em caso de falta, em seguida, “Ok”;

15. Vá até a aba “Fornecedor / CST”, em “Incluir(+)”, insira um código e escolha o fornecedor ao qual o produto esteja associado, em seguida botão “Ok”;

16. Na mesma tela, grade “Dados do CST”, informe os códigos da situação tributária do produto: IPI entrada, PIS/COFINS entrada, IPI saída e PIS/COFINS saída, em seguida clique em “Combinação” e escolha na tela que aparece, as opções das grades: “Situação tributária”, “Tipo de transação do ICMS” e “Modo de pagamento do ICMS” – nesta grade, selecione com um duplo clique para carregar o campo do “ICMS”, feche a tela;

17. Em seguida, na aba “Associar endereços ao produto” em “Incluir(+)”, escolha o endereço onde o produto está armazenado, salve em “Ok” e vá até a aba “Saldo / Indicadores”;

18. Na aba “Saldo / Indicadores” insira as informações das grades: “Configurações do produto”, onde as configurações darão margem de controle, para saber a quantidade mínima, máxima e o seu grau de importância no estoque;

19. Em “Comissão”, que determina a percentagem de comissão para o vendedor;

20. Em “Dados de indicadores de estoque do produto”, pode-se clicar em “movimentações” para acompanhar todos os processos do produto em questão, mostra as datas de movimentação, endereços de origem e destino, quantidade e o tipo da movimentação, depois de visto as informações, tecle em “Sair”;

21. Caso necessário, defina os “Códigos legados”;

22. Insira na grade “Alíquotas”, a percentagem do COFINS e PIS;

23. Em “Balança”, marque o radio button em: não pesável, pesável ou emite etiqueta e informe os dias de validade do produto;

24. Clique em “Detalhamento do saldo”, abrirá uma tela onde você consulta o saldo do produto em estoque por endereço, por lote, em trânsito, previsto e total, em seguida feche a tela;

25. Depois de feito todas as configurações para o cadastro do produto, efetive as informações clicando em “GRAVAR” na parte superior da tela.

Descrição sumária

O cadastro das unidades de medida mantém um histórico no sistema, permitindo  cadastrar várias unidades pelas quais o produto poderá ser comprado ou vendido, nesta tela pode ser realizadas, inclusão, alteração e exclusão de uma unidade de medida.

Campos principais

Sigla - abreviação utilizada para reduzir a palavra do campo unidade de medida.

Unidade de medida – descrição da unidade de medida correspondente a sigla.

 Procedimentos

1. Safira Estoque → Cadastros → Unidade de medida;

2. Inicie o cadastro em Incluir(+);

3. Preencha os campos obrigatórios “Sigla e Unidade de medida”;

4. Finalize na opção GRAVAR.

Descrição sumária

Esta tela é uma forma de controle de estoque da empresa, de forma que seja atualizado todos os saldos físicos existentes.

Campos principais

Data inicial – data inicio do retorno de informação de saldo.

Data final – data final do retorno de informação de saldo.

Atualizar saldo – botão de comando para atualizar saldo físico do estoque.

 Procedimentos

1. Safira Estoque → Processos → Atualizar saldo em estoque;

2. Inicie atualização escolhendo o nome da empresa;

3. Escolha data inicial e data final da operação;

4. Finalize em “Atualizar saldo”.

Descrição sumária

Esta tela proporciona recursos ao usuário no que diz respeito ao inventário, ou seja, fazer contagem de todos os estoques da empresa, para verificar se a quantidade física corresponde com o controle do sistema.

Campos principais

Nº de contagens – informa quantas vezes haverá contagem no estoque.

Endereço de estoque – informa o local que se encontra determinado estoque.

Geral – caixa de seleção que identifica contagem em todo o estoque.

Iniciar contagem – processa o inicio do inventário.

Lista de contagem – inserção de produtos a serem inventariados.

Encerrar contagem - processa o final do inventário, faz o fechamento do processo.

Divergências – para ajustar divergências nas contagens após encerramento.

Digite a quantidade do produto – quantidade dos produto em estoque.

Quantidade final – inserção da diferença nas contagens.

Pré-requisitos

Ter cadastrado as empresas, associado os produtos a empresa, os endereços e os tipos de estoques sejam devidamente cadastrados.

 Procedimentos

1. Safira Estoque → Processos → Inventário;

2. Inicie informando no campo correspondente o nome da empresa que ocorrerá o inventário;

3. Clique na aba “Abrir” para iniciar o inventário;

4. Aparecerá uma nova tela que dará abertura ao evento, preencha todos os campos obrigatórios: Nº de contagens, Endereço de estoque, Tipo > opção GRAVAR;

5. Após estes procedimentos, você efetuou a abertura do inventário, logo, clique em cima das informações conforme filtrado na grade inventários;

6. Nota-se que ativou a grade “Contagens” onde você dará inicio ao processo;

7. Clique em “Iniciar contagem”, o sistema informa que a contagem foi iniciada, clique em Ok para sair da mensagem;

8. Agora clique na aba “Lista de contagem”;

9. Nota-se que uma nova tela se abriu para receber informações de contagem, preencha o campo Conferente inserindo o nome de quem vai fazer a contagem;

10. Clique no botão “+ Produto” para inserir os produtos que serão inventariados;

11. Preencha todos os campos obrigatórios em seguida “Salvar”;

12. Selecione cada item da contagem e digite a quantidade que tem em estoque físico na grade acima em seguida “Gravar”, feche a tela;

13. Depois de feito a contagem, volte para a primeira tela de acompanhamento de inventário, clique na aba “Encerrar contagem” se assim desejar fazer ajustes de divergências;

14. Quantas forem os números de contagem, os procedimentos deverão ser os mesmos;

15. Se todas as contagens fluiram bem, sem nenhuma divergência, então clique na aba “Encerrar” que fica na grade de inventários, em seguida “Fechar”;

16. Mas se houver diferença nos intervalos de contagem, então, clique na aba “Divergências”;

17. Nesta nova tela será feito o ajuste de divergências onde você seleciona as informações do inventário em seguida insira a quantidade final na grade acima que representa a diferença nas contagens;

18. Depois de inserido a quantidade final, clique em “Gravar item”;

19. E assim sucessivamente para cada item;

20. Depois de feito todo procedimento, clique em “Imprimir” para fazer o acompanhamento através do relatório de contagem de inventário;

21. Pode-se usar a opção pesquisar para filtrar todos os inventários com status aberto e fechado e para filtrar por data específica use os campos “Data inicial e Data final” seguida do botão “Pesquisar”.

22. Finalize em Fechar.

Resultados esperados

Acuracidade da informação a respeito do local e quantidade dos itens para coordenar qualquer movimentação dos produtos, facilitando o controle no sistema de acordo com o estoque físico realizado, evitando eventuais desvios e consequentemente estoques com as quantidades corretas. 

Descrição sumária

Transações que definem situações e ajustes no estoque, envolve o movimento de um ou mais materiais de um local para o outro, referente as entradas, saídas, transferências ou imobilizado.

Pré-requisitos

Cadastrar os motivos de ajustes.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Processos → Estoque → Movimentação de estoque;

2. Inicie selecionando o nome da empresa que deseja fazer as movimentações de estoque;

3. Escolha uma das opções localizadas nas grades “Pesquisar”, “Selecione o tipo de movimentação” em seguida a opção Pesquisar;

4. Aparecerá na grade abaixo as informações conforme escolhido, pode-se fazer também a pesquisa somente escolhendo uma das opções na grade “Selecione o tipo de movimentação” em seguida “Pesquisar”; desta forma filtrará na grade abaixo as informações de um modo geral de acordo com o tipo de movimentação;

5. Referente às informações expostas na grade, pode-se selecionar com duplo clique ou clicar no botão “visualizar”, abrirá uma tela onde você verá informações dos produtos em estoque tipo: número de lote, série, quantidade, data de fabricação e validade;

6. Caso ainda não tenha feito o cadastro de ajuste e deseje registrar nesta tela, vá até o botão “Incluir (+)” para preencher as opções obrigatórias “Motivo do ajuste” e “Endereço de destino” em seguida “GRAVAR”;

7. Retorne à tela anterior e clique em “Pesquisar” para atualizar as informações;

8. Finalize a operação.

Informações correlatas

Estes procedimentos tem relação com a tela “Cadastro de motivo de ajuste” em: Safira Estoque → Cadastros → Motivos de ajuste.

Descrição sumária

Com o desmembramento de um produto, é possível definir a divisão de partes de um produto cadastrado em estoque, 

Campos principais

Relatório – imprime informações descritivas referente ao desmembramento do produto.

Aprovar – efetiva o desmembramento do produto que ainda se encontra com status em aberto.

Pesquisa – botão de comando após escolha de opções.

Pré-requisitos

A quantidade do produto na ordem de desmembramento deve corresponder com a quantidade do produto alocado no endereço de estoque.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Processos → Estoque → Ordem de desmembramento;

2. Inicie selecionando o nome da empresa;

3. Escolha uma das opções localizadas na grade “Pesquisa” para exibir na grade conforme a opção escolhida ou se desejar relação geral, deixe os campos em branco seguida do botão “Pesquisa”;

4. Com as opções relacionadas na grade, escolha um dos solicitantes da grade “Ordens de desmembramento” em seguida botão “Relatório”;

5. A opção “Aprovar” serve para autorizar desmembramento do produto quando ainda está com status em aberto;

6. Referente às informações expostas na grade e de acordo com a empresa selecionada, pode-se dar duplo clique em cima da opção para ver os dados da solicitação dos produtos;

7. Para fazer um cadastro de desmembramento de produtos, clique em “Novo registro (+)” na grade “Ordens de desmembramento”, selecione o nome do “Solicitante” e a “Data de solicitação” seguida da opção "GRAVAR" na parde superior da tela;

8. Nota-se que após gravar, as grades abaixo ativam-se;

9. Opção “Incluir(+)”, selecione o produto e a quantidade a ser desmembrado em seguida clique em “Ok”;

10. Observe que na medida que os produtos são incluídos, aparece os produtos desmembrados referente a esse produto na grade abaixo;

11. Opção "GRAVAR";

12. Caso queira aprovar o desmembramento, selecione a opção em status aberto e clique em “Aprovar”;

13. Finalize a operação.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de todos os fornecedores cadastrados no sistema, tanto pessoa física como jurídica.

