Relatório de balancete financeiro
Descrição sumária
Sendo o balancete um instrumento financeiro que se utiliza para visualizar a lista do total dos débitos e dos créditos das contas, juntamente com o saldo de cada uma delas podendo ser devedor ou credor, deste modo permite estabelecer um resumo básico de um estado financeiro, esse resumo é gerado no relatório de balancete.
Pré-requisitos
- Para realizar a emissão do relatório de balancete, é necessário possuir um plano de contas associado a empresa e que tenha ocorrido movimentação nas contas das mesmas.
- O usuário deve ainda estabelecer uma conexão entre computador e impressora, e a mesma deve estar dentro das normas do bom funcionamento, assim como devidamente instalada e configurada.
Campos principais
Empresa- Campo destinado a seleção da empresa que deseja emissão de relatório.
Data inicial- Data de inicio da filtragem do relatório.
Data final- Data de final da filtragem do relatório.
Formato do relatório- Destinado a seleção da forma de visualização do relatório.
Plano de conta- Seleção de conta cadastrada previamente no sistema e associada a empresa selecionada a empresa acima.
Procedimentos
- SafiraFinanceiro → Relatórios → Balancetes;
- Inicie a etapa fazendo a seleção da empresa que deseja gerar o relatório, em seguida escolha o período de data inicial e final do relatório ou se preferir apenas selecionando a competência para que seja feita a filtragem;
- selecione o formato que deseja visualizar o relatório através das opções disponíveis na combo box exibida no visor;
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Após selecionar formato do relatório, é hora de selecionar o plano de conta, veja as opções disponíveis na combo box de plano de conta e faça a escolha, na grade ao lado a um quadro nomeado "Opções" onde podem ser selecionada as check box de acordo com o relatório que deseja emitir;
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Dependendo do que foi selecionado em "Opções" os campos "Conta inicial" e "Conta final" estarão ativas para serem eleitas. Após a escolha das contas clique na botão (+) para que as contas filtradas seja exibidas na grade "Conta";
- Ao final de todas as etapas de seleção clique em "Imprimir" para que o relatório seja gerado.
Atenção: O processo para se gerar o relatório pode levar alguns minutos devido aos cálculos realizados nas contas associadas, por favor aguarde.
Tags: balancete, financeiro, plano de conta, Relatório