Borderô-Contas a receber
Descrição sumária
O borderô do contas a receber funciona como um agrupamento de todos os títulos a serem recebidos pela empresa. Fazendo uso desta tela, o usuário torna-se apto a inserir no sistema novos borderôs, excluir, baixar, além de realizar seu acompanhamento.
Nota: A emissão de borderô pode ocorrer através de duas formas: 1- Através da própria tela de borderô aqui exibida ou 2- Tela de contas a receber.
Pré-requisitos
É necessário haver movimentação nas contas para seja gerado um borderô
Campos principais
Novo borderô- Realizar o cadastro de um novo borderô no sistema.
Editar borderô- Editar um borderô que ainda esteja com seu status em aberto.
Reabrir borderô- Abrir um borderô com status "baixado".
Baixar borderô- Destinado ao registro de recebimento do borderô.
Imprimir borderô- Impressão de borderô cadastrado.
Cancelar borderô- Cancelamento total de um borderô.
Procedimentos
- SafiraFinanceiro → Processos → Contas a receber → Borderô;
- Para fazer o acompanhamento de um borderô já existente no sistema, inicie com seleção da empresa, em seguida faça a seleção de status, data de apresentação e data programada para recebimento;
- Clique na tela nomeada "Pesquisar", com esta ação ocorrerá uma filtragem dos borderôs cadastrados no sistema de acordo com as especificações feitas anteriormente.
- Novo borderô: Clique na opção "Novo borderô", uma nova tela será aberta e nesta deverão ser feitas algumas determinações;
- Inicie o processo fazendo determinação de data inicial e final para que então a lista de provisões que serão inclusas em um borderô sejam exibidas;
- Ao serem exibidas as previsões na grade inferior do período determinado, selecione as que deseja incluir no borderô;
- Você pode selecionar todas as provisões clicando na opção "Marcar todos";
- Para realizar o cálculo de multas, juros e descontos clique no botão de mesmo nome, desta forma será realizado separadamente o cálculo para cada provisão;
Nota: O cálculo para cada provisão será realizado de forma individual pois os valores aplicados em multas e juros variam de acordo com o fornecedor.
8. Dê continuidade ao preenchimento do formulário com inserção de data de vencimento do documento e data programada para o recebimento, meio de pagamento, além da conta de origem dos recursos (Conta do ativo circulante), seguido do clique na opção "Próximo" para avança na criação do borderô;
9. A etapa final do processo de inclusão de novo borderô se da por essa tela, faça a inclusão das assinaturas que serão exibidas no documento, adicione observações desejadas e clique em concluir para finalizara a ação.
Atenção: É de extrema importância que o usuário esteja atento as seleções feitas nos quadros da tela, para que assim os relatórios esperados serão gerados com sucesso!
10. Editar borderô: Selecione um borderô da grade "Borderôs retornados" da tela inicial, clique em "Editar borderô";
11. Faça as alterações necessárias na tela "visualizar de borderô", tendo concluído as alterações clique em "Próximo";
12. Na tela nomeada "Assinaturas do borderô" a modificação nos nomes e cargos dos responsáveis, se assim for preciso e ao fim clique em "Concluir" e dessa forma finaliza a ação;
13. Reabrir Borderô: Essa opção estará disponível apenas para os borderôs status "Baixado";
14. Selecione o borderô que deseja reabrir, clique no botão de mesmo nome, observe que o status da tela inicial agora será "Em aberto"
15. Baixar borderô: Opção válida para borderôs com status "Em aberto", selecione o borderô que deseja e em seguida clique em "Baixar borderô";
16. Imprimir borderô: Selecione o borderô desejado e clique em "Imprimir borderô" para gerar o documento físico a ser assinado;
17. Cancelar borderô: Selecione o borderô a ser cancelado e em seguida clique nesta opção e tenha o boleto cancelado;
18. Tendo concluído todas etapas nesta tela, feche-a normalmente.