Pré-requisitos

Fornecedores cadastrados.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Listagem de fornecedores;

2. Inicie escolhendo pela com bobox o nome da empresa;

3. Em seguida clique no botão “Imprimir” para visualizar e gerar o relatório.

4. Finalize em “Fechar”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de alteração de preço do produto descriminando o preço anterior e atual, data da alteração e filtragem por produto ou classificação.

Pré-requisitos

Ter cadastrado a classificação dos produtos anteriormente.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatório de alteração de preço do produto;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa;

3. Em seguida escolha uma data inicial e uma data final;

4. Escolha o modo de filtragem por produto ou classificação;

5. Escolha pela combo box o nome do produto;

6. Selecione na grade classificação o nome do departamento, seção, categoria e subcategoria;

7. Clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório;

8. Finalize em “Fechar”.

Informações correlatas

Este procedimento tem relação com os FAQ´s: Cadastro > Classificação de produtos: cadastro de departamento, seção, categoria e subcategoria.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de cupom e nota fiscal por período de datas, fornecendo uma relação geral ou específico de acordo com os campos específicos de classificação.

Pré-requisitos

Ter cadastrado a classificação dos produtos anteriormente.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatório de cupom e nota por classificação;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa;

3. Selecione o departamento, seção, categoria e subcategoria;

4. Em seguida escolha uma data inicial e uma data final;

5. Clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório;

6. Finalize em “Fechar”.

Informações correlatas

Este procedimento tem relação com os FAQ´s: Cadastro > Classificação de produtos: cadastro de departamento, seção, categoria e subcategoria.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de conferência dos produtos, facilitando o controle dos mesmos.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatório de produtos → Conferência de produto;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa;

3. Em seguida clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório;

4. Clique em “Fechar” e finalize a operação”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de histórico de movimentação por produto, demonstrando a quantidade de vendas e datas específicas.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatórios de produtos → Histórico de movimentação;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa;

3. Insira o código do produto e selecione o nome do produto nos campos correspondentes;

4. Em seguida escolha uma data inicial e uma data final;

5. Clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório;

6. No caso de gerar movimentação por período específico, preencha somente os campos datas inicial e final seguida do botão “Imprimir”;

7. Finalize a operação.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de localização do produto pelas opções lote e número de série.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatório de produtos → Localização do produto por número de série/lote;

2. Inicie selecionando a opção “Lote” ou “Nº de série” para localizar o produto;

3. Escolha pela combo box o nome da empresa;

4. Em seguida selecione na sequência o nome do produto, lote e nº série;

5. Clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório;

6. Finalize em “Fechar”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de produtos a serem comprados para atender a demanda, com recurso de enviar relação por correio eletrônico.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatório de produtos → Produtos a comprar;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa;

3. Em seguida clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório;

4. Em “Enviar e-mail” você pode enviar este relatório por correio eletrônico a quem interessar;

5. Finalize a operação.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de produtos em ponta de estoque, definidos por classificação ou por número de dias, incluindo produtos sazonais.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatório de produtos → Produtos parados;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa;

3. Selecione o departamento, seção, categoria e subcategoria;

4. Em seguida escolha um número de dias que o produto está parado e marque a check box “Incluir produtos sazonais”;

5. Clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório;

6. Finalize em “Fechar”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório por marca do produto, por classificação ou em modo geral.

Pré-requisitos

Ter cadastrado fornecedores, a marca do produto, departamento, seção, categoria e subcategoria.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatório de produtos → Produtos por marca;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa;

3. Selecione um dos campos, fornecedor, ou marca, ou departamento, ou seção, ou categoria, ou subcategoria;

4. Em seguida clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório específico;

5. Para imprimir em modo geral, com todas as informações dos campos da grade, deixe somente o campo “Empresa” selecionado, em seguida “Imprimir”;

6. Finalize em “Fechar”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório por marca do produto, por classificação ou em modo geral.

Pré-requisitos

Ter cadastrado fornecedores, departamento, seção, categoria e subcategoria.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatório de produtos → Validade do produto;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa;

3. Selecione um dos campos, fornecedor, departamento, seção, categoria ou subcategoria;

4. Em seguida clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório específico;

5. Para imprimir em modo geral, com todas as informações dos campos da grade, deixe somente o campo “Empresa” selecionado, em seguida “Imprimir”;

6. Finalize em “Fechar”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório por tempo de vida útil do produto.

Pré-requisitos

Ter cadastrado, departamento, seção, categoria e subcategoria.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatório de produtos → Vida do produto;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa;

3. Selecione um dos campos , departamento, seção, categoria e subcategoria;

4. Em seguida clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório específico;

5. Para imprimir em modo geral, com todas as informações dos campos da grade, deixe somente o campo “Empresa” selecionado, em seguida “Imprimir”;

6. Finalize em “Fechar”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório para o controle de movimentação de produtos entre filiais.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatório de produtos → Produtos em trânsito entre filiais;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa matriz e filial respectivamente;

3. Pesquise por uma das opções da grade “Pesquisar” se quiser filtrar de modo específico ou se preferir modo geral, deixe os campos em branco e clique no botão “Pesquisar” somente;

4. Clique em “Relatório” para visualizar e imprimir os dados;

5. Finalize a operação.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de produtos em fase de sugestão de compra para um fornecedor.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatório de produtos → Sugestão de compras;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa e o nome fornecedor;

3. A pesquisa é feita pela data da competência, a ser inserida através das setas em azul;

4.  A seta simples que aponta para a esquerda ou para direita, representam avança e regredir por meses, as setas duplas que apontam para a direita e esquerda, por sua vez representam avançar e regredir por ano, e por fim, as duas setas em forma de circulo, atualizam a competência para o mês e ano do tempo presente;

5. Tendo determinado apenas o nome da empresa e o ano de competência, seguido do clique no botão “Imprimir”, será gerado então um relatório de sugestão, contendo todos os fornecedores dentro do ano escolhido;

6. Clique em “Imprimir” para visualizar o relatório;

7. Finalize a operação.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de produtos a serem comprados de acordo com os pedidos de compras cadastrados.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatórios de pedido → Compras por pedido;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa e o nome do fornecedor respectivamente;

3. Insira as datas, inicial e final;

4. Clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório;

5. Para obter relação geral de compras por pedidos, de todos os fornecedores em um determinado período, mantenha somente o campo “Empresa” e as datas “inicial e final” em seguida “Imprimir”;

6. Finalize em “Fechar”.

Descrição sumária

Gera e imprimi relatório de produtos através do número de pedidos que pode ser autorizado para o recebimento com a emissão da lista cega, o objetivo é identificar divergências entre quantidade constante na nota fiscal de compra e a quantidade  recebida do fornecedor, evitando divergências em seu estoque.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatórios de pedido → Lista cega do pedido;

2. Inicie o processo fazendo a escolha da empresa e fornecedor urilizando a combo box exibida no visor;

3. Insira o número do pedido;

4. Clique em “Imprimir” para visualizar relatório específico solicitado;

5. É de sua escolha inda obter a lista geral com todos os fornecedores e números de pedidos, para isso, selecione somente o campo “Empresa”, e em seguida clique no botão botão “Imprimir”;

6. A operação terá sido encerrada quando o botão “Fechar” for clicado.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório por período, para análise e controle de pedidos de compras ainda pendentes.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatórios de pedido → Pedidos pendentes;

2. Inicie escolhendo na combo box respectivamente o nome da empresa e fornecedor;

3. Insira as datas, inicial e final;

4. Clique em “Imprimir” para visualizar relatório específico de um fornecedor de acordo com um determinado período;

5. Para obter lista de vários fornecedores em uma linha de tempo, insira somente o nome da “Empresa”, especifique as datas de inicio e fim e clique em “Imprimir” para gerar o relatório;

6. Finalize em “Fechar”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de compra e venda de produtos entre opções específicas ou geral, para efeito de impressão do relatório conforme a necessidade.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Relatórios → Relatórios de compra/venda → Compra x venda de produtos;

2. Inicie escolhendo pela combo box o nome da empresa;

3. Em seguida escolha umas das opções de impressão, se por departamento, seção, categoria ou subcategoria;

4. Caso queira relação geral de todos as divisões, mantenha somente o nome da empresa selecionado e as datas, inicial e final estipulados;

5. Clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório conforme opções;

6. Finalize em “Fechar”.

Descrição sumária

Procedimentos de configuração, controle e informação da importância de vendas dos produtos, com recurso de calcular o estoque máximo, mínimo e curva ABC, tudo isto nesta mesma tela, objetivando o controle por este método de classificação que registrará os produtos mais vendidos, com vendas médias e menores.

Campos principais

Período: 90 dia(s) – período em que o produto está para venda.

Calcular – calcula estoque mínimo, máximo e curva ABC, depois de feito configuração.

Configurações – define percentagem de classificação dos itens ABC.

Dias mínimos – quantidade de dias para análise da curva ABC.

