Processos - Títulos a receber
Descrição sumária
Fazendo uso deste processo, o usuário SafiraERP realiza algumas ações relacionadas aos títulos a receber, isso inclui visualização dos títulos a receber, emissão de boletos, e efetuar a baixa de títulos.
Botões principais
Cancelar recebidos - Anula o recebimento efetuado anteriormente.
Títulos a receber - Gera-se relatório de todos os títulos a serem recebidos pela empresa de acordo com data e forma de pagamento selecionados.
Emissão do boleto - Gerar boleto a ser pago.
Baixar títulos - Efetua quitação do título selecionado de acordo com as configurações feitas.
Procedimentos
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SafiraFincanceiro → Processos → Títulos a pagar;
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Dê inicio ao processo com seleção da empresa desejada, conforme as opções exibidas na combo box;
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São exibidas no visor diversos campos a serem preenchidos de acordo com as informações que se deseja visualizar;
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Caso hajam interesses específicos sobre títulos de fornecedores, forma de pagamentos, status e demais, direcione a procura de forma a preencher os campos de acordo com as iinformações tidas;
- Caso queira visualizar todos os títulos, determine o período de data inicial e final, seguido do clique em "Pesquisar";
- Dessa forma todos os títulos serão filtrados e exibidos na grade abaixo, sendo identificados por status;
- Uma vez filtrados, os títulos estarão dispostos no visor com três cores de representação, uma para cada status;
Nota: A identificação de status por cores permite melhor visualização da condição em que se encontram os títulos filtrados.
- De acordo com status em que se encontram os títulos, cabe ao usuário executar ou não alguma ação sobre a mesma, pode-se realizar pagamentos, cancelamentos, impressão de demonstrativo e outros;
- Cancelar recebidos: Para efetuar o cancelamento de um título, clique sobre o título filtrado que é exibido com status "Pago", em seguida clique no botão "Cancelar recebidos", uma mensagem de confirmação de cancelamento será exibida, clique em "Ok" e dessa forma o cancelamento terá sido executado;
- Observe que o mesmo agora estará com cor e status alterado na grade principal;
- Títulos a receber: Para fazer a visualização de todos os títulos a receber clique nessa opção, selecione o período de da inicial e final que deseja, além de ativar uma das opções: "Todas as contas" e "Escolher conta";
- Com ativação da segunda opção, o usuário terá então que determinar a conta de um cliente;
- Logo abaixo, ative um ou todos os meios de pagamento que farão a composição do relatório e cliquem em "Imprimir";
- Emissão do boleto: Selecione o título que deseja gerar boleto na grade da tela inicial, clique em "Emissão de boleto";
- Observe que uma nova tela será aberta, confira as informações exibidas, se as mesmas estiverem corretas, clique em "Emitir";
- Baixar títulos: Selecione um título em aberto na grade da tela inicial, clique e em "Baixar título";
- Uma nova tela será aberta e nela deverão ser feitas algumas configurações como: conta, meio de pagamento e demais campos exibidos, ao final do preenchimento clique em "Confirmar" e finalize a ação.