Pré-requisitos

Ter feito cadastro, classificação e associação de empresas ao produto.

Procedimentos

1. Safira Estoque → Processos → Estoque → Curva ABC;

2. Inicie selecionando o nome da empresa que deseja fazer as configurações;

3. Estipule conforme a necessidade, a data inicial e data final no prazo máximo de 90 dias;

4. Clique na aba “Configurações”;

5. Abrirá uma nova tela de configuração para definir as faixas de faturamento;

6. Defina no campo “Dias mínimos” a quantidade de dias para análise;

7. Comece a determinar as faixas de classificação dos produtos em percentagens de vendas, na grade “Física”, e percentagem de valores, na grade “Financeira” esta porcentagem de classificação é de acordo com o determinado pela organização;

8. Ainda na grade denominada “Física”, defina nos campos A, B e C as percentagens de quantidades vendidas;

9. Na grade denominada “Financeira”, defina nos campos A, B e C as percentagens que correspondem aos faturamentos;

10. Em seguida opção “Gravar” e “Fechar” para efetivar as configurações;

11. Clique na próxima aba “Calcular” onde o sistema fará os cálculos do estoque mínimo, máximo e a curva ABC, de acordo com as configurações feitas anteriormente

12. Finalize a operação.

Exemplos ou casos de uso

A faixa de classificação(%) dos produtos ABC referente as vendas, serão definidos pela empresa, sempre considerando o faturamento de 100%. Por exemplo:

"A" - faixa de produtos mais vendidos, corresponde a 20% no físico e 65 % no financeiro.

"B" - faixa de produtos com vendas médias, corresponde a 30% no físico e 25 % no financeiro.

"C" - faixa de produtos menos vendidos, corresponde a 50% no físico e 15 % no financeiro.

Informações correlatas

Estes procedimentos tem relação com o FAQ: Safira Estoque → Cadastros → Produtos.

Descrição sumária

Através da ordem de produção, é possível criar uma rotina organizacional para demanda de produção dos produtos. Tal controle, é de extrema importância dentro de um grupo organizacional, pois visa cada vez mais aprimorar a produção e  evitar desperdício.

Procedimentos

1. SafiraEstoque →  Processos → Estoque → Ordem de produção;

2. Com o comando descrito acima, o primeiro formulário a ser exibido será o de acompanhamento de ordem de produção, nele é possível visualizar todas as solicitações realizadas no sistema;

3. Para visualização das ordens registradas no sistema, o usuário pode utilizar dos campos de pesquisa dispostos na tela, tais como: solicitante, status, data de solicitação, ou se preferir, apenas clicar em pesquisar para que todos os registros sejam exibidos;

4. Registrar uma nova ordem de produção:   Para adicionar uma nova ordem de produção ao sistema, clique em incluir "+", selecione o solicitante da ordem, seguido de data e clique em "Gravar" para efetivar a ação;

Nota: No loockup "Solicitante", serão exibidos apenas os usuários cadastrados no sistema. Para auxílio no cadastro de usuários do sistema clique aqui.

  5.  Após gravar a ordem de produção, é hora de adicionar os produtos a mesma. Na grade nomeadas "Produto", clique em incluir "+", selecione o produto, determine a quantidade e clique em "Ok" da grade;  

  6. Ao clicar em "Ok", a grade disposta abaixo "Prouto composição", será preenchida automáticamente, de acordo com a descrição feita anteriormente no cadastro dos produtos.

Nota: Para que haja produtos disponíveis para seleção, é preciso que primeiramente tenham sido cadastrados produtos no sistema.  Para auxílio no cadastro de produtos do sistema clique aqui.

Descrição sumária

Em busca de conforto e comodidade aos usuários do programa, o SafiraERP disponibiliza o acompanhamento direto através da emissão dos relatórios sobre a apuração do ICMS e do livro fiscal registrados no sistema. Os mesmos tem a finalidade de trazer para maior controle e organicidade nas rotinas fiscais de uma determinada empresa.

Procedimentos

1. SafiraFiscal → Relatórios  → Relatório de apuração do ICMS e Livro fiscal
   
2. Inicie o processo com seleção da empresa que a qual desejar extrair informações, utilizando as opções disponíveis na combo box disposta na tela;
3. Sabendo-se que através desta tela podem ser gerados dois relatórios distintos, faça a seleção do relatório que deseja no campo nomeado "Relatório";
4. Válido salientar  que o campo  "Tipo fiscal" só estará disponível se a escolha do relatório for o livro fiscal;
   

   Nota: Os campos "Folha" e "Livro" só devem ser preenchidos se o usuário obtiver em mãos a numeração do livro e folha  específicos que deseja visualizar.

5. Dê prosseguimento ao processo definindo data inicial e final para o relatório que deseja ser gerado;
6. Após todas as seleções e conferência das mesmas clique em "Imprimir" para que um arquivo do relatório seja gerado em PDF.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados serão gerados com sucesso!

Descrição sumária

Através do uso dessa ferramenta torna-se possível a visualização do relatório detalhado sobre a emissão de notas fiscais tidas em registro no programa.

Procedimentos

1. SafiraFincanceiro → Relatórios  → Relatório de clientes de nota fiscal
   
   1. Inicie o processo com seleção da empresa que a qual desejar extrair informações, utilizando as opções disponíveis na combo box disposta na tela;
   2. Em seguida faça a seleção do formato de exibição do relatório que deseja no campo nomeado "Formato do relatório", estão disponíveis cinco tipos de exibições do relatório: 1-PDF, 2-HTML, 3-Imagem, 4-Excel e 5-Texto ;
   3. Dê prosseguimento ao processo definindo data inicial e final para geração do relatório;
   4. Após todas as seleções e conferência das mesmas clique em "Imprimir" para que um arquivo do relatório seja gerado;
   5. O usuário conta ainda com a opção de envio de relatório por e-mail;
   6. Para envio do relatório por e-mail clique no botão "E-mail" faça o preenchimento correto do formulário de envio e o mesmo será encaminhado ao destinatário.

   Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados serão geradoscom sucesso!

Descrição sumária

Como trata-se de um conjunto de códigos de descriminação, o CFOP por vezes pode apresentar inconsistência em alguns códigos, para que não haja transtornos maiores, esses códigos precisam ser reparados mantendo assim o bom funcionamento de todos os recursos. Através desta tela é possível visualizar todos os códigos inconsistentes através de um relatório detalhado a cerca dos mesmos.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Relatórios → Relatório de inconsistência de CFOP ;
   
2. O inicio do processo dá-se com a seleção de uma das empresas disponíveis na combo box exibida no visor;
3. Faça a seleção da empresa que deseja visualizar inconsistência, seguido de seleção do modo: 1-Entrada ou 2-Saída dependendo do código inconsistente que deseja visualizar;
4. Determine o período de datas que deseja gerar o relatório;
7. Ao final dessas etapas clique em "imprimir" para que o relatório seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que dessa forma os relatórios esperados sejam gerados com sucesso!

Descrição sumária

Através do uso desta ferramenta é possível realizar o acompanhamento sobre todas as aquisições de mercadorias feitas pela empresa, onde são exibidos no relatório o nome do fornecedor juntamente ao número de nota fiscal, código da operação e valor de cada compra realizada.

Procedimentos

1. SafiraFinanceiro → Relatórios  → Relatório de entrada de mercadoria;
   
2. Para se gerar um novo relatório de entrada de mercadoria siga corretamente os passos da realização do processo;
3. Sendo o SafiraERP um programa multiempresas, inicie o processo com a escolha da empresa a qual deseja visualizar o relatório de acordo com as opções disponíveis na combo box;
4. Prossiga com seleção entre período de data inicial e final a constar no relatório;
7. Ao final dessas etapas clique em "imprimir" para que o relatório de entrada de mercadoria seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que  podem ser usados em um orçamento de serviço.

Exemplos ou casos de uso

Toda e qualquer empresa necessita de um controle organizacional para um bom funcionamento do grupo, essa ferramenta é de grande vália para que deseja possível avaliar, comparar e simular gastos futuros. O relatório exibi detalhadamente o tipo de operação de compra realizada.

Descrição sumária

O enquadramento estadual é um procedimento de grande vália para assuntos relacionados a tributação dentro de um determinado estado de acordo com cada empresa.

Procedimentos

1. SafiraFincanceiro → Cadastros → Enquadramentos estaduais;
   
2. Seguindo os parâmetros descritos acima é exibido uma tela onde é possível incluir todo e qualquer tipo de inscrição estadual que a entidade necessite;
3. Para  adicionar os enquadramentos estaduais clique no botão "Incluir";
4. Um campo em braco ficará disponível para o preenchimento por descriminação do enquadramento que deseja adicionar;
5. Faça a descriminação e em seguida clique em "Ok" para que a inclusão seja salva;
6. Clique em "Fechar" após as inclusões necessárias para sair da tela.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que dessa forma os relatórios esperados sejam gerados com sucesso!

Descrição sumária

É fundamental para uma boa gestão o controle a cerca da situação patrimonial e econômica de uma determinada entidade, esse acompanhamento pode ser realizado dentre outras formas com o auxilio de relatório. Através desta tela é possível gerar relatórios variados de acordo com o as informações que se queira extrair.

Pré-requisitos

Para realização deste processo é necessário que se tenha um um plano de contas ativo.

Procedimentos

1. SafiraFiscal → Relatórios  → Relatório de apoio;
   
2. Para que um relatório de apoio seja gerado, é necessário que algumas seleções sejam feitas;
3. Inicie o processo de seleção com escolha de uma das empresas exibidas na check box do seu visor;
4. Após a ter sido feita a escolha da empresa da qual deseja se extair os relatórios, note que abaixo de "Empresa" há uma grade nomeada "Relatórios" e nesta são exibidas vários tipos de relatório que desevrão ser selecionados de acordo com a necessidade do relatório quisto pelo usuário;
5.  Dê prosseguimento e defina data inicial e final do relatório a ser gerado;
6. Caso o usuário deseje vizualizar relatório de uma entidade localizada em outro estado, selecione o mesmo na grade "Localidade"  ou caso queira gerar relatório de todos os estados clique em "Geral", seguido do modelo do faturamento e índice financeiro;
   
7. Ao final dessas etapas de seleção clique em "imprimir" para que o relatório de apoio seja gerado.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que dessa forma os relatórios esperados sejam gereados com sucesso!

Descrição sumária

Com principal finalidade de controle e planejamento, o relatório de nota fiscal é fundamental dentro de um determinada entidade para que se sabá as condições em que se encontram um determinado grupo. Com o uso esse a visualização do fornecedor, juto ao cliente/ financeiro forna-se possível.

Procedimentos

1. SafiraFiscal → Relatórios  → Relatório de nota fiscal CFOP
2. O inicio do processo dá-se no ato de seleção de empresa por de acordo com as opções exibidas no visor;
3. No campo nomeado "CFOP" selecione o código da atividade que deseja compor o relatório;
4. Em seguida defina a que ordem pertence o relatório: 1-Saída ou 2-Entrada;
5. É importante que o período data inicial e final também seja determina para que o relatório seja então gerado a partir das datas;
6. Ao final dessas etapas clique em "imprimir" para que o relatório seja gerado.
   

   Nota: Pode ocorrer a exibição de uma mensagem de erro "Operação ilegal", essa mensagem é comum e logo após sua exibição o relatório é gerado normalmente.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que dessa forma os relatórios esperados sejam gerados com sucesso!

Descrição sumária

O enquadramento federal é um procedimento de grande vália para assuntos relacionados ao regime tributário a âmbito federal de acordo com o porte de cada empresa.

Procedimentos

1. SafiraFiscal → Cadastros → Enquadramentos federais;
   
2. Seguindo os parâmetros descritos acima, é exibida uma tela onde pode-se incluir ou editar todo e qualquer tipo de enquadramento federal necessário para o bom funcionamento empresa;
3. Para adicionar um novo enquadramento federal clique no botão "Incluir" (+);
4. Um campo em braco ficará disponível para o preenchimento por descriminação do enquadramento que deseja adicionar;
5. Faça a descriminação e em seguida clique em "Ok" para que a inclusão seja salva;
6. Clique em "Fechar" após as inclusões necessárias para sair da tela.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que dessa forma tudo ocorra com sucesso!

Descrição sumária

O enquadramento federal é um procedimento de grande vália para assuntos relacionados ao regime tributário a âmbito federal de acordo com o porte de cada empresa.

Procedimentos

1. SafiraFiscal→ Cadastros → Enquadramentos federais;
   
2. Seguindo os parâmetros descritos acima é exibido uma tela onde é possível incluir ou editar todo e qualquer tipo de inscrição federal há qual a entidade necessite;
3. Para adicionar um novo enquadramento federais clique no botão "Incluir" (+);
4. Um campo em braco ficará disponível para o preenchimento por descriminação do enquadramento que deseja adicionar;
5. Faça a descriminação e em seguida clique em "Ok" para que a inclusão seja salva;
6. Clique em "Fechar" após as inclusões necesárias para sair da tela.

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que dessa forma os relatórios esperados sejam gereados com sucesso!

Descrição sumária

Através do uso desta tela, é possível realizar a visualização de todos os enquadramentos municipais registrados no sistema.

Atenção: A listagem exibida no visor referente ao enquadramento municipal é inserida diretamente no banco de dados do sistema.

Procedimentos

1. SafiraFiscal → Cadastros → Enquadramento municipal;
2. Ao realizar os parâmetros descritos a cima o usuário tem acesso a tela de acompanhamento de todos os enquadramento municipal;
3. Após realizar a visualização de todos os enquadramentos municipais clique na opção "Fechar" para encerrar a operação.
   

Descrição sumária

Sendo o imposto um tributo obrigatório e seu pagamento uma responsábilidade de pessoas físicas ou jurídicas, o cadastro e configurações desses impostos no sistema torna-se indispensavél.

Campos principais

%Base de cálculo - Informe o valor percentual que será utilizado para obter a base de cálculo do imposto.

% Alíquota - Insira o percentual aplicado no cálculo do imposto.

Base mínima - Alguns impostos possuem base mínima para aplicação da cobrança. Neste caso informe a base mínima no campo.

Conta - Selecione a conta destinada ao valores relacionados aos imposto cadastrado e configurados.

Procedimentos

1. SafiraFiscal → Cadastros → Impostos;

2. Nota: Esta tela é composta por quatro abas a serem configuradas. Esteja atento ao preenchimento das mesmas.

3. 1- Cadastro de Impostos - Dê início ao procedimento nesta aba, o primeiro passo é selecionar a empresa de onde deseja cadastrar e configurar os impostos ;
4. Ao lado do campo nomeado "Empresa" há uma opção nomeada "Importar impostos", esta opção permite que os impostos castrados em outras empresas sejam importados para a empresa em questão selecionada.
5. Caso haja a necessidade de inserção manualmente, clique em "Incluir", nomeie o imposto,  faça sua descrição e clique em "Ok" para efetivar a ação.
6. 2- Impostos sobre faturamento -
   

   Nota:Todas as opções disponíveis para seleção na combobox 2, 3 e 4, são fruto dos impostos cadastrados na aba "Cadastro de impostos".

7. 3- Descontos de impostos nas receitas - Destinado a determinação dos impostos relacionados a contas a receber. Para adicionar um novo imposto clique em "incluir", selecione dentre as opções exibidas na combobox o imposto desejado, preencha corretamente os demais campos e clique em "Ok";
8. 4- Retenção de impostos de terceiros - Destinado a determinação dos impostos relacionados a contas a pagar. Para adicionar um novo imposto clique em "incluir", selecione dentre as opções exibidas na combobox o imposto desejado, preencha corretamente os demais campos e clique em "Ok";

Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que não haja complicações futuras.

Descrição sumária

Fazendo uso desta tela é possível visualizar o relatório de todas as compras de mercadorias realizadas pela empresa de acordo com seus fornecedores e localidade de origem a que cada um pertence.

Procedimentos

1.  SafiraFiscal → Relatórios → Relatório de notas por UF;
   
2. Inicie o processo com seleção de empresa que deseja gerar relatório, fazendo uso das opções exibidas na combo box; 

3. Nota: As empresas disponíveis na combo box exibida no visor serão resultado da associação de empresas, feita no módulo base do Safira ERP.

4. Após seleção da empresa que desejada, determine o período de data inicial e final do relatório;
5. Faça a escolha do tipo do relatório, se o mesmo será de: 1-Entrada ou 2-Saída e clique em "Imprimir"
6. Aguarde até que o relatório seja gerado;
7. O relatório será exibido em outra tela que se abrirá automaticamente;
8. Para que ocorra a efetiva impressão do relatório que foi gerado, clique no ícone de impressão disposto na barra de ferramentas acima do relatório;
9. Após impressão feche a tela e finalize a operação.

Atenção:É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados serão gerados com sucesso!

Descrição sumária

Se tratando o mapa resumo de um registro de todas as prestações que passaram pelo ECF, podendo ser feito de acordo as datas determinadas pelo usuário, o mesmo é baseado nas reduções "Z" tiradas ao final do dia.

Procedimentos

1. SafiraFiscal →  Processos →  Mapa resumo;
   

2. Com os parâmetros descritos no item 1 será aberta a tela de acompanhamento onde também pode-se dar entrada de novos mapas resumos;

3. Inicie o processo com a seleção da empresa que deseja visualizar o mapa resumo no campo "Empresa";

4. Havendo interesse específico em um determinado caixa, identifique a numeração do mesmo no campo "Caixa", caso contrário o campo deverá permanecer em branco, para que seja gerado o relatório de todos;

5. Insira manualmente a data inicial e final que deseja visualizar ou através da seleção no calendário;

6. Clique em "Pesquisar" e observe que serão listados na grade abaixo todos os mapas resumos registrados no sistema, de acordo com a especificações feitas anteriormente;
7. Caso o usuário queira realizar alguma modificação em um registro já existente, dê um duplo clique sobre o um dos itens apresentados na grade e com a ação o mesmo tornara-se ativo para edição;
8. Faça as alterações necessárias e em seguida clique em "Gravar";
9. Realizando inclusão de um novo mapa resumo no sistema: Clique em "Incluir" (+);
10. Uma nova tela de cadastro será aberta, faça o preenchimento de cada item exigido, de acordo com as reduções e clique em "Gravar" para que as informações sejam salvas e dessa forma finalize a operação.

Descrição sumária

O processo de apuração de imposto é realizado de acordo com o faturamento e receitas auferidas pela empresa no decorrer do mês. Fazendo uso desta tela realiza-se a visualização do cálculo do mês desejado de acordo com as movimentações lançadas anteriormente no sistema. Dessa forma é possível planejar com antecedência os pagamentos a serem realizados.

Abas principais

Débito do imposto - Destinado a inclusão de observações de valores relacionados aos débitos do imposto das mercadorias.

Crédito do imposto - Destinado a inclusão de créditos com objetivo de anular o débito dos impostos referente a produtos que tiveram saída do estabelecimento.

Apuração do saldo - Valor a ser pago já com os descontos de créditos aplicados.

Informações complementares - Destinado a inserção de informações adicionais de controle dos usuários.

Procedimentos

1. SafiraFiscal →  Processos →  Apuração de imposto;
   

2. Faça seleção da empresa que deseja visualizar, em seguida selecione o imposto a ser filtrado no campo de mesmo nome, utilizando as opções exibidas na combo box;

3. Selecione a data inicial e final e clique em "Pesquisar" para que as informações sejam filtradas;
4. Ao serem filtradas todas as movimentações relacionadas ao imposto selecionado, você pode incluir, excluir ou editar valores de débitos e créditos dos impostos;
5. Para fazer inclusão de débitos, créditos, visualizar valores de saldos da apuração e outros, clique em "Incluir" (+);
6. Uma nova tela será aberta, observe que nesta nova tela que há quatro abas distintas, 1- Débito do imposto, 2- Crédito do imposto, 3- Apuração do saldo e 4- Informações complementares;
7. O processo de inclusão é muito simples, acompanhe abaixo o procedimento para realizar a inclusão de "Crédito de imposto";
8. Para fazer inclusão afim de anular o débito do imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento (direito ao crédito), clique na aba nomeada "Créditos do imposto", digite a competência e clique em "Gravar";
9. Após gravada competência clique em "Incluir" (+), e na página que acaba de ser aberta selecione o código da observação juntamente ao valor do crédito e grave as informações;
10. As informações gravadas aparecerão na grade da aba "Créditos do imposto", observe se as informações exibidas estão corretas e em seguida clique em "Gravar";
11. Após o termino das inserções, grave as informações e feche a tela normalmente.

Descrição sumária

Destinada ao pagamento do preparo recursal, da taxa judiciária, das despesas administrativas e demais, essas receitas são a origem dos recursos destinados aos fundos do Poder Judiciário e de outros não estatizadas. A guia de recolhimento tem sido um documento do uso de colaboradores que efetuam operações de vendas sujeitas a tributo.

Procedimentos

1. SafiraFiscal →  Processos →  Guia de recolhimento;
   

2. Inicie o processo com o preenchimento do campo nomeado "Empresa", de acordo com as opções disponíveis na combo box exibida no visor;

3. Após seleção de empresa, selecione o contribuinte, inscrição estatual, período entre datas e clique em seguida no botão pesquisar para que sejam gerados e listados devidamente na grade abaixo;

4. Para um novo cadastro de guia de recolhimento, clique no botão "Incluir" disposta na grade abaixo;
5. Com a ação descrita no item 4, uma nova tela de cadastro será aberta no visor;
6. Preencha primeiramente os campos da aba correspondente a "Dados", obedecendo as especificações da empresa e em seguida clique "Gravar" para que as informações sejam salvas com sucesso.

Nota: Caso haja a necessidade de associar, a guia de recolhimento criada anteriormente, a aba processo deverá ser clicada e devidamente preenchida.

7.  Para associação da guia de recolhimento criada a um processo existente, clique na aba "Processo";

8.  Ative a check box, selecione a origem do processo, insira o código do mesmo e descrição para identificação;

9.  Ao final do preenchimento desses dados clique em "Gravar" para concluir a ação.

Descrição sumária

Sendo o mapa resumo um registro das operações que passaram pelo ECF baseados na redução "Z", o relatório do mapa resumo torna-se uma das ferramentas de controle fundamental dentro de uma empresa. Através do uso desta tela, o usuário pode então gerar relatórios sobre o mapa de acordo com a necessidade das informações.

Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento é necessário haver uma conexão entre computador e impressora, a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.

Procedimentos

1. SafiraFiscal →  Relatórios →  Relatório mapa resumo;
   

2. Selecione a empresa que deseja gerar relatório, fazendo uso das opções exibidas na combo box;

3. Havendo interesse em um relatório específico, selecione o caixa que desejado;
4. Determine a data inicial e final do relatório que deseja gerar e em seguida clique em "Imprimir".

Atenção:  É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados sejam gerados com sucesso!

Descrição sumária

Através dessa tela é possível visualizar, ativar, criar e excluir os esquemas de impostos cadastrados no sistema, a serem utilizados pela empresa.

Procedimentos

1. SafiraFiscal →  Configuração →  Esquema de imposto;
   

2. Com os parâmetros descritos no item 1, o usuário pode então visualizar a tela de esquema de impostos já cadastrados;

3. Observe a exibição de duas grades principais na tela: "Descrição", que representa uma especie título para o  grupo onde estão contidos os impostos a serem utilizados pela empresa, e a grade "Impostos" onde são exibidos os impostos contidos dentro de cada item da grade "Descrição";
4. Adicionando um novo esquema: Para incluir um novo esquema de imposto no sistema, clique na opção "Incluir registro" (+);
5. Será aberta uma nova tela de cadastro, dê inicio ao preenchimento do formulário com nome do esquema;
6. Ative uma das caixas exibidas ao lado do campo "Esquema", para definir o status do cadastro;

Atenção: Válido salientar que apenas uns dos esquemas de impostos cadastrados no sistema poderá ser o padrão.

7.  Após nomear o esquema a ser utilizado, clique no botão "Incluir" disposto na grade abaixo;

8.  Selecione um dos impostos exibidos na combo box do seu visor e clique em "Ok" para que seja salvo nesse esquema;

Nota: Nessa etapa podem ser inseridos todos os impostos a serem utilizados por cada esquema criado, repetindo os procedimentos citados no item 8.

9.  Tendo inserido todos os impostos a serem utilizados clique em "Gravar" e retorne a tela principal;

10.  Editando um esquema: Para realizar a edição de um esquema já existente, selecione o que se deseja editar, e clique no botão "Alterar registro";

11. Faça as alterações necessárias e clique "Gravar";

12. Para sair e finalizar a ação clique "Fechar".

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos que possibilita cadastrar vários orçamentos para um mesmo cliente.

Campos principais

Listagem – gera e imprimi relatório relacionando cliente, valor total e saldo.

Histórico de notas – gera e imprimi um histórico de notas fiscais emitidas pelo cliente.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Processos → Venda → Cautela;

2. Inicie clicando no botão (+), abrirá uma tela para fazer um cadastro de cautela, selecione o nome do cliente e do vendedor pela combobox correspondente;

3. Em seguida, na grade abaixo, clique no botão (+) para incluir informações referente ao cliente selecionado;

4. Na aba “Cadastro” escolha a “Condição de pagamento”;

5. Faça a combinação de teclas “Ctrl + TAB” ou clique na aba “Pesquisar produtos”, selecione o item e visualize o saldo pela tecla (F9), mostrará o detalhamento do saldo e endereço do estoque, só então, depois de visto o saldo, você informará a quantidade requerida com um duplo clique em cima da descrição do produto ou pela tecla (F10), em seguida clique em “Ok”;

6. As ações tomadas no item 5, farão com que os produtos sejam descriminados na relação da grade “Produtos” na aba “Cadastro”;

7. Para editar um registro, na grade “Produtos”, selecione o produto e clique no botão “Editar registro”, aparecerá os dados na grade “Itens do orçamento”, faça as modificações necessárias, clique em “Inserir item” ou tecle “F12” para efetivar as modificações;

8. Verifique as informações de cada produto escolhido para o cadastro de orçamento antes de gravar os dados, você fará da seguinte forma: certifique-se que na grade “Itens do orçamento” os campos estejam em branco, agora vá até a grade “Produtos”, selecione o item desejado e clique em “Editar Registro”;

9. Nota-se que na aba “Itens do orçamento” foram preenchidos os campos de acordo com a seleção do item, faça as modificações e inclusões necessárias, em seguida clique em “Inserir item” ou “F12”;

10. Depois de feito os processos do item 9, navegue pelas abas “Pesquisar produtos”e “Saldo por filiais”, verás o saldo do produto em estoque da empresa matriz e filial respectivamente;

11. E assim sucessivamente para cada produto, ao final de todo o processo, finalize em “GRAVAR”.

Descrição sumária

Esta tela mostra procedimentos de preparação para preparar a nota fiscal, lista de separação e recibo do cliente referente a um cupom fiscal que já foi emitido.

Campos principais

Nota fiscal – prepara a nota fiscal de saída.

Lista de separação – gera e imprimi relatório da lista dos produtos requeridos em estoque.

Recibo – Gera e imprime um recibo referente ao cupom fiscal.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Processos → Cupom;

2. Inicie clicando no botão “Pesquisar”, com esta opção é possivel filtrar abaixo as informações do documento que foram emitidos de acordo com a empresa em que o usuário está associado;

3. Caso queira pesquisar por dado específico, preencha um dos campos da grade “filtro”seguido da opção “Pesquisar”;

4. Nota-se que na grade abaixo as informações são carregadas, seja por modo específico ou geral, cujos dados são: número do cupom, caixa, emissão, total de produtos, total de desconto, total de acréscimo e total de venda;

5. Pode-se emitir a nota fiscal, lista de separação ou recibo para a empresa conforme abas;

6. Na aba “Nota fiscal” de acordo com o cupom selecionado, aparece uma nova tela denominada “Nota fiscal de saída”;

7. Insira todos os dados da grade denominada “Dados do cabeçalho da nota” que comportam os campos: empresa, tipo do documento e série, vendedor, data de emissão, data de saída, forma de pagamento, condição de pagamento, código, natureza da operação, cliente e endereço;

8. Na grade “Dados gerais do transportador / Volumes transportados” escolha a “Modalidade do frete”, em seguida na parte inferior direita, clique em “Próximo”;

9. Consequentemente apareceu outra tela dando continuidade ao preenchimento da nota fiscal, mais abaixo, aparece uma relação de produtos que irão compor a nota, portanto, selecione-os um a um com um duplo clique, note que alguns dados acima são preenchidos;

10. Preencha os campos restantes que correspondam aos produtos e seus tributos, em seguida opção “Gravar”, clique em próximo novamente;

11. Em outra tela, descreva informações complementares e do fisco.

12. Finalize preenchimento da nota fiscal clicando em “Concluir”;

13. Na aba “Lista de separação”, é possivel visualizar e imprimir relatório de produtos a serem separados e entregues ao cliente;

14. Na aba “Recibo”, é possivel visualizar e imprimir um recibo da venda;

15. Finalize a operação.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos de cadastro do cliente pessoa física, associando-o a uma empresa com um tipo de conta e tabela de preço.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Cadastros → Pessoa física;

2. Inicie o cadastro clicando no botão “Incluir(+)”, insira o “CPF” e “Nome do cliente”;

3. No campo “Contato” insira um número de telefone: residencial, comercial, celular e e-mail conforme campos em branco;

4. Preencha todos os campos da grade “Endereço”, em seguida opção “GRAVAR”;

5. Vá até a aba “Associações”, clique em “Incluir (+)” na grade “Empresas”;

6. Selecione uma empresa que deseja fazer associação a pessoa física, em seguida clique em “Ok”;

7. Abaixo, na grade “Contas”, selecione um tipo de conta para atribuir às empresas associadas, em seguida opção “GRAVAR”;

8. Vá à aba “Tabela de preço”, clique em “Incluir(+)”, escolha o nome da empresa e da tabela de preço, opção “Ok”;

9. Finalize em “GRAVAR”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para visualizar todos os contatos da pessoa física conforme selecionado, definindo um contato como usuário padrão PDV.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Cadastros → Contato → Pessoa física;

2. Inicie selecionando no campo “Nome” a pessoa física que pretendes verificar informações;

3. Em seguida, mova a barra de rolagem para marcar a caixa de seleção “Padrão PDV”, que resultará na relação do usuário ao PDV;

4. Finalize a operação.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para visualizar todos os contatos da pessoa jurídica conforme selecionado, definindo um contato pessoa jurídica com os recursos do PDV.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Cadastros → Contato → Pessoa juridica;

2. Inicie selecionando no campo “Nome” a pessoa jurídica que pretendes verificar informações;

3. Em seguida, mova a barra de rolagem para marcar a caixa de seleção “Padrão PDV”, que resultará na relação da empresa com os recursos do PDV;

4. Finalize a operação.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos de cadastro pessoa jurídica, associações de empresas e contas patrimoniais, enquadramento do tributo e tabela de preço, além de fazer localização do cadastro já efetivado.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Cadastros → Pessoa juridica;

2. Inicie o cadastro clicando no botão “Incluir(+)”, insira o “CNPJ”, e “Inscrição municipal”, “Nome” e “Nome fantasia da empresa”;

3. No campo “Contato” insira um número de telefone: residencial ou celular, comercial, fax e e-mail conforme campos em branco;

4. Preencha todos os campos da grade “Endereço”, em seguida opção “GRAVAR”;

5. Vá até a aba “Associações”, clique em “Incluir (+)” na grade “Empresas”;

6. Selecione uma empresa que deseja associar, em seguida clique em “Ok”;

7. Abaixo, na grade “Contas”, selecione um tipo de conta patrimonial que deseja atribuir às empresas associadas, em seguida opção “GRAVAR”;

8. Vá à aba “Inscrição estadual / Tabela de preço”, clique em “Incluir(+)”, escolha o nome da UF, Tipo de enquadramento, marcar no checkbox “Contribuinte substituto” e o número de “Inscrição estadual”, em seguida clique em “Ok”;

9. Na grade “Tabela de preço”, escolha o nome da empresa e da tabela de preço, na sequência clique em “Ok”;

10. Finalize em “GRAVAR”.

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para executar transferências de movimentações financeiras do caixa, para as contas patrimoniais da empresa.

Pré-requisitos

O usuário tem que ter permissão para efetuar movimentação financeira no final do dia, executando o fechamento de caixa.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Processos → Transferência financeira do caixa;

2. Inicie clicando no botão (+) para incluir transferência das movimentações financeiras;

3. Escolha a “Empresa” de referência, o número do “Caixa”, “Dt. Vendas” e descrimine o “Motivo” do encerramento;

4. Clique em “Listar vendas” para filtrar as vendas do caixa;

5. Selecione a movimentação de venda que deseja transferir, em seguida “Confirmar”;

6. Finalize a operação.

Descrição sumária

Medida prática organizacional para melhora na rotina de sua empresa, serão aqui apresentados procedimentos para realização de novos orçamentos de vendas, geração de pedidos, reabertura de orçamento e envio do mesmo ao caixa.

Nota: Para efetuar cadastro de orçamento é necessário que se tenha realizado associação entre cliente e vendedor na aba configurações deste mesmo módulo.

Campos principais

Inserir orçamento - Destinada ao cadastro de orçamento.

Editar orçamento - Usada para edição do orçamento.

Excluir orçamento - Exclusão do cadastro de orçamento.

Envia e-mail - Envio de orçamento por e-mail.

Reabrir - Abertura de um orçamento antes cancelado.

Enviar p/ caixa - Envio de orçamento para pagamento.

Prévia - Válido para orçamentos em aberto, onde podem ser visualizadas pré-vendas, podendo incluir ou edita-las.

Gerar pedido - Destinado a orçamentos em aberto, gera-se o pedido dos produtos reserva.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Processos → Venda → Orçamento;

2. Inicie clicando no botão (+), uma nova tela para efetuar cadastro de orçamento será aberta, selecione o nome do cliente e do vendedor pela combo box responsável pelo processo;

3. Atenção: Apenas os clientes associados ao vendedor selecionado na tela principal, ou clientes não associados a nenhum vendedor, estarão disponiveis para seleção na combo box da aba "Cadastro"

4. Na grade abaixo, clique no botão "Inserir orçamento” (+), com abertura da nova tela nomeada "Cadastro de orçamento", faça devidamente o preenchimento dos campos;

5. Determine cliente, determinando se este será padrão ou não e condições de pagamento, com uso das opções disponiveis;

6. Para inserir itens ao orçamento, infome na grade “Itens do orçamento” produto, o tipo da tabela de preço, quantidade, seguido do clique em “Inserir item”, representado por um disquete, outra forma é a combinação de teclas “Ctrl + TAB”;

7.  Uma outra forma para inserir itens é pelo uso da aba “Pesquisar produtos”, selecione com duplo clique o produto desejado, informe a quantidade requerida, em seguida “Ok”;

8. Com os parâmetros descritos no item 5 os produtos serão inseridos e descriminados na relação da grade “Produtos” na aba “Cadastro”;

9. Para editar um registro, na grade “Produtos”, selecione o mesmo e clique no botão “Editar registro”, os dados constarão na grade “Itens do orçamento”;

10. Faça as modificações necessárias, clique em “Inserir item” ou tecle “F12” para efetivar as modificações;

11. Verifique as informações de cada produto componente do cadastro de orçamento antes de gravar;

12. Ao final do processo de preenchimento clique em "Gravar", para que as informações sejam salvas no sistema;

13. Retorne a tela principal "Orçamento", selecione o registro feito e clique em “Prévia” para ver detalhamente a movimentação nesta tela;

14. É possivel ainda incluir e alterar o registro das parcelas, clique em “Concluir”;

15. Clique em “Gerar pedido”, em seguida, em “Ok” para confirmar a operação de solicitação da reserva;

16. Finalize em “Enviar p/ caixa”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para receber e atualizar a pré-venda, visualizar e imprimir lista de separação dos produtos e emitir a nota fiscal do cliente.

Campos principais

Nota fiscal - emite a nota fiscal.

Lista de separação - separa os produtos para atender o pedido conforme pré-venda.

Imprimir nota fiscal - visualiza e imprime nota fiscal.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Processos → Venda → Orçamento caixa;

2. Inicie selecionando a empresa para ver pré-venda existente;

3. Atualize relação de pré-venda clicando no botão “Pesquisar”; ou se preferir, insira um dos campos em branco seguida de “Pesquisar” para visualizar em modo específico;

4. Selecione o registro na grid, clique em “Lista de separação” para separar o produto para a expedição;

5. Para ver o orçamento, clique em “Imprimir VN”;

6. De acordo com o pagamento do cliente, verifique o seu troco clicando em “Troco”, insira o valor a pagar e tecle “Enter” em seu teclado;

7. Clique em “Nota fiscal” para emitir a nota fiscal.

8. Finalize a operação.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de cupom e nota fiscal de produtos vendidos, fornecendo uma relação específica de acordo com o tipo do documento de emissão.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Relatórios → Relatório de cupom e nota fiscal;

2. Inicie escolhendo pela combobox o nome da empresa;

3. Insira as datas inicial e final e especifique o caixa pela combobox;

4. Escolha o tipo do documento pelas grades: “Relatórios, Tipo e Status”

5. Clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório;

6. Finalize em “Fechar”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de produtos em estoque, para acompanhamento e controle dos mesmos.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Relatórios → Relatório de conferência de estoque;

2. Inicie selecionando pela combobox o nome da empresa e a data;

3. Em seguida clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório;

4. Clique em “Fechar” e finalize a operação”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para gerar e imprimir relatório de cupom e nota fiscal por período de datas, fornecendo uma relação geral ou específico de acordo com os campos específicos de classificação.

Pré-requisitos

Ter cadastrado a classificação dos produtos anteriormente.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Relatórios → Relatório de cupom e nota por classificação;

2. Inicie escolhendo pela combobox o nome da empresa;

3. Selecione o departamento, seção, categoria e subcategoria;

4. Em seguida escolha uma data inicial e uma data final;

5. Clique em “Imprimir” para visualizar e imprimir o relatório;

6. Finalize em “Fechar”.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para visualizar relação de vendas para cada cliente, pesquisando em modo específico ou em modo geral, conforme empresa e cliente selecionados, o sistema informará a data, o tipo de venda, o cliente e o total das vendas.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Consultas → Acompanhamento de vendas por cliente;

2. Inicie escolhendo o nome da empresa em que deseja fazer a consulta;

3. Em seguida clique em “Pesquisar” para filtrar em modo geral;

4. Para filtrar em modo específico, escolha uma das opções da grade, em seguida “Pesquisar”;

5. Os dados são filtrados na grade abaixo;

6. Finalize a operação.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para fazer pesquisa e impressão de lista de produtos em todas as filiais, por modo específico ou geral.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Consultas → Produtos por filiais;

2. Inicie escolhendo o nome da empresa em que deseja fazer a pesquisa;

3. Em seguida clique em “Pesquisar” para filtrar em modo geral;

4. Para filtrar em modo específico, escolha uma das opções das grades: “Filtro, Classificação, Produto ou Endereço”, seguida de “Pesquisar”;

5. Para imprimir relação, clique em “Imprimir”;

6. Finalize a operação.

Descrição sumária

Nesta tela serão informados procedimentos para visualizar e imprimir relação de títulos, pesquisando em modo específico ou em modo geral, conforme empresa selecionada.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Consultas → Recebimento de boletos;

2. Inicie escolhendo o nome da empresa em que deseja fazer a consulta;

3. Em seguida clique em “Pesquisar” para filtrar em modo geral;

4. Para filtrar em modo específico, escolha uma das opções da grade, em seguida “Pesquisar”;

5. Os dados são filtrados na grade abaixo, para baixar um título, um registro deve estar selecionado, após seleção, clique em “Baixar título”;

6. Finalize a operação.

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para gerar e imprimir relatório de vendas por data de movimentação, podendo escolher por tipo analítico ou sintético.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Relatórios → Relatório de vendas diário;

2. Inicie selecionando pela combobox o nome da empresa ao qual deseja o relatório;

3. Em seguida insira as datas: “inicial e final”;

4. Escolha a opção “Analítico ou Sintético” na grade “Tipo do relatório”;

5. Com as opções escolhidas, clique em “Imprimir” para gerar e imprimir o relatório correspondente;

6. Finalize a operação”.

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para gerar e imprimir relatório de orçamentos que foram reabertos, identificando o nome do vendedor e o período em que ele fez a reabertura.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Relatórios → Relatório de orçamentos reabertos;

2. Inicie selecionando pela combobox o nome da empresa ao qual deseja o relatório;

3. Para visualizar relatório por vendedor específico, escolha o nome do mesmo no campo “Vendedor”;

4. Em seguida insira as datas “Inicial e final” depois “Imprimir”;

5. Se preferir relação de todos os vendedores de uma determinada empresa e período, deixe somente o campo “Vendedor ” em branco e clique em “Imprimir”

6. Finalize a operação”.

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para gerar e imprimir relatório de vendas, identificando o nome do vendedor e o período em que ele fez a venda, filtrando o documento por tipo analítico ou sintético.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Relatórios → Relatório de vendas do vendedor;

2. Inicie selecionando pela combobox o nome da empresa ao qual deseja o relatório;

3. Insira o nome do vendedor;

4. Em seguida insira as datas “inicial e final”;

5. Escolha na grade “Filtro” a opção: “Analítico ou Sintético”;

6. Em seguida clique em “Visualizar”;

7. Finalize a operação”.

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para gerar e imprimir relatório gerencial, contendo informações relevantes para avaliação de vendas, período e tipo de documento.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Relatórios → Relatório gerencial de vendas;

2. Inicie selecionando pela combobox o nome da empresa ao qual deseja o relatório;

3. Em seguida insira as datas “inicial e final”;

4. Escolha pela combobox o caixa específico;

5. Escolha na grade “Relatórios” a opção: “Conferência de recebimento” combinados com uma das opções da grade: Tipo “Analítico ou Sintético”;

6. Para uma relação mais resumida, escoha somente a opção “Mapa resumo de caixa” localizada na grade “Relatórios”;

7. Em seguida clique em “Imprimir”;

8. Finalize a operação”.

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para gerar e imprimir relatório contendo informações relevantes para avaliação de vendas e compras por filiais, de acordo com o período e filial especificado.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Relatórios → Relatório por filiais;

2. Inicie selecionando pela combobox o nome da empresa ao qual deseja o relatório;

3. No campo “Filial”, escolha a empresa filial correspondente;

4. Em seguida insira as datas “inicial e final”;

5. Escolha na grade “Tipo de relatório”, uma das opções: “Vendas por filiais ou Compras por filiais”;

6. Em seguida clique em “Imprimir”;

7. Finalize a operação”.

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para gerar e imprimir relatório contendo informações relevantes para avaliação de vendas por empresas conveniadas, de acordo com o período e empresa.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Relatórios → Relatório de venda por convênio;

2. Inicie selecionando pela combobox o nome da empresa ao qual deseja o relatório;

3. Escolha o cliente no campo correspondente;

4. Em seguida insira as datas “inicial e final”;

5. Em seguida clique em “Imprimir”;

6. Finalize a operação”.

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para associar o usuário padrão do sistema ao vendedor da empresa.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Configurações → Associação de usuário ao vendedor;

2. Inicie selecionando pela combobox o nome da empresa ao qual deseja associar o usuário;

3. Clique na caixa de seleção correspondente ao nome do usuário para tornar-se padrão;

4. Para incluir o usuário padrão, clique no botão “(+) Incluir”, insira o nome do usuário, do vendedor, em seguida selecione a caixa de seleção “Padrão”;

5. Clique em “Ok” para efetivar as informações;

6. Finalize a operação”.

Descrição sumária

Tendo conhecimento da pratica comum de fidelização de clientes, faz necessário um controle das associações de clientes a vendedores. Nesta tela são apresentados os procedimentos para realização deste processo de associação.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Configurações → Associar cliente a vendedor;

2. Inicie selecionando na combo box o nome da empresa a qual deseja associar o cliente;

3. Clique no botão “(+) Incluir”, insira o nome do cliente e em seguida do vendedor;

4. Clique em “Ok” para salvar as informações;

5. Finalize a operação”.

Nota: As configurações da associação do cliente ao vendedor são funamentais na realização do cadastro de orçamentos.

Exemplos ou casos de uso

No ato do cadatro de um novo orçamento (Processos), é solicitado a informação sobre vendedor responsável pelo mesmo, e cliente solicitante. Porém, os clientes exibidos na combo box para seleção irão variar conforme as associações realizadas nesta tela.

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para configurar cliente padrão à empresa selecionada.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Configurações → Cliente padrão;

2. Inicie selecionando pela combobox o nome da empresa para a qual irá configurar o cliente padrão;

3. No segundo campo, insira o nome de um cliente para tornar-se padrão à empresa;

4. Clique em “Salvar” para efetivar as informações;

5. Finalize a operação”.

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para configurar o módulo frente de loja para uma correta aplicação das ferramentas que o sistema apresenta.

Procedimentos

1. Safira Frente de Loja → Configurações → Configuração do frente de loja;

2. Inicie clicando em "(+)Incluir" para começar a cadastrar as configurações;

3. Selecione pela combobox o nome da empresa;

4. Estabeleça no segundo campo o CFOP que será registrado no cupom;

5. No campo “Expiração do orçamento”, estabeleça um prazo, quantidade em dias para o orçamento expirar;

6. No campo “Número de caixas (PDV)”, informe a quantidade de caixas da loja;

7. Estabeleça uma quantidade em dias para o caixa reserva expirar, no campo “Expiração da reserva”;

8. Marque as caixas de seleção: “Solicita Administrador e Associar cliente ao vendedor”;

9. Em seguida, na última grade, estabeleça um grupo para esta configuração;

10. Clique em “(+)Incluir” e insira o nome do grupo e uma percentagem, em seguida “Ok”;

11. Insira uma observação;

12. Clique em “GRAVAR” para efetivar as informações;

13. Caso necessite, clique em “Alterar registro” para fazer alterações dos dados;

14. Finalize em “Sair”.

Descrição sumária

Sabendo que o SafiraERP possui o módulo integrações, sendo o mesmo capaz de migrar informações de outros sistemas para si, a realização das movimentações no frente de loja por intermedio de um outro sistema podem ser realizadas, efetuando sempre as importações dos cumpons fiscais para o SafiraERP

Procedimentos

1. SafiraIntegrações →  Configurações →  Agendar importação de cupom fiscal;
   

2. Inicie o processo com escolha da empresa que deseja configurar;

3. Determine o horário de inicio para a importação automática das notas;

4. Após inserir as informações solicitada clique em “Confirmar” para que a configuração seja salva e a importação ocorra de forma automática no sistemaa;

5. E para excluir uma importação que será realizada, faça a seleção do cupom que deseja excluir, clique no botão nomeado da mesma forma;

6. Feita a exclusão e inclusão das configurações necessarias neta tela, feche a mesma normalmente.

Dica: É aconselhado que o usuário faça a conferência dos cupons um dia após o programado no agendamento automático.

Nota: Uma vez que as importações dos cupons não tenham sido realizadas, insira os cupons manualmente.

Descrição sumária

Realize nesta tela a visualização, edição, exclusão e cadastro de novos clientes, pessoa física ou jurídica, você pode estipular e ativar um limite de crédito como bloquear a venda para o mesmo, conforme procedimentos abaixo.

Pré-requisitos

Ter cadastrado anteriormente, pessoa física, pessoa jurídica, empresas e localidades, limite de crédito pessoa física e jurídica.

Campos principais

Limite de crédito – Estipula um limite de crédito para o cliente, dependendo da estabilidade econômica do cliente.

Endereço padrão – Defini um endereço como padrão do cliente.

Envia / Recebe boleto – Defini se o cliente irá receber o boleto por e-mail.

Faturamento bloqueado – Impossibilita fazer faturamento para o cliente.

Alterar Registro – Para alterar, editar o cadastro;

Excluir Registro – Para excluir o cadastro.

Localizar – Localiza cadastros de clientes registrados.

Procedimentos

1. Safira Serviços → Cadastros → Clientes;

2. Inicie o cadastro em “Incluir(+)”, em seguida insira o CPF no caso de pessoa física ou CNPJ no caso de pesso jurídica;

3. No campo “Nome/Razão social”, insira o nome da pessoa física ou o nome da pessoa jurídica;

4. Estipule um “Limite de crédito” para o cliente de acordo com os critérios determinados pela empresa;

5. Ative o checkbox “Ativo”, para efetivar o crédito ao cliente para o faturamento;

6. Ative o checkbox “Faturamento bloqueado”; caso queira bloquear a venda ao cliente;

7. Em seguida na grade “Endereço” clique em “Incluir (+)” para cadastrar o endereço do cliente;

8. Insira o “Tipo de endereço”, marque a checkbox “Endereço padrão” para efetivar o ponto de contato, caso o cliente queira receber o boleto pelo correio eletrônico, marque a checkbox “Envia / Recebe boleto”;

9. Finalizando o cadastro, insira e digite os dados do endereço do cliente conforme campos em branco em seguida opção “GRAVAR”;

10. No caso de editar ou excluir um registro que já foi gravado, selecione a opção e clique no botão “Editar” ou “Excluir”, localizado na mesma grade “Endereço”;

11. Para localizar um cadastro já existente, clique na aba “Localizar” e faça as buscas através dos parâmetros dispostos que corresponderá com a lista de resultados abaixo, faça a sua escolha com um duplo clique, altere o registro caso necessário;

12. Finalize a operação.

Informações correlatas

Estes procedimentos tem relação com o Safira Base e o Safira Faturamento: Safira Base → Cadastros;

Safira Faturamento → Configurações.

Descrição sumária

Para criar e pesquisar grupos de serviços e tipos de orçamentos de uma empresa.

Campos principais

Adicionar grupo – Cadastro de grupo e subgrupos de serviços e produtos.

Alterar Registro – Para alterar, editar o cadastro;

Excluir Registro – Para excluir o cadastro.

Localizar – Esta aba Localiza cadastros de grupo de serviços.

Procedimentos

1. Safira Serviços → Cadastros → Grupos de serviços;

2. Inicie o cadastro clicando no botão “Adicionar grupo(+)”;

3. Nota-se que abriu uma janela com o nome da empresa que você escolheu na tela anterior;

4. Preencha os campos obrigatórios (Descrição e Tipo de orçamento) e ative a caixa de seleção ao lado;

5. Clique nos botões “Gravar” em seguida “Sair”.

6. Com os procedimentos todos feitos, perceba que ao abrir novamente a tela de grupos de serviços, você pode selecionar a empresa que automaticamente filtra os grupos de serviços e produtos na grade abaixo;

7. Finalize a operação clicando em “Fechar”.

Descrição sumária

Nesta tela serão apresentados procedimentos para a criação de orçamentos de serviços para os clientes da empresa, sendo possível realizar simulações de orçamentos e editar contrato utilizado no orçamento.

Campos principais

Somente vigente – Componente caixa de seleção, determina o orçamento para edição e simulação antes de enviar para o cliente.

Somente fechado - Componente caixa de seleção, determinará se um orçamento já foi fechado para enviar ao cliente, ao fechar um orçamento, não poderá mais ser editado.

Abrir simulação - Este botão abre uma tela onde é possível simular a adição de um serviço ao orçamento antes de efetivar o cadastro.

Parâmetro master – Refere-se a maneira como é cobrado o serviço. Por exemplo: para serviços cobrados sobre indivíduos, informe a quantidade de indivíduos, se cobrado por horas, informe o total de horas de trabalho.

Ajuste percentual - Realiza ajustes positivos ou negativos para recalcular o valor total do serviço.

Editar contrato - Este botão possibilita editar um contrato para o orçamento de serviços propostos.

Atingir meta – Nos casos de atingir determinados valores na prestação de um serviço, ou simplesmente arrendondar valores.

Gerar OS – Esta aba serve para produzir uma ordem de serviço com a função de emitir comunicações a respeito de um trabalho que precisa ser efetuado, informando valores dos produtos ou prestação de serviços.

Procedimentos

1. Safira Serviços → Processos → Orçamentos;

2. Inicie o processo, clicando no campo obrigatório “Empresa” para escolher a empresa responsável pelo orçamento;

3. Em seguida, na grade abaixo, clique no botão “Adicionar serviço (+)”;

4. Nota-se que abriu uma janela com o nome da empresa que você escolheu na tela anterior;

5. Em seguida, no campo obrigatório “Cliente” > escolha o nome do “Cliente”;

6. No campo obrigatório “Início da vigência e Final da vigência”, escolha a data inicial e final – limite de tempo que valerá o orçamento > no campo “validade em dias” insira a quantidade de dias entre a vigência inicial e final, em seguida > Opção “Gravar”;

7. Insira nos campos “Condições” - a condição de pagamento, e na “Descrição” - um assunto referente ao orçamento.

8. No campo abaixo, insira: o nome da pessoa a quem se destina o orçamento (no campo “Aos cuidados de”) em seguida > botão “Gravar”;

9. Em seguida abra a tela de simulação de orçamento, esta tela permite que se calcule a adição de um serviço e se ajuste os valores antes de adicioná-lo ao orçamento > botão “Abrir simulação”;

10. Com a tela “Simulação de orçamento” aberta, insira o “Subgrupo de serviços e produtos”, “Parâmetro master” e “Ajuste percentual”, em seguida botão “inserir subgrupo”;

11. Nota-se apareceram as informações nas grades abaixo (subgrupo de serviço, serviço e produto, valor unitário, %ajuste, total líquido, inserir), aparece também o total da simulação;

12. Prossiga a simulação marcando nas caixas de seleção o serviço e produto que deseja inserir e faça os ajustes conforme necessário, em seguida botão “Inserir serviços” > “Fechar” > “Gravar”;

13. Se quiser adicionar mais serviços e produtos na simulação de orçamento, clique no botão “(+)Incluir”;

14. Na nova tela de serviços e produtos que abriu, adicione os campos obrigatórios ( Grupo de serviços e produtos – Subgrupo de serviços e produtos – Serviço e produto e Ajuste percentual); em seguida botão “Gravar” em seguida botão “Sair”;

15. Para fechar o orçamento para o cliente, clique no botão “Alterar registro” e marque a caixa de seleção no canto inferior da tela “ Orçamento fechado”, o sistema perguntará: Tem certeza que deseja fechar o orçamento? Clique em “OK” e finalize.

Descrição sumária

Cadastrar ordem de serviço e pedido de compra para o cliente.

Campos principais

Adicionar serviço – Cadastra a ordem de serviço.

Editar serviço – Para alterar, editar o cadastro de serviço;

Excluir Registro – Para excluir o cadastro.

Excluir serviço/produto – Exclui serviços ou produtos.

Procedimentos

1. Safira Serviços → Cadastros → Ordens de serviços;

2. Inicie o cadastro clicando no botão “Adicionar serviço(+)”;

3. Nota-se que abriu uma janela com o nome da empresa, que você escolheu na tela anterior;

4. Preencha os campos obrigatórios (Cliente, Inicio previsto e Término previsto);

5. No campo “Cliente”, escolha o nome do cliente;

6. No campo “Inicio do período”, escolha a data de abertura da ordem de serviço;

7. No campo “Término do período”, escolha a data de término da ordem de serviço;

8. Clique no botão “Gravar”;

9. Notará que após gravar, o campo “Código da O.S” preenche automaticamente;

10. Clique no botão “Gravar”

11. Com a necessidade de fazer um pedido de compra para esta empresa, clique no botão “+Pedido de compra”;

12. Na nova tela faça o cadastro de pedido de compra, preencha os campos obrigatórios (Fornecedor - Data de emissão - Condição de pagamento e Frete) assim como os demais campos;

13. Se necessário, clique em listagem de itens para ver a relação dos produtos do fornecedor selecionado, escolha os tipos de sugestões de compra e insira a quantidade do produto;

14. Digite os itens do pedido > Gravar e Concluir.

Descrição sumária

Para criar e pesquisar grupos de serviços de uma empresa.

Campos principais

Adicionar serviço – Cadastro do serviço.

Editar serviço – Para alterar, editar o cadastro de serviço.

Excluir Registro – Para excluir o cadastro.

Procedimentos

1. Safira Serviços → Cadastros → Serviços;

2. Inicie o cadastro clicando no botão “Adicionar serviço(+)”;

3. Nota-se que abriu uma janela com o nome da empresa que você escolheu na tela anterior;

4. Preencha os campos obrigatórios (Descrição, Tipo, Valor, Relação, Periodicidade e Prazo), ative a caixa de seleção ao lado;

5. Clique no botão “Gravar” em seguida botão “Sair”;

6. Com os procedimentos todos feitos, perceba que ao abrir novamente a tela de serviços, você pode selecionar a empresa que automaticamente filtra os serviços desta;

7. Finalize a operação > botão “Fechar